ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ GBP DIS...

Fonds
941,960 GBP +0,71 +0,08% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T9Y0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926784405 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 941,960 ( n.a. ) Eröffnung 941,96 Hoch / Tief (heute) 941,96 / 941,96 Fondsvolumen 538,95 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 941,960 ( n.a. ) Vortag 941,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 946,67 / 884,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,82% / +1,78%
Benchmark
ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ GBP DIS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.055,65 EUR +0,80 +0,08% 17.11. 08:00:00 1.055,655 / 1.055,655
KAG (GBP) 941,96 GBP +0,71 +0,08% 17.11. 08:00:00 941,960 / 941,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,82% +3,09% +2,17% +0,86% n.a. n.a.
relativer Return -1,71% -3,56% -13,11% -28,81% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,71% -1,20% -1,16% -0,94% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,62% -8,36% +7,27% +10,70% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,83 +2,69 +1,40 +1,25 n.a. n.a.
Excess Return +6,13% +13,68% +13,11% +16,51% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,28% 1,39% 1,60% 2,99% n.a. n.a.
max. Verlust -0,57% -0,57% -0,75% -4,39% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,51% +0,98% +1,51% +2,80% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,51% -0,51% -0,51% -2,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 946,67 949,54 949,54 965,46 n.a. n.a.
Tiefstkurs 941,25 938,55 912,77 892,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 945,17 943,70 935,47 932,22 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ GBP DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Anleihenmarkt (dabei zählen Russland und die Türkei nicht als asiatische Länder). Die Anleihenengagements können sowohl auf lokale Währungen als auch auf internationale Leitwährungen lauten. Bis zu 70 % des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere investiert werden, die bei Erwerb kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Anlageziel ist es, auf lange Sicht, Kapitalzuwachs und laufende Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ GBP DIS H

Auflagedatum 03.06.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,35 GBP (15.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tan, David
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,82%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
7,22% ALLIANZ DYN ASIAN HY-W LU1089087933
2,77% Lendlease US Capital Inc 4,5% 26.05.2026
2,71% Huarong Finance 2017 Co Ltd (var)
2,55% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 6,02% 15.06.2026
2,48% CCB Life Insurance Co Ltd (var) 21.04.2077
2,34% Huarong Finance II Co Ltd 5,5% 16.01.2025
2,28% Tewoo Group Finance No 2 Ltd 4,5% 16.12.2019
2,20% Bharti Airtel International Netherlands BV 5,35% 20.05.2024
2,04% Franshion Brilliant Ltd (var)
2,02% Macquarie Bank Ltd 4,875% 10.06.2025
Stand: 31.08.2017

Ratings zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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