ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD...

Fonds
8,385 EUR -0,03 -0,36% 29.06.2017, 12:37:39
WKN: A1JEEA Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630819 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 8,640 ( 1.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 8,39 Hoch / Tief (heute) 8,39 / 8,38 Fondsvolumen 17,37 Mio. EUR (Stand: 06.06.2017)
Geld 8,395 ( 1.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 8,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,10 / 8,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,47% / +2,33%
Benchmark
ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,71 USD -0,02 -0,21% 28.06. 08:00:00 9,710 / 9,900
KAG (EUR) 8,54 EUR -0,07 -0,85% 28.06. 08:00:00 8,542 / 8,709

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,47% -4,84% -0,51% +20,56% +17,36% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,53% +2,75% +8,66% +12,89% +0,22% +1,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 -0,21 +0,05 -0,04 +0,24 n.a.
Excess Return +2,35% -1,86% +0,56% -0,49% +3,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,79% 2,93% 2,36% 3,82% 3,18% n.a.
max. Verlust -0,51% -1,73% -2,33% -6,39% -6,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,82% +1,06% +1,43% +1,43% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -1,32% -1,72% -3,51% -3,51% n.a.
Höchstkurs 9,76 9,85 9,92 10,72 10,80 n.a.
Tiefstkurs 9,69 9,68 9,40 9,40 9,40 n.a.
Durchschnittspreis 9,73 9,76 9,74 10,13 10,26 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Auflagedatum 18.10.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,48% Shui On Development Holding Ltd (var)
5,27% Ageas Capital Asia Ltd 4,125% 25.04.2023
4,31% Agile Group Holdings Ltd (var)
4,07% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,60% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
3,08% Legal & General Group PLC (var) 21.03.2047
3,07% CITIC Ltd 3,875% 28.02.2027
2,83% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
2,79% Central Plaza Development Ltd (var)
2,74% eHi Car Services Ltd 7,5% 08.12.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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