ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EU...

Fonds
103,420 EUR +0,28 +0,27% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JZTG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0792749094 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 105,490 ( n.a. ) Eröffnung 103,42 Hoch / Tief (heute) 103,42 / 103,42 Fondsvolumen 22,33 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 103,420 ( n.a. ) Vortag 103,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,02 / 98,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,50% / +0,68%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,42 EUR +0,28 +0,27% 24.07. 08:00:00 103,420 / 105,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,50% +2,58% +0,51% -1,12% n.a. n.a.
relativer Return +3,29% +4,23% +4,72% -9,52% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,29% +1,39% +0,39% -0,28% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,02% -2,43% -3,86% -0,78% +4,76% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,17 -0,28 -0,11 -0,10 n.a. n.a.
Excess Return +0,53% -2,49% -1,27% -1,34% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 2,57% 3,04% 3,87% n.a. n.a.
max. Verlust -0,23% -0,47% -5,77% -8,13% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,50% +1,50% +1,50% +1,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,50% -0,20% -2,38% -4,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,16 103,16 104,02 106,69 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,46 100,19 98,02 98,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,29 101,46 101,12 102,83 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,19%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,80% China Government Bond 3% 21.05.2020
5,57% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
4,67% Shenzhen Qianhai Financial Holdings Co Ltd 4,55% 28.10.2017
4,17% Zhuhai Da Heng Qin Co Ltd 4,75% 11.12.2017
4,12% Value Success International Ltd 4,75% 04.11.2018
4,03% Sinostrong International Ltd 4% 28.05.2018
3,55% Tingyi Cayman Islands Holding Corp 4,375% 06.08.2018
3,54% Eastern Creation II Investment Holdings Ltd 3,75% 27.06.2017
3,22% Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21.04.2022
2,92% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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