ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD...

Fonds
8,370 EUR +0,05 +0,54% 20.11.2017, 19:56:21
WKN: A1JEEA Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630819 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,36 Hoch / Tief (heute) 8,38 / 8,34 Fondsvolumen 16,87 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,10 / 8,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / +5,94%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,97 USD 0,00 0,00% 20.11. 08:00:00 9,970 / 10,170
KAG (EUR) 8,49 EUR +0,03 +0,40% 20.11. 08:00:00 8,488 / 8,659

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% +0,55% -4,59% +7,10% +15,99% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,50% +2,75% +8,66% +12,89% +0,22% +1,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,86 +0,44 +0,07 +0,03 +0,24 n.a.
Excess Return +5,63% +2,70% +0,75% +0,39% +3,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,24% 1,11% 1,97% 3,77% 3,16% n.a.
max. Verlust -0,50% -0,50% -1,73% -6,39% -6,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +0,61% +1,36% +1,54% +1,54% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -1,02% -3,32% -3,32% n.a.
Höchstkurs 10,01 10,01 10,01 10,72 10,80 n.a.
Tiefstkurs 9,96 9,87 9,40 9,40 9,40 n.a.
Durchschnittspreis 9,99 9,95 9,75 10,03 10,24 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Auflagedatum 18.10.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Morgan Lau
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,28% Ageas Capital Asia Ltd 4,125% 25.04.2023
5,26% Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21.04.2022
4,35% Agile Group Holdings Ltd (var)
4,18% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,62% China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 09.03.2022
3,18% Woori Bank (var)
3,17% CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd (var)
2,77% QBE Insurance Group Ltd (var) 17.06.2046
2,70% Huarong Finance 2017 Co Ltd (var)
2,67% NEW ROSE INVESTMENTS LTD FIX 4.500% 19.01.2020
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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