ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Fonds
86,220 EUR +0,18 +0,21% 20.11.2017, 13:30:05
WKN: 847140 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471400 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 86,730 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 85,98 Hoch / Tief (heute) 86,22 / 85,98 Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 86,220 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 86,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,96 / 84,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +0,55%
Benchmark
ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 86,17 EUR +0,12 +0,14% 20.11. 09:16:17 86,170 / 86,800
KAG (EUR) 86,43 EUR +0,05 +0,06% 17.11. 08:00:00 86,430 / 88,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% +0,83% +0,55% +3,12% +16,26% +58,30%
relativer Return +0,33% +0,12% -0,23% -3,63% -3,76% -0,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,33% +0,04% -0,02% -0,10% -0,06% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +2,00% -0,39% +11,34% +1,53% +14,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,23 +0,34 +0,30 +0,80 +0,81 +0,06
Excess Return +0,57% +1,93% +2,97% +10,44% +13,22% +3,00%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 2,16% 2,46% 3,26% 3,01% 3,32%
max. Verlust -0,59% -0,72% -1,95% -6,21% -6,21% -6,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% 63,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,49% +0,54% +0,97% +1,75% +1,75% +3,08%
1-Monats-Tief +0,49% -0,12% -1,13% -3,26% -3,26% -3,26%
Höchstkurs 86,87 86,87 87,51 91,45 91,45 91,45
Tiefstkurs 85,86 85,39 84,72 84,72 78,78 63,37
Durchschnittspreis 86,30 85,90 85,86 87,52 85,54 78,10

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 16.04.1982
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (06.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli, Roberto
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15.09.2026
2,41% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027
2,32% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
2,30% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
2,14% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
1,74% Spain Government Bond 5,75% 30.07.2032
1,57% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
1,53% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
1,51% Kingdom of Belgium Government Bond 4,5% 28.03.2026
1,43% Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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