ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Fonds
9,990 HKD 0,00 0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1J2QF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0815945547 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 10,490 ( n.a. ) Eröffnung 9,99 Hoch / Tief (heute) 9,99 / 9,99 Fondsvolumen 259,42 Mio. EUR (Stand: 06.06.2017)
Geld 9,990 ( n.a. ) Vortag 9,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,00 / 9,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,94% / +2,43%
Benchmark
ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1,15 EUR -0,00 -0,11% 22.06. 08:00:00 1,148 / 1,206
KAG (HKD) 9,99 HKD 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 9,990 / 10,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,94% -2,33% +2,44% +28,63% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,81% +4,72% +13,00% +15,83% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 +1,79 +1,82 +1,28 n.a. n.a.
Excess Return +1,85% +4,05% +5,98% +6,16% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,12% 0,95% 1,15% 1,07% n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -0,10% -1,50% -1,50% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +0,63% +0,63% +0,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,33% +0,33% -0,88% -0,88% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,01 10,01 10,03 10,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,97 9,90 9,82 9,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,99 9,96 9,94 9,92 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Der Fonds konzentriert sich auf die Märkte für Anleihen, die auf Hongkong-Dollar lauten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Anlagen investiert werden, die auf Offshore-Renminbi lauten. Der Anteil der Anlagen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Hochzinsanleihen (Mindestrating: B-) sind, darf höchstens 30 % betragen. Asset- oder Mortgage-Backed-Securities dürfen nicht erworben werden. Anlageziele sind langfristiger Kapitalzuwachs und laufende Erträge.

Fondsprospekte zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Auflagedatum 01.03.2013
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 HKD (15.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Anteil Wertpapiername
1,95% HK GOVT BOND PROGRAMME FIX 0.830% 06.11.2017
1,86% PINGIN EMTN FIX 3.000% 28.09.2021
1,71% MUFG FXCD FIX 1.640% 02.07.2018
1,70% TENCNT GMTN FIX 2.300% 24.09.2018
1,65% HKE MTN FIX 1.650% 20.09.2017
1,61% CCB FXCD FIX 2.280% 30.05.2017
1,60% HLP FINANCE LTD EMTN FIX 3.700% 07.09.2022
1,57% HKMTGC EMTN FIX 0.905% 13.04.2017
1,50% WHARF FINANCE LTD EMTN FIX 3.000% 11.10.2018
1,49% ANZ REGS FIX 4.500% 19.03.2024
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings