ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP...

Fonds
1.019,970 GBP +0,33 +0,03% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: A1JGSB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631906087 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.019,970 ( n.a. ) Eröffnung 1.019,97 Hoch / Tief (heute) 1.019,97 / 1.019,97 Fondsvolumen 19,57 Mio. EUR (Stand: 13.12.2017)
Geld 1.019,970 ( n.a. ) Vortag 1.019,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.038,79 / 929,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,25% / +3,84%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.157,46 EUR -0,75 -0,06% 13.12. 08:00:00 1.157,462 / 1.157,462
KAG (GBP) 1.019,97 GBP +0,33 +0,03% 13.12. 08:00:00 1.019,970 / 1.019,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,25% +1,29% +3,30% -5,92% +3,48% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,44% -14,46% +3,14% +7,38% +3,50% +7,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,48 +1,30 +0,42 +0,30 +0,47 n.a.
Excess Return +8,56% +8,87% +5,28% +4,63% +8,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 3,34% 3,45% 4,08% 3,41% n.a.
max. Verlust -0,55% -1,94% -2,89% -6,48% -6,48% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +2,56% +2,56% +2,56% n.a.
1-Monats-Tief +0,26% -0,65% -0,65% -4,42% -4,42% n.a.
Höchstkurs 1.025,31 1.028,77 1.038,79 1.093,95 1.106,18 n.a.
Tiefstkurs 1.017,14 1.008,81 929,00 929,00 929,00 n.a.
Durchschnittspreis 1.020,21 1.020,05 979,70 1.010,22 1.037,68 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Auflagedatum 08.07.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 40,64 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
11,99% China Government Bond 3% 21.05.2020
5,72% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
4,69% Shenzhen Qianhai Financial Holdings Co Ltd 4,55% 28.10.2017
4,15% Value Success International Ltd 4,75% 04.11.2018
4,15% Ocean Wealth II Ltd 5,5% 08.06.2019
4,08% Zhuhai Da Heng Qin Co Ltd 4,75% 11.12.2017
4,07% Sinostrong International Ltd 4% 28.05.2018
3,48% Tingyi Cayman Islands Holding Corp 4,375% 06.08.2018
2,98% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
2,89% Bank of China Ltd/New York NY 3,6% 12.07.2018
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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