Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2024 Ausschüttend | 0,046 HKD |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,046 HKD |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,046 HKD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035 Anleihe · ISIN US12433UAA34 · | 2,42 % |
PEPSIC.SG F. 24/27 FLR Anleihe · WKN A3LUP5 · ISIN US713466AE09 | 1,91 % |
AMERICAN HONDA FINANCE VAR 12.03.2027 Anleihe · WKN A3LWAM · ISIN US02665WFC01 | 1,90 % |
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN VAR 06.03.2026 Anleihe · WKN A3LVX1 · ISIN US24422EXL81 | 1,89 % |
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust (float) 15.09.2034 Anleihe · ISIN US90205FAA84 · | 1,86 % |
PAC.L.G.F.II 21/26FLR MTN Anleihe · WKN A3KR5M · ISIN US6944PL2G38 | 1,71 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(26/27) Anleihe · WKN A3KP2N · ISIN US06051GJV23 | 1,68 % |
Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A2RSC7 · ISIN XS1883355197 | 1,67 % |
UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(22/28) 144A Anleihe · WKN A3K8DV · ISIN US225401AV01 | 1,59 % |
BPCE S.A. DL-FLR Prefer.MTN 22(25) Reg.S Anleihe · WKN A3K01W · ISIN US05578BAW63 | 1,56 % |
Summe: | 18,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 75.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,62 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 750.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 150.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 75.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | 75.000,00 CHF | |
DKK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 560.000,00 DKK | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 75.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 750.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | 75.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,32 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,32 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,28 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,37 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 2,00 % | 0,36 % | nein | 3,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,36 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 1,00 Mrd. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
SEK | Ausschüttend | – | 0,24 % | nein | 100,00 Mio. SEK | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 100,00 Mio. SEK |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) an. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Floating-Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration des in Anleihen sowie in Einlagen und Geldmarktinstrumenten investierten Teilfondsvermögens sollte zwischen 0 und 12 Monaten liegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,384 HKD +0,003 HKD · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,125 EUR +0,001 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |