ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD...

Fonds
7,855 EUR 0,00 0,00% 25.09.2018, 21:47:00
WKN: A1JEEA Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630819 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 7,870 ( 3.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 7,86 Hoch / Tief (heute) 7,86 / 7,86 Fondsvolumen 12,65 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 7,760 ( 3.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 7,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,58 / 7,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,04% / -3,38%
Benchmark
ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,20 USD +0,01 +0,11% 21.09. 08:00:00 9,200 / 9,380
KAG (EUR) 7,84 EUR +0,01 +0,16% 21.09. 08:00:00 7,837 / 7,991

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,04% -1,35% -1,77% -4,76% +12,93% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,52% -7,24% +2,75% +8,66% +12,89% +0,22%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,38 +0,24 -0,10 -0,31 -0,30 n.a.
Excess Return -3,36% +0,90% -0,79% -4,10% -4,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,88% 1,54% 1,41% 2,74% 3,15% n.a.
max. Verlust -0,43% -1,52% -5,40% -5,40% -6,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,22% +1,10% +1,10% +1,43% +1,43% n.a.
1-Monats-Tief -0,22% -1,30% -1,80% -1,92% -3,50% n.a.
Höchstkurs 9,23 9,23 10,01 10,44 10,80 n.a.
Tiefstkurs 9,19 9,08 9,08 9,08 9,08 n.a.
Durchschnittspreis 9,22 9,18 9,49 9,74 10,05 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Auflagedatum 18.10.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 USD (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,20% HESTEEL HONG KONG CO LTD FIX 4.250% 07.04.2020
4,40% FTL CAPITAL LTD FIX 4.125% 25.04.2023
3,90% SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 03/21 5.75
3,80% CCTI 2017 LTD FIX 3.625% 08.08.2022
3,70% PARKWAY PANTAI LTD EMTN PERP FIX TO FLOAT 4.250% 27.01.2198
3,20% NEW ROSE INVESTMENTS LTD FIX 4.500% 19.01.2020
3,20% HUARONG FINANCE 2017 CO PERP FIX TO FLOAT 4.500% 24.07.2198
3,20% BANK OF CHINA/LONDON EMTN VAR 07.06.2021
3,20% BANK OF CHINA/LONDON VAR 07.06.2023
3,10% CHINALCO CAPITAL HOLDING FIX 4.250% 21.04.2022
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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