ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EU...

Fonds
108,970 EUR +0,12 +0,11% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JZTG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0792749094 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 111,150 ( n.a. ) Eröffnung 108,97 Hoch / Tief (heute) 108,97 / 108,97 Fondsvolumen 18,15 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 108,970 ( n.a. ) Vortag 108,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,97 / 99,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,68% / +9,68%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,97 EUR +0,12 +0,11% 18.01. 08:00:00 108,970 / 111,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,68% +2,44% +9,18% +4,31% +7,28% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,29% +9,54% -2,43% -3,86% -0,78% +4,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,82 +1,50 +0,36 +0,04 +0,18 n.a.
Excess Return +9,20% +9,97% +4,46% +0,66% +3,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,26% 2,95% 3,27% 4,07% 3,43% n.a.
max. Verlust -0,46% -0,67% -2,95% -7,99% -8,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,68% +2,68% +2,68% +2,68% +2,68% n.a.
1-Monats-Tief +2,68% -0,35% -0,56% -4,37% -4,37% n.a.
Höchstkurs 108,97 108,97 108,97 108,97 108,97 n.a.
Tiefstkurs 106,13 105,91 99,40 98,02 98,02 n.a.
Durchschnittspreis 107,66 106,70 103,50 102,93 103,40 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,19%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,99% China Government Bond 3% 21.05.2020
5,72% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
4,69% Shenzhen Qianhai Financial Holdings Co Ltd 4,55% 28.10.2017
4,15% Value Success International Ltd 4,75% 04.11.2018
4,15% Ocean Wealth II Ltd 5,5% 08.06.2019
4,08% Zhuhai Da Heng Qin Co Ltd 4,75% 11.12.2017
4,07% Sinostrong International Ltd 4% 28.05.2018
3,48% Tingyi Cayman Islands Holding Corp 4,375% 06.08.2018
2,98% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
2,89% Bank of China Ltd/New York NY 3,6% 12.07.2018
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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