ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EU...

Fonds
101,220 EUR -0,29 -0,29% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JZTG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0792749094 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 103,240 ( n.a. ) Eröffnung 101,22 Hoch / Tief (heute) 101,22 / 101,22 Fondsvolumen 15,74 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 101,220 ( n.a. ) Vortag 101,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,92 / 101,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,51% / -3,33%
Benchmark
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KAG (EUR) 101,22 EUR -0,29 -0,29% 16.08. 08:00:00 101,220 / 103,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,51% -7,78% -3,24% +0,16% -2,02% n.a.
relativer Return* -3,23% -7,78% -4,02% -0,57% -19,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,23% -2,66% -0,34% -0,02% -0,36% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,91% +9,54% -2,43% -3,86% -0,78% +4,76%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,68 -0,26 +0,03 -0,38 -0,32 n.a.
Excess Return -3,22% -2,09% +0,31% -6,13% -6,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,37% 5,45% 4,74% 3,95% 3,80% n.a.
max. Verlust -3,68% -7,78% -9,56% -9,56% -9,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,51% -1,17% +2,58% +2,58% +2,58% n.a.
1-Monats-Tief -3,51% -3,51% -3,51% -3,51% -4,73% n.a.
Höchstkurs 105,09 109,76 111,92 111,92 111,92 n.a.
Tiefstkurs 101,22 101,22 101,22 98,02 98,02 n.a.
Durchschnittspreis 103,02 105,89 107,64 103,56 104,10 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,19%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
16,28% CHINA GOVERNMENT BOND 1811 FIX 3.690% 17.05.2028
8,46% EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1803 FIX 4.970% 29.01.2023
8,31% CHINA GOVERNMENT BOND 1804 FIX 3.850% 01.02.2028
8,27% CHINA DEVELOPMENT BANK 1804 FIX 4.690% 23.03.2023
8,15% CHINA GOVERNMENT BOND 1805 FIX 3.770% 08.03.2025
Stand: 30.06.2018

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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