ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EU...

Fonds
105,220 EUR -0,05 -0,05% 15.01.2019, 08:00:00
WKN: A1JZTG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0792749094 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 107,320 ( n.a. ) Eröffnung 105,22 Hoch / Tief (heute) 105,22 / 105,22 Fondsvolumen 20,47 Mio. EUR (Stand: 14.01.2019)
Geld 105,220 ( n.a. ) Vortag 105,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,92 / 100,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,52% / -3,31%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,22 EUR -0,05 -0,05% 15.01. 08:00:00 105,220 / 107,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,52% +4,64% -2,85% +5,67% -1,02% n.a.
relativer Return* +2,42% +2,47% -3,83% +4,14% -16,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,42% +0,82% -0,33% +0,11% -0,31% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,03% -4,09% +9,54% -2,43% -3,86% -0,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,58 +0,80 +0,49 -0,10 -0,25 n.a.
Excess Return -2,83% +6,80% +5,82% -1,67% -5,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,39% 4,55% 4,87% 3,86% 3,99% n.a.
max. Verlust -0,22% -0,73% -10,29% -10,29% -10,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,52% +2,52% +2,52% +2,52% +2,52% n.a.
1-Monats-Tief +2,52% +0,22% -3,86% -3,86% -4,70% n.a.
Höchstkurs 105,50 105,50 111,92 111,92 111,92 n.a.
Tiefstkurs 102,49 100,40 100,40 98,02 98,02 n.a.
Durchschnittspreis 103,45 102,03 105,81 103,61 103,90 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC H

Auflagedatum 25.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,19%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
12,88% CHINA GOVERNMENT BOND 1811 FIX 3.690% 17.05.2028
12,67% CHINA GOVERNMENT BOND 1823 FIX 3.290% 18.10.2023
6,80% EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1803 FIX 4.970% 29.01.2023
6,60% CENTRAL HUIJIN INV MTN FIX 4.580% 19.04.2021
6,59% CHINA GOVERNMENT BOND 1805 FIX 3.770% 08.03.2025
6,58% CGB 3.85 '28 CNY 01/02/2028
6,49% CHINA GOVERNMENT BOND 1807 FIX 3.420% 12.04.2021
6,47% CHINA GOVERNMENT BOND 1813 FIX 3.610% 07.06.2025
6,47% CHINA DEVELOPMENT BANK 1810 FIX 4.040% 06.07.2028
6,40% CHINA GOVERNMENT BOND 1809 FIX 3.170% 19.04.2023
Stand: 30.11.2018

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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