ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Fonds
10,560 HKD 0,00 0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1CWH0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0880094791 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 11,090 ( n.a. ) Eröffnung 10,56 Hoch / Tief (heute) 10,56 / 10,56 Fondsvolumen 259,42 Mio. EUR (Stand: 06.06.2017)
Geld 10,560 ( n.a. ) Vortag 10,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,56 / 10,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / +2,54%
Benchmark
ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,21 EUR -0,00 -0,11% 22.06. 08:00:00 1,214 / 1,274
KAG (HKD) 10,56 HKD 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 10,560 / 11,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,00% -2,28% +2,54% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,79% +4,79% +12,97% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 +1,89 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,95% +4,09% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,80% 0,77% 1,14% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% -0,10% -1,53% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,67% +0,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,38% +0,38% -0,86% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,56 10,56 10,56 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,52 10,42 10,30 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,55 10,50 10,42 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Der Fonds konzentriert sich auf die Märkte für Anleihen, die auf Hongkong-Dollar lauten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Anlagen investiert werden, die auf Offshore-Renminbi lauten. Der Anteil der Anlagen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Hochzinsanleihen (Mindestrating: B-) sind, darf höchstens 30 % betragen. Asset- oder Mortgage-Backed-Securities dürfen nicht erworben werden. Anlageziele sind langfristiger Kapitalzuwachs und laufende Erträge.

Fondsprospekte zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Auflagedatum 15.09.2014
Währung HKD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Anteil Wertpapiername
1,95% HK GOVT BOND PROGRAMME FIX 0.830% 06.11.2017
1,86% PINGIN EMTN FIX 3.000% 28.09.2021
1,71% MUFG FXCD FIX 1.640% 02.07.2018
1,70% TENCNT GMTN FIX 2.300% 24.09.2018
1,65% HKE MTN FIX 1.650% 20.09.2017
1,61% CCB FXCD FIX 2.280% 30.05.2017
1,60% HLP FINANCE LTD EMTN FIX 3.700% 07.09.2022
1,57% HKMTGC EMTN FIX 0.905% 13.04.2017
1,50% WHARF FINANCE LTD EMTN FIX 3.000% 11.10.2018
1,49% ANZ REGS FIX 4.500% 19.03.2024
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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