ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Fonds
1,156 EUR +0,00 +0,28% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1CWH0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0880094791 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1,214 ( n.a. ) Eröffnung 1,16 Hoch / Tief (heute) 1,16 / 1,16 Fondsvolumen 364,38 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 1,156 ( n.a. ) Vortag 1,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,28 / 1,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / -8,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,16 EUR +0,00 +0,28% 20.11. 08:00:00 1,156 / 1,214
KAG (HKD) 10,61 HKD 0,00 0,00% 17.11. 08:00:00 10,610 / 11,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% -0,06% -8,14% +11,24% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,60% +4,79% +12,97% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,36 +2,04 +1,67 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,33% +4,38% +5,32% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,56% 0,87% 0,99% 1,04% n.a. n.a.
max. Verlust -0,09% -0,28% -0,68% -1,53% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +0,38% +0,67% +0,69% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -0,48% -0,58% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,62 10,64 10,64 10,64 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,61 10,60 10,30 10,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,61 10,62 10,49 10,32 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Der Fonds konzentriert sich auf die Märkte für Anleihen, die auf Hongkong-Dollar lauten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Anlagen investiert werden, die auf Offshore-Renminbi lauten. Der Anteil der Anlagen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Hochzinsanleihen (Mindestrating: B-) sind, darf höchstens 30 % betragen. Asset- oder Mortgage-Backed-Securities dürfen nicht erworben werden. Anlageziele sind langfristiger Kapitalzuwachs und laufende Erträge.

Fondsprospekte zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Auflagedatum 15.09.2014
Währung HKD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Anteil Wertpapiername
1,65% CHINA DEVELOPMENT BK/HK FXCD FIX 3.000% 21.02.2019
1,61% HK GOVT BOND PROGRAMME FIX 0.830% 06.11.2017
1,57% VALUE SUCCESS INTL LTD EMTN FIX 3.000% 28.09.2021
1,46% SUN HUNG KAI PROP (CAP) EMTN FIX 3.450% 20.10.2020
1,46% WHARF FINANCE LTD EMTN FIX 3.000% 11.10.2018
1,45% LI & FUNG LTD PERP FIX TO FLOAT 6.000% 25.05.2198
1,41% TENCENT HOLDINGS LTD GMTN FIX 2.300% 24.09.2018
1,41% BK TOKYO-MITSUB UFJ HK FXCD FIX 1.640% 02.07.2018
1,37% HONGKONG ELECTRIC FINANC MTN FIX 1.650% 20.09.2017
1,36% HLP FINANCE LTD EMTN FIX 3.700% 07.09.2022
Stand: 31.07.2017

Ratings zu ALLIANZ HKD INCOME - AT ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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