ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Fonds
1,106 EUR +0,00 +0,20% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A1J2QF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0815945547 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1,161 ( n.a. ) Eröffnung 1,11 Hoch / Tief (heute) 1,11 / 1,11 Fondsvolumen 414,73 Mio. EUR (Stand: 12.12.2018)
Geld 1,106 ( n.a. ) Vortag 1,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,11 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / +3,70%
Benchmark
ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,11 EUR +0,00 +0,20% 13.12. 08:00:00 1,106 / 1,161
KAG (HKD) 9,80 HKD 0,00 0,00% 13.12. 08:00:00 9,800 / 10,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,40% +3,04% +3,21% -0,83% +29,34% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,77% -10,50% +4,72% +13,00% +15,83% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,17 +1,63 +1,27 +0,80 +0,65 n.a.
Excess Return +0,15% +3,07% +3,97% +3,37% +3,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,92% 0,75% 0,87% 1,03% 1,00% n.a.
max. Verlust -0,10% -0,23% -0,78% -1,50% -1,50% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,17% +0,27% +0,73% +0,73% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% -0,03% -0,38% -0,38% -0,38% n.a.
Höchstkurs 9,80 9,82 9,97 10,04 10,04 n.a.
Tiefstkurs 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78 n.a.
Durchschnittspreis 9,79 9,79 9,86 9,92 9,91 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Der Fonds konzentriert sich auf die Märkte für Anleihen, die auf Hongkong-Dollar lauten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Anlagen investiert werden, die auf Offshore-Renminbi lauten. Der Anteil der Anlagen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Hochzinsanleihen (Mindestrating: B-) sind, darf höchstens 30 % betragen. Asset- oder Mortgage-Backed-Securities dürfen nicht erworben werden. Anlageziele sind langfristiger Kapitalzuwachs und laufende Erträge.

Fondsprospekte zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Auflagedatum 01.03.2013
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 HKD (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Anteil Wertpapiername
2,24% BK OF COMMUNICATIONS/HK FXCD FIX 2.000% 17.08.2020
2,10% MIZUHO BANK/HONG KONG FXCD FIX 2.180% 04.12.2020
1,99% BANK OF CHINA/HONG KONG FXCD FIX 2.030% 24.08.2020
1,97% BK OF COMMUNICATIONS/HK FXCD FIX 2.580% 29.01.2021
1,97% HONG KONG MORTGAGE CORP EMTN FIX 1.380% 08.02.2019
1,84% HANG SENG BANK LTD FXCD FIX 3.000% 28.05.2021
1,68% HONG KONG T-BILLS 364 ZERO 08.08.2018
1,67% VALUE SUCCESS INTL LTD EMTN FIX 3.000% 28.09.2021
1,56% HAITONG INTL SECURITIES EMTN FIX 2.650% 11.02.2019
1,54% BK OF COMMUNICATIONS/HK FXCD FIX 2.120% 19.10.2020
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ALLIANZ HKD INCOME - AM DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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