ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Fonds
86,283 EUR -0,02 -0,02% 23.06.2017, 22:25:26
WKN: 847140 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471400 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 86,498 ( 118 Stk. ) Kaufen Eröffnung 86,60 Hoch / Tief (heute) 86,60 / 86,60 Fondsvolumen 1,49 Mrd. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 86,068 ( 119 Stk. ) Verkaufen Vortag 86,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,62 / 84,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / -1,43%
Benchmark
ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 85,93 EUR -0,01 -0,01% 23.06. 10:26:47 85,890 / 86,520
KAG (EUR) 86,24 EUR -0,02 -0,02% 23.06. 08:00:00 86,240 / 88,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,82% +1,58% -1,43% +6,39% +23,13% +63,66%
relativer Return +0,01% -0,32% +0,34% -5,69% -2,59% -1,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% -0,11% +0,03% -0,16% -0,04% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% +2,00% -0,39% +11,34% +1,53% +14,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,52 +0,56 +0,62 +1,01 +1,21 +0,16
Excess Return -1,41% +3,42% +6,24% +13,35% +20,09% +8,36%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,60% 2,06% 2,73% 3,27% 3,01% 3,36%
max. Verlust -0,14% -0,50% -5,04% -6,21% -6,21% -6,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 71,67% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,82% +0,82% +1,28% +2,25% +2,25% +3,10%
1-Monats-Tief +0,82% +0,20% -2,26% -2,85% -2,93% -2,93%
Höchstkurs 86,26 86,26 90,36 91,45 91,45 91,45
Tiefstkurs 85,42 84,86 84,72 84,72 75,66 63,37
Durchschnittspreis 85,84 85,52 87,36 87,65 84,93 77,25

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 16.04.1982
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (06.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli, Roberto
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,64% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023
2,45% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2027
2,40% BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026
2,21% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
1,75% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032
1,70% ALLIANZ GL INV-GLOBAL BOND-W
1,53% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.250% 25.05.2045
1,51% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
1,50% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.12.2024
1,50% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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