ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Fonds
1.026,590 EUR -0,33 -0,03% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1135L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1068829677 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.026,590 ( n.a. ) Eröffnung 1.026,59 Hoch / Tief (heute) 1.026,59 / 1.026,59 Fondsvolumen 181,21 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 1.026,590 ( n.a. ) Vortag 1.026,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.041,20 / 1.016,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / -0,40%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.026,59 EUR -0,33 -0,03% 26.06. 08:00:00 1.026,590 / 1.026,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% +0,83% -0,27% +5,88% n.a. n.a.
relativer Return -0,43% +1,19% +3,10% -13,39% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,43% +0,40% +0,25% -0,40% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,42% +1,87% +0,12% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,18 +1,03 +1,15 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,25% +3,19% +5,73% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,78% 1,25% 1,39% 1,63% n.a. n.a.
max. Verlust -0,11% -0,58% -2,37% -2,67% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +0,30% +0,59% +0,92% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,30% +0,17% -1,28% -1,28% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.027,20 1.038,31 1.052,77 1.064,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.023,51 1.022,16 1.022,16 1.006,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.025,62 1.030,07 1.037,76 1.037,04 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Anleihenmarkt. Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro.

Fondsprospekte zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Auflagedatum 03.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 11,37 EUR (15.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tropp, Christian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,36%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,03% AyT Cedulas Cajas V Fondo de Titulizacion de Activos 4,75% 04.12.2018
2,32% SR-Boligkreditt AS 0,5% 28.09.2020
1,96% IM Cedulas 10 Fondo de Titulazion de Activos 4,5% 21.02.2022
1,96% Caisse Francaise de Financement Local 4,25% 26.01.2022
1,95% CIF Euromortgage SA 4,125% 19.01.2022
1,86% Arkea Home Loans SFH SA 4,5% 13.04.2021
1,76% DNB Boligkreditt AS 0,375% 20.10.2020
1,72% Yorkshire Building Society 1,25% 11.06.2021
1,68% Unione di Banche Italiane SpA 1% 27.01.2023
1,67% Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3,875% 23.05.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - P2 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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