ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Fonds
9,970 HKD -0,01 -0,10% 24.11.2017, 08:00:00
WKN: A1J2QF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0815945547 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 10,470 ( n.a. ) Eröffnung 9,97 Hoch / Tief (heute) 9,97 / 9,97 Fondsvolumen 371,32 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 9,970 ( n.a. ) Vortag 9,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,00 / 9,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -10,12%
Benchmark
ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,07 EUR -0,01 -1,34% 24.11. 08:00:00 1,070 / 1,123
KAG (HKD) 9,97 HKD -0,01 -0,10% 24.11. 08:00:00 9,970 / 10,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +0,10% -8,37% +11,36% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,60% +4,72% +13,00% +15,83% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,45 +2,09 +1,70 +1,31 n.a. n.a.
Excess Return +2,46% +4,60% +5,52% +5,60% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,50% 0,74% 1,00% 1,06% n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -0,27% -0,68% -1,50% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +0,22% +0,63% +0,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,03% -0,17% -0,48% -0,88% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,00 10,04 10,04 10,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,98 9,98 9,82 9,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,99 10,01 9,95 9,94 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Der Fonds konzentriert sich auf die Märkte für Anleihen, die auf Hongkong-Dollar lauten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Anlagen investiert werden, die auf Offshore-Renminbi lauten. Der Anteil der Anlagen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Hochzinsanleihen (Mindestrating: B-) sind, darf höchstens 30 % betragen. Asset- oder Mortgage-Backed-Securities dürfen nicht erworben werden. Anlageziele sind langfristiger Kapitalzuwachs und laufende Erträge.

Fondsprospekte zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Auflagedatum 01.03.2013
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 HKD (15.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Anteil Wertpapiername
1,65% CHINA DEVELOPMENT BK/HK FXCD FIX 3.000% 21.02.2019
1,61% HK GOVT BOND PROGRAMME FIX 0.830% 06.11.2017
1,57% VALUE SUCCESS INTL LTD EMTN FIX 3.000% 28.09.2021
1,46% SUN HUNG KAI PROP (CAP) EMTN FIX 3.450% 20.10.2020
1,46% WHARF FINANCE LTD EMTN FIX 3.000% 11.10.2018
1,45% LI & FUNG LTD PERP FIX TO FLOAT 6.000% 25.05.2198
1,41% BK TOKYO-MITSUB UFJ HK FXCD FIX 1.640% 02.07.2018
1,41% TENCENT HOLDINGS LTD GMTN FIX 2.300% 24.09.2018
1,37% HONGKONG ELECTRIC FINANC MTN FIX 1.650% 20.09.2017
1,36% HLP FINANCE LTD EMTN FIX 3.700% 07.09.2022
Stand: 31.07.2017

Ratings zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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