ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF...

Fonds
87,060 CHF +0,08 +0,09% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A1JZTF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0792748955 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 89,670 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 87,06 Hoch / Tief (heute) 87,06 / 87,06 Fondsvolumen 15,70 Mio. EUR (Stand: 17.09.2018)
Geld 87,060 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 86,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,01 / 86,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / -5,24%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 87,06 CHF +0,08 +0,09% 18.09. 08:00:00 87,060 / 89,670
KAG (EUR) 77,37 EUR +0,09 +0,11% 18.09. 08:00:00 77,370 / 79,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,78% -3,94% -3,61% -3,18% +6,45% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,93% +0,10% -2,06% +6,35% +1,16% +3,24%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,22 -0,18 -0,04 -0,44 -0,37 n.a.
Excess Return -5,61% -1,44% -0,45% -7,22% -7,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,77% 5,89% 4,56% 3,82% 3,85% n.a.
max. Verlust -1,06% -6,68% -9,55% -9,55% -9,55% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% -0,10% +2,50% +2,50% +2,50% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -3,40% -3,40% -3,40% -5,36% n.a.
Höchstkurs 87,90 93,06 96,01 99,00 105,27 n.a.
Tiefstkurs 86,97 86,84 86,84 86,84 86,84 n.a.
Durchschnittspreis 87,40 88,80 92,77 92,85 96,59 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Auflagedatum 25.10.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,07 CHF (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
16,35% CHINA GOVERNMENT BOND 1811 FIX 3.690% 17.05.2028
8,54% EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1803 FIX 4.970% 29.01.2023
8,38% CHINA DEVELOPMENT BANK 1804 FIX 4.690% 23.03.2023
8,35% CGB 3.85 '28 CNY 01/02/2028
8,24% CHINA GOVERNMENT BOND 1805 FIX 3.770% 08.03.2025
8,15% CENTRAL HUIJIN INV MTN FIX 4.580% 19.04.2021
8,14% CHINA GOVERNMENT BOND 1807 FIX 3.420% 12.04.2021
8,02% CHINA GOVERNMENT BOND 1809 FIX 3.170% 19.04.2023
7,97% PING AN BANK CO LTD NCD ZERO 08.09.2018
1,63% NONGHYUP BANK REGS FIX 3.875% 30.07.2023
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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