ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR...

Fonds
86,434 EUR +0,01 +0,01% 17.08.2018, 22:25:39
WKN: A1JED1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665628672 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 86,799 ( 118 Stk. ) Kaufen Eröffnung 86,43 Hoch / Tief (heute) 86,43 / 86,43 Fondsvolumen 12,93 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 86,068 ( 119 Stk. ) Verkaufen Vortag 86,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,62 / 85,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,15% / -4,98%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 86,50 EUR +0,01 +0,01% 17.08. 08:00:00 86,500 / 88,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,15% -1,33% -4,91% -5,25% -6,00% n.a.
relativer Return* +1,17% -1,25% -4,60% -4,52% -5,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,17% -0,42% -0,39% -0,13% -0,10% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,27% +3,56% -2,21% -2,90% -0,53% +4,21%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,68 -1,04 -0,61 -0,70 -0,65 n.a.
Excess Return -4,89% -3,67% -5,10% -9,12% -10,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,37% 1,71% 1,33% 2,84% 3,10% n.a.
max. Verlust -0,15% -2,55% -7,06% -8,41% -9,53% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 44,44% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,15% +1,15% +1,15% +1,51% +1,66% n.a.
1-Monats-Tief +1,15% -1,79% -2,23% -2,23% -3,30% n.a.
Höchstkurs 86,53 87,71 95,69 103,14 107,31 n.a.
Tiefstkurs 85,47 85,47 85,47 85,47 85,47 n.a.
Durchschnittspreis 86,12 86,57 90,97 94,64 98,67 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Auflagedatum 18.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,71 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam & Morgan Lau
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
6,20% HESTEEL HONG KONG CO LTD FIX 4.250% 07.04.2020
4,40% FTL CAPITAL LTD FIX 4.125% 25.04.2023
3,90% SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 03/21 5.75
3,80% CCTI 2017 LTD FIX 3.625% 08.08.2022
3,70% PARKWAY PANTAI LTD EMTN PERP FIX TO FLOAT 4.250% 27.01.2198
3,20% NEW ROSE INVESTMENTS LTD FIX 4.500% 19.01.2020
3,20% HUARONG FINANCE 2017 CO PERP FIX TO FLOAT 4.500% 24.07.2198
3,20% BANK OF CHINA/LONDON VAR 07.06.2023
3,20% BANK OF CHINA/LONDON EMTN VAR 07.06.2021
3,10% CHINALCO CAPITAL HOLDING FIX 4.250% 21.04.2022
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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