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Allianz GIF - Allianz HKD Income - AT ACC

WKN: A1CWH0
A1CWH0

ISIN: LU0880094791
LU0880094791

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A1CWH0
A1CWH0

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0880094791
LU0880094791

gestern, 08:00:00 •

1,371 EUR

+0,000 EUR+0,00 %

Geld

1,371 EUR

Brief

1,440 EUR

Fondsvolumen

1,60 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,06 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,06 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,00 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz HKD Income - AT ACC

Wertpapiername	Anteil
Industr. & Commerc.Bk of China HD-Medium-Term Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3K50T · ISIN HK0000824497	4,00 %
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.850% 28.10.2024 Anleihe · WKN A3LCZM · ISIN HK0000881927	3,08 %
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.500% 22.02.2025 Anleihe · WKN A3LFQK · ISIN HK0000913258	2,76 %
SWIRE PROPERT MTN FIN EMTN FIX 3.000% 06.11.2025 Anleihe · WKN A1V8V2 · ISIN HK0000272549	2,39 %
STANDARD CHARTERED 4.14% SNR 26/08/2025 HKD Anleihe · ISIN HK0000872355 ·	2,17 %
SUN HUNG KAI PROP (CAP) EMTN FIX 2.550% 16.08.2024 Anleihe · WKN A3KNU3 · ISIN HK0000356839	1,95 %
HSBC BANK PLC EMTN FIX 4.430% 23.01.2026 Anleihe · ISIN XS2751591079 ·	1,85 %
AIRPORT AUTHORITY HK EMTN FIX 2.800% 26.05.2024 Anleihe · WKN A3LD0T · ISIN HK0000853793	1,83 %
MTR CORP LTD EMTN FIX 3.250% 15.08.2024 Anleihe · ISIN HK0000871613 ·	1,83 %
HONG KONG MORTGAGE CORP EMTN FIX 0.800% 04.10.2024 Anleihe · ISIN HK0000778370 ·	1,81 %
Summe:	23,67 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0880094791 (dieser Fonds)	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,06 %	nein	–
LU0815945547	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,06 %	nein	–
LU2560984747	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,05 %	nein	–
LU2560984663	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,05 %	nein	–
LU0815945463	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,05 %	nein	–
LU1685828896	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,09 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz GIF - Allianz HKD Income - AT ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen HKD

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz HKD Income - AT ACC

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf Hongkong-Dollar lautenden Schuldtiteln. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns gemäß dem Anlageziel in auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in auf RMB und/oder andere Währungen lautende Anleihen investiert werden. Max. 30% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration des Teilfondsvermögens sollte weniger als 10 Jahre betragen.

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz HKD Income - AT ACC

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Lam, Helen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,60 Mrd. EUR
Währung
HKD
Auflagedatum
15. September 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,438 HKD -0,004 HKD · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,004 HKD · -0,04 %	11,438 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,010 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,572 HKD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	1,371 EUR +0,000 EUR · +0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,000 EUR · +0,00 %	1,371 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,440 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,069 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz HKD Income - AT ACC

Volatilität: 1 Monat
1,52 %
3 Monate
1,48 %
1 Jahr
1,72 %
3 Jahre
1,84 %
5 Jahre
1,67 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-1,10 %
3 Jahre
-7,78 %
5 Jahre
-7,78 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,47
3 Monate
11,47
1 Jahr
11,47
3 Jahre
11,57
5 Jahre
11,57
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,43
3 Monate
11,39
1 Jahr
11,07
3 Jahre
10,67
5 Jahre
10,67
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,45
3 Monate
11,43
1 Jahr
11,24
3 Jahre
11,22
5 Jahre
11,22
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,52 %	1,48 %	1,72 %	1,84 %	1,67 %	–
Maximaler Verlust	-0,37 %	-0,52 %	-1,10 %	-7,78 %	-7,78 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	44,44 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,47	11,47	11,47	11,57	11,57	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,43	11,39	11,07	10,67	10,67	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,45	11,43	11,24	11,22	11,22	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz HKD Income - AT ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,96 %
3 Monate
+2,37 %
1 Jahr
+5,67 %
3 Jahre
+11,15 %
5 Jahre
+11,35 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,74 %
2023
+1,18 %
2022
+1,19 %
2021
+6,57 %
2020
-4,73 %
2019
+7,18 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,75 %
2 Jahre
+0,84 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+0,81 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,27 %
2 Jahre
+3,39 %
3 Jahre
+0,85 %
4 Jahre
+4,56 %
5 Jahre
+6,86 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,96 %	+2,37 %	+5,67 %	+11,15 %	+11,35 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,74 %	+1,18 %	+1,19 %	+6,57 %	-4,73 %	+7,18 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,75 %	+0,84 %	+0,15 %	+0,69 %	+0,81 %	–
Excess Return	-1,27 %	+3,39 %	+0,85 %	+4,56 %	+6,86 %	–