ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP...

Fonds
1.084,435 EUR +8,74 +0,81% 12.12.2018, 08:00:00
WKN: A1JGSB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631906087 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.084,435 ( n.a. ) Eröffnung 1.084,43 Hoch / Tief (heute) 1.084,43 / 1.084,43 Fondsvolumen 20,43 Mio. EUR (Stand: 11.12.2018)
Geld 1.084,435 ( n.a. ) Vortag 1.075,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.210,08 / 1.054,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,52% / -3,09%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.084,43 EUR +8,74 +0,81% 12.12. 08:00:00 1.084,435 / 1.084,435
KAG (GBP) 973,81 GBP +1,30 +0,13% 12.12. 08:00:00 973,810 / 973,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,52% +0,29% -3,47% -14,64% -2,69% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,39% +7,10% -14,46% +3,14% +7,38% +3,50%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,27 +0,91 +0,59 +0,10 +0,05 n.a.
Excess Return -1,30% +7,70% +6,99% +1,83% +1,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,02% 4,24% 4,76% 3,88% 3,95% n.a.
max. Verlust -0,69% -1,26% -9,45% -9,45% -9,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,17% +2,17% +3,00% +3,00% +3,00% n.a.
1-Monats-Tief +2,17% -0,68% -3,40% -3,40% -3,40% n.a.
Höchstkurs 976,52 976,52 1.046,38 1.046,38 1.106,18 n.a.
Tiefstkurs 951,88 947,50 947,50 929,00 929,00 n.a.
Durchschnittspreis 962,10 956,93 995,43 990,92 1.022,19 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Auflagedatum 08.07.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 27,60 GBP (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
12,82% CHINA GOVERNMENT BOND 1811 FIX 3.690% 17.05.2028
12,45% CHINA GOVERNMENT BOND 1823 FIX 3.290% 18.10.2023
6,73% EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1803 FIX 4.970% 29.01.2023
6,52% CENTRAL HUIJIN INV MTN FIX 4.580% 19.04.2021
6,48% CHINA GOVERNMENT BOND 1805 FIX 3.770% 08.03.2025
6,44% CGB 3.85 '28 CNY 01/02/2028
6,39% CHINA GOVERNMENT BOND 1807 FIX 3.420% 12.04.2021
6,36% CHINA GOVERNMENT BOND 1813 FIX 3.610% 07.06.2025
6,31% CHINA DEVELOPMENT BANK 1810 FIX 4.040% 06.07.2028
6,30% CHINA GOVERNMENT BOND 1809 FIX 3.170% 19.04.2023
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Stand
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€uro FondsNote - n.a.
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