ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP...

Fonds
1.013,511 EUR -1,88 -0,19% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JED4 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630140 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.013,511 ( n.a. ) Eröffnung 1.013,51 Hoch / Tief (heute) 1.013,51 / 1.013,51 Fondsvolumen 15,66 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 1.013,511 ( n.a. ) Vortag 1.015,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.056,71 / 957,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +1,55%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.013,51 EUR -1,88 -0,19% 19.01. 08:00:00 1.013,511 / 1.013,511
KAG (GBP) 895,17 GBP -0,08 -0,01% 19.01. 08:00:00 895,170 / 895,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +1,47% +1,55% -12,41% +0,26% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,85% +0,70% -14,72% +3,72% +7,07% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,36 +0,90 +0,13 -0,09 +0,10 n.a.
Excess Return +3,92% +4,43% +1,39% -1,21% +1,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,83% 0,86% 1,66% 3,68% 3,12% n.a.
max. Verlust -0,16% -0,55% -1,72% -6,31% -6,31% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +1,28% +1,62% +1,62% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% -0,26% -1,13% -3,18% -3,18% n.a.
Höchstkurs 895,28 934,12 934,12 1.001,11 1.046,99 n.a.
Tiefstkurs 893,47 893,47 893,47 885,23 885,23 n.a.
Durchschnittspreis 894,58 918,00 916,30 942,17 974,60 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Auflagedatum 04.01.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 35,55 GBP (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Morgan Lau
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,51%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
5,28% Ageas Capital Asia Ltd 4,125% 25.04.2023
5,26% Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21.04.2022
4,35% Agile Group Holdings Ltd (var)
4,18% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,62% China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 09.03.2022
3,18% Woori Bank (var)
3,17% CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd (var)
2,77% QBE Insurance Group Ltd (var) 17.06.2046
2,70% Huarong Finance 2017 Co Ltd (var)
2,67% NEW ROSE INVESTMENTS LTD FIX 4.500% 19.01.2020
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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