ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF...

Fonds
82,820 EUR -0,27 -0,33% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JZTF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0792748955 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 85,302 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 82,82 Hoch / Tief (heute) 82,82 / 82,82 Fondsvolumen 22,57 Mio. EUR (Stand: 06.06.2017)
Geld 82,820 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 83,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,25 / 81,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,04% / -1,38%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 90,08 CHF -0,08 -0,09% 26.06. 08:00:00 90,080 / 92,780
KAG (EUR) 82,82 EUR -0,27 -0,33% 26.06. 08:00:00 82,820 / 85,302

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,04% -0,07% -1,79% +8,48% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,11% -2,06% +6,35% +1,16% +3,24% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,54 -0,58 -0,30 -0,30 n.a. n.a.
Excess Return -1,65% -5,06% -3,46% -4,20% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,55% 2,42% 3,08% 3,86% n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -0,47% -5,86% -8,97% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,17% +1,17% +1,17% +1,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,17% -0,24% -2,25% -4,99% n.a. n.a.
Höchstkurs 90,52 90,52 95,76 104,94 n.a. n.a.
Tiefstkurs 89,10 88,81 87,12 87,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 90,10 89,47 91,43 96,55 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Auflagedatum 25.10.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,06 CHF (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
11,81% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,61% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,71% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
4,12% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
4,11% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
4,08% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
4,05% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,50% TINGYI (C.I.) HLDG CORP FIX 4.375% 06.08.2018
3,48% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,20% CHINALCO CAPITAL HOLDING FIX 4.250% 21.04.2022
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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