ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP...

Fonds
1.064,642 EUR +1,64 +0,15% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JGSB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631906087 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.064,642 ( n.a. ) Eröffnung 1.064,64 Hoch / Tief (heute) 1.064,64 / 1.064,64 Fondsvolumen 15,77 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 1.064,642 ( n.a. ) Vortag 1.063,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.210,08 / 1.053,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,26% / +0,02%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.064,64 EUR +1,64 +0,15% 17.08. 08:00:00 1.064,642 / 1.064,642
KAG (GBP) 954,75 GBP +2,67 +0,28% 17.08. 08:00:00 954,750 / 954,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -4,26% -9,56% +0,02% -16,19% +0,38% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,37% +7,10% -14,46% +3,14% +7,38% +3,50%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,34 +0,20 +0,51 +0,01 +0,07 n.a.
Excess Return -1,59% +1,58% +6,14% +0,12% +1,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,42% 5,50% 4,73% 3,95% 3,81% n.a.
max. Verlust -3,52% -7,36% -9,01% -9,01% -9,01% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,25% -1,01% +2,76% +2,76% +2,76% n.a.
1-Monats-Tief -3,25% -3,25% -3,25% -3,25% -5,22% n.a.
Höchstkurs 986,85 1.027,70 1.046,38 1.055,78 1.106,18 n.a.
Tiefstkurs 952,08 952,08 952,08 929,00 929,00 n.a.
Durchschnittspreis 966,86 992,56 1.014,87 999,28 1.030,66 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Auflagedatum 08.07.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 34,53 GBP (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
16,28% CHINA GOVERNMENT BOND 1811 FIX 3.690% 17.05.2028
8,46% EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1803 FIX 4.970% 29.01.2023
8,31% CHINA GOVERNMENT BOND 1804 FIX 3.850% 01.02.2028
8,27% CHINA DEVELOPMENT BANK 1804 FIX 4.690% 23.03.2023
8,15% CHINA GOVERNMENT BOND 1805 FIX 3.770% 08.03.2025
Stand: 30.06.2018

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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