ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF...

Fonds
80,775 EUR +0,00 +0,00% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JZTF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0792748955 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 83,196 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 80,78 Hoch / Tief (heute) 80,78 / 80,78 Fondsvolumen 17,02 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 80,775 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 80,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,57 / 80,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,87% / +6,51%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 94,10 CHF -0,04 -0,04% 21.11. 08:00:00 94,100 / 96,920
KAG (EUR) 80,78 EUR +0,00 +0,00% 21.11. 08:00:00 80,775 / 83,196

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,87% -1,52% -2,24% +1,68% +8,36% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,73% -2,06% +6,35% +1,16% +3,24% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,80 +0,42 -0,14 -0,14 +0,10 n.a.
Excess Return +6,23% +2,86% -1,68% -2,08% +1,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,54% 4,64% 3,46% 4,08% 3,39% n.a.
max. Verlust -0,61% -2,96% -2,96% -8,83% -8,97% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +1,38% +1,80% +1,84% +1,84% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,11% -1,15% -5,00% -5,00% n.a.
Höchstkurs 94,61 96,33 96,33 104,78 105,27 n.a.
Tiefstkurs 94,00 93,24 87,12 87,12 87,12 n.a.
Durchschnittspreis 94,22 94,44 90,98 95,05 98,19 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Auflagedatum 25.10.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,06 CHF (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
11,99% China Government Bond 3% 21.05.2020
5,72% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
4,69% Shenzhen Qianhai Financial Holdings Co Ltd 4,55% 28.10.2017
4,15% Value Success International Ltd 4,75% 04.11.2018
4,15% Ocean Wealth II Ltd 5,5% 08.06.2019
4,08% Zhuhai Da Heng Qin Co Ltd 4,75% 11.12.2017
4,07% Sinostrong International Ltd 4% 28.05.2018
3,48% Tingyi Cayman Islands Holding Corp 4,375% 06.08.2018
2,98% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
2,89% Bank of China Ltd/New York NY 3,6% 12.07.2018
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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