ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR...

Fonds
93,938 EUR +0,06 +0,06% 21.07.2017, 22:25:31
WKN: A1JED1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665628672 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 94,335 ( 111 Stk. ) Kaufen Eröffnung 93,94 Hoch / Tief (heute) 93,94 / 93,94 Fondsvolumen 17,00 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 93,540 ( 112 Stk. ) Verkaufen Vortag 93,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,92 / 91,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +1,34%
Benchmark
ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,01 EUR +0,06 +0,06% 21.07. 08:00:00 94,010 / 95,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,66% +1,34% -2,07% +3,92% n.a.
relativer Return +0,01% -0,57% +1,66% -1,79% +3,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% -0,19% +0,14% -0,05% +0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,47% -2,21% -2,90% -0,53% +4,21% +3,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 -0,47 -0,20 -0,24 +0,05 n.a.
Excess Return +1,36% -4,00% -2,22% -3,21% +0,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,48% 2,64% 2,19% 3,77% 3,13% n.a.
max. Verlust -0,65% -1,74% -2,79% -6,95% -6,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +0,58% +1,34% +1,39% +1,39% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -1,29% -1,98% -3,44% -3,44% n.a.
Höchstkurs 94,02 95,06 96,99 106,55 107,31 n.a.
Tiefstkurs 93,41 93,41 91,47 91,47 91,47 n.a.
Durchschnittspreis 93,70 93,95 94,49 99,37 101,36 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Auflagedatum 18.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,82 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,28% Ageas Capital Asia Ltd 4,125% 25.04.2023
5,23% Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21.04.2022
4,37% Agile Group Holdings Ltd (var)
4,17% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,62% China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 09.03.2022
3,11% CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd (var)
3,11% Woori Bank (var)
2,88% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
2,80% QBE Insurance Group Ltd (var) 17.06.2046
2,75% China Evergrande Group 8,25% 23.03.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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