ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Fonds
1.028,140 EUR +0,43 +0,04% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1135L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1068829677 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.028,140 ( n.a. ) Eröffnung 1.028,14 Hoch / Tief (heute) 1.028,14 / 1.028,14 Fondsvolumen 169,33 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 1.028,140 ( n.a. ) Vortag 1.027,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.029,30 / 1.016,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +0,48%
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ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +0,43% +0,48% +2,72% n.a. n.a.
relativer Return +0,45% +0,94% +6,20% -7,65% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,45% +0,31% +0,50% -0,22% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,57% +1,87% +0,12% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 +0,78 +0,53 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,50% +2,25% +2,57% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,26% 1,17% 1,34% 1,60% n.a. n.a.
max. Verlust -0,27% -0,47% -0,96% -2,67% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +0,30% +0,89% +0,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,11% +0,10% -0,75% -1,44% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.029,30 1.029,30 1.038,31 1.064,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.024,29 1.022,71 1.017,30 1.017,30 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.026,98 1.025,69 1.028,36 1.037,05 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Anleihenmarkt. Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro.

Fondsprospekte zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Auflagedatum 03.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 11,37 EUR (15.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tropp, Christian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,40%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,40% AyT Cedulas Cajas V Fondo de Titulizacion de Activos 4,75% 04.12.2018
2,53% SR-Boligkreditt AS 0,5% 28.09.2020
2,15% IM Cedulas 10 Fondo de Titulazion de Activos 4,5% 21.02.2022
2,15% Caisse Francaise de Financement Local 4,25% 26.01.2022
2,13% CIF Euromortgage SA 4,125% 19.01.2022
2,03% Arkea Home Loans SFH SA 4,5% 13.04.2021
1,86% Yorkshire Building Society 1,25% 11.06.2021
1,84% Unione di Banche Italiane SpA 1% 27.01.2023
1,84% Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3,875% 23.05.2025
1,81% Banco Santander Totta SA 0,875% 27.10.2020
Stand: 30.10.2017

Ratings zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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