ALLIANZ MOBIL-FONDS - P EUR DIS

Fonds
1.004,630 EUR +0,02 +0,00% 05.12.2019, 08:00:00
WKN: A2DU1U Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A2DU1U0 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.004,630 ( n.a. ) Eröffnung 1.004,63 Hoch / Tief (heute) 1.004,63 / 1.004,63 Fondsvolumen 143,03 Mio. EUR (Stand: 04.12.2019)
Geld 1.004,630 ( n.a. ) Vortag 1.004,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.010,77 / 989,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / +1,31%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.004,63 EUR +0,02 +0,00% 05.12. 08:00:00 1.004,630 / 1.004,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,17% -0,61% +1,42% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,27% +1,49% -8,18% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,27% +0,49% -0,71% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,19% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,60% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,63% 0,67% 0,82% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,23% -0,67% -0,67% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% -0,17% +0,76% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -0,22% -0,22% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.006,33 1.010,77 1.010,77 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.004,03 1.004,03 991,06 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.005,00 1.006,78 1.001,24 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - P EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement ab. Min. 90 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen mit guter Bonität investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS investiert werden. Max. 100 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bzw. zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - P EUR DIS

Stammdaten zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - P EUR DIS

Auflagedatum 22.05.2018
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,63 EUR (04.02.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater François Lepera
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Laufende Kosten 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
99,19% Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus
Stand: 31.10.2019

Ratings zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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