ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP...

Fonds
969,080 GBP -0,52 -0,05% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JGSB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631906087 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 969,080 ( n.a. ) Eröffnung 969,08 Hoch / Tief (heute) 969,08 / 969,08 Fondsvolumen 22,57 Mio. EUR (Stand: 06.06.2017)
Geld 969,080 ( n.a. ) Vortag 969,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 979,63 / 929,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,61% / -12,54%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.100,29 EUR -1,08 -0,10% 22.06. 08:00:00 1.100,293 / 1.100,293
KAG (GBP) 969,08 GBP -0,52 -0,05% 22.06. 08:00:00 969,080 / 969,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,61% +0,07% -12,54% -7,56% +1,31% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,18% -14,46% +3,14% +7,38% +3,50% +7,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,06 -0,15 +0,15 +0,14 +0,46 n.a.
Excess Return +0,20% -1,29% +1,75% +2,07% +7,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,57% 2,42% 3,06% 3,87% 3,22% n.a.
max. Verlust -0,36% -0,39% -5,17% -6,48% -6,48% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,31% +1,31% +1,31% +1,91% +1,91% n.a.
1-Monats-Tief +1,31% -0,10% -2,10% -4,83% -4,83% n.a.
Höchstkurs 972,56 972,56 1.022,16 1.106,18 1.106,18 n.a.
Tiefstkurs 956,54 951,35 929,00 929,00 929,00 n.a.
Durchschnittspreis 967,73 959,63 977,89 1.024,09 1.040,36 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Auflagedatum 08.07.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 40,64 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
11,81% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,61% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,71% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
4,12% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
4,11% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
4,08% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
4,05% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,50% TINGYI (C.I.) HLDG CORP FIX 4.375% 06.08.2018
3,48% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,20% CHINALCO CAPITAL HOLDING FIX 4.250% 21.04.2022
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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