ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Fonds
1,100 EUR +0,00 +0,27% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A1J2QF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0815945547 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1,155 ( n.a. ) Eröffnung 1,10 Hoch / Tief (heute) 1,10 / 1,10 Fondsvolumen 399,80 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 1,100 ( n.a. ) Vortag 1,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,10 / 1,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,64% / +3,15%
Benchmark
ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,10 EUR +0,00 +0,27% 13.08. 08:00:00 1,100 / 1,155
KAG (HKD) 9,86 HKD +0,01 +0,10% 13.08. 08:00:00 9,860 / 10,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,64% +5,16% +2,95% +0,57% +24,25% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,74% -10,50% +4,72% +13,00% +15,83% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,07 +0,97 +1,36 +0,95 +0,72 n.a.
Excess Return +0,07% +1,97% +4,31% +4,03% +3,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,67% 0,94% 0,89% 1,04% 1,05% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,28% -1,10% -1,50% -1,50% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 63,89% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,48% +0,48% +0,48% +0,84% +0,84% n.a.
1-Monats-Tief +0,48% -0,08% -0,38% -0,38% -0,38% n.a.
Höchstkurs 9,86 9,86 10,04 10,04 10,04 n.a.
Tiefstkurs 9,82 9,81 9,81 9,81 9,78 n.a.
Durchschnittspreis 9,83 9,83 9,92 9,93 9,91 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Der Fonds konzentriert sich auf die Märkte für Anleihen, die auf Hongkong-Dollar lauten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Anlagen investiert werden, die auf Offshore-Renminbi lauten. Der Anteil der Anlagen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Hochzinsanleihen (Mindestrating: B-) sind, darf höchstens 30 % betragen. Asset- oder Mortgage-Backed-Securities dürfen nicht erworben werden. Anlageziele sind langfristiger Kapitalzuwachs und laufende Erträge.

Fondsprospekte zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Auflagedatum 01.03.2013
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 HKD (16.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2018

Top Holdings zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Anteil Wertpapiername
2,13% BK OF COMMUNICATIONS/HK FXCD FIX 2.000% 17.08.2020
2,00% MIZUHO BANK/HONG KONG FXCD FIX 2.180% 04.12.2020
1,96% IND & COMM BK CHN/SYDNEY EMTN FIX 1.800% 20.07.2018
1,88% BK OF COMMUNICATIONS/HK FXCD FIX 2.580% 29.01.2021
1,88% HONG KONG MORTGAGE CORP EMTN FIX 1.380% 08.02.2019
1,87% BANK OF CHINA/HONG KONG FXCD FIX 2.030% 24.08.2020
1,74% HONG KONG T-BILLS 91 ZERO 30.05.2018
1,56% VALUE SUCCESS INTL LTD EMTN FIX 3.000% 28.09.2021
1,48% HAITONG INTL SECURITIES EMTN FIX 2.650% 11.02.2019
1,46% BK OF COMMUNICATIONS/HK FXCD FIX 2.120% 19.10.2020
Stand: 31.03.2018

Ratings zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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