ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - A...

Fonds
98,280 EUR 0,00 0,00% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1194A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1100107371 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 98,280 ( n.a. ) Eröffnung 98,28 Hoch / Tief (heute) 98,28 / 98,28 Fondsvolumen 5,84 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 98,280 ( n.a. ) Vortag 98,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,49 / 98,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,11%
Benchmark
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - A...
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KAG (EUR) 98,28 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 98,280 / 98,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,07% -0,11% +0,32% n.a. n.a.
relativer Return +0,58% -0,42% -1,10% -1,24% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% -0,14% -0,09% -0,03% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,01% -0,09% +0,04% +0,45% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,97 +2,18 +1,05 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,09% +0,58% +0,47% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,11% 0,10% 0,10% 0,15% n.a. n.a.
max. Verlust -0,04% -0,08% -0,22% -0,22% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 38,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,01% +0,04% +0,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,16% n.a. n.a.
Höchstkurs 98,32 98,68 98,81 100,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,28 98,28 98,28 98,28 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,30 98,53 98,68 99,39 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - A EUR DIS

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes) oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren. Asset-/ Mortgage-Backed Securities und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating dürfen nicht erworben werden. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, einen Ertrag oberhalb der Verzinsung am Euro-Geldmarkt zu erwirtschaften. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, einen Ertrag oberhalb der Verzinsung am Euro-Geldmarkt zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - A EUR DIS

Auflagedatum 23.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,32 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,26%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
n.a.
Stand: 20.01.2018

Ratings zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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