ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR...

Fonds
85,974 EUR +0,11 +0,13% 14.12.2018, 22:25:41
WKN: A1JED1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665628672 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 86,338 ( 119 Stk. ) Kaufen Eröffnung 85,97 Hoch / Tief (heute) 85,97 / 85,97 Fondsvolumen 12,30 Mio. EUR (Stand: 13.12.2018)
Geld 85,610 ( 120 Stk. ) Verkaufen Vortag 85,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,70 / 85,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / -5,90%
Benchmark
ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR...
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 86,04 EUR +0,11 +0,13% 14.12. 08:00:00 86,040 / 87,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,05% -0,39% -6,01% -5,14% -7,61% n.a.
relativer Return* +0,07% -0,31% -5,70% -4,31% -7,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,07% -0,10% -0,49% -0,12% -0,12% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,88% +3,56% -2,21% -2,90% -0,53% +4,21%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,35 -0,61 -0,68 -0,77 -0,76 n.a.
Excess Return -5,99% -1,92% -4,99% -9,83% -11,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,22% 1,25% 1,38% 2,48% 3,11% n.a.
max. Verlust -0,47% -1,06% -6,60% -7,21% -9,53% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 16,67% 36,11% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +1,18% +1,18% +1,24% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -0,34% -2,20% -2,20% -3,41% n.a.
Höchstkurs 85,93 86,41 95,15 100,12 107,16 n.a.
Tiefstkurs 85,49 85,49 85,47 85,47 85,47 n.a.
Durchschnittspreis 85,79 85,94 87,95 92,95 97,33 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Auflagedatum 18.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,76 EUR (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,84% FTL CAPITAL LTD FIX 4.125% 25.04.2023
4,08% PARKWAY PANTAI LTD EMTN PERP FIX TO FLOAT 4.250% 27.01.2198
4,06% CCTI 2017 LTD FIX 3.625% 08.08.2022
3,51% HBIS GROUP HK CO LTD FIX 4.250% 07.04.2020
3,41% CHINALCO CAPITAL HOLDING FIX 4.250% 21.04.2022
3,39% CHINA OIL AND GAS GROUP FIX 4.625% 20.04.2022
3,37% HUARONG FINANCE 2017 CO PERP FIX TO FLOAT 4.500% 24.07.2198
3,36% DIANJIAN HAIYU LTD EMTN PERP FIX TO FLOAT 3.500% 14.12.2198
2,79% CHN AOYUAN PROPERTY GRP FIX 7.500% 10.05.2021
2,76% SANDS CHINA LTD REGS FIX 5.400% 08.08.2028
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings