ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP...

Fonds
915,320 GBP +0,64 +0,07% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JED4 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630140 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 915,320 ( n.a. ) Eröffnung 915,32 Hoch / Tief (heute) 915,32 / 915,32 Fondsvolumen 17,00 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 915,320 ( n.a. ) Vortag 914,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 923,83 / 885,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,97% / -4,39%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.018,39 EUR -1,94 -0,19% 21.07. 08:00:00 1.018,385 / 1.018,385
KAG (GBP) 915,32 GBP +0,64 +0,07% 21.07. 08:00:00 915,320 / 915,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,97% -7,25% -4,95% -11,23% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,88% -14,72% +3,72% +7,07% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 -0,23 +0,05 +0,00 n.a. n.a.
Excess Return +2,47% -1,97% +0,60% +0,03% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,49% 2,65% 2,20% 3,79% n.a. n.a.
max. Verlust -0,62% -1,72% -2,46% -6,31% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,66% +1,48% +1,48% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,08% -1,20% -1,91% -3,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 915,32 923,83 938,58 1.046,99 n.a. n.a.
Tiefstkurs 908,94 907,95 885,23 885,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 911,93 913,65 916,52 960,07 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Auflagedatum 04.01.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 30,27 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,51%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
5,28% Ageas Capital Asia Ltd 4,125% 25.04.2023
5,23% Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21.04.2022
4,37% Agile Group Holdings Ltd (var)
4,17% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,62% China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 09.03.2022
3,11% Woori Bank (var)
3,11% CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd (var)
2,88% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
2,80% QBE Insurance Group Ltd (var) 17.06.2046
2,75% China Evergrande Group 8,25% 23.03.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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