ALLIANZ SAS - W EUR DIS

Fonds
556,820 EUR +4,97 +0,90% 30.03.2020, 08:00:00
WKN: A14S51 Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU1234374541 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.134,700 ( n.a. ) Eröffnung 556,82 Hoch / Tief (heute) 556,82 / 556,82 Fondsvolumen 207,23 Mio. EUR (Stand: 27.03.2020)
Geld 556,820 ( n.a. ) Vortag 551,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.159,48 / 549,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -50,43% / -49,69%
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ALLIANZ SAS - W EUR DIS
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KAG (EUR) 556,82 EUR +4,97 +0,90% 30.03. 08:00:00 556,820 / 1.134,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ SAS - W EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -50,43% -52,12% -50,09% -48,01% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. -45,13% -50,49% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. -4,88% -1,93% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -52,11% +8,14% -3,72% +4,43% +5,87% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,22 -0,94 -0,78 -0,64 n.a. n.a.
Excess Return -49,91% -47,68% -46,57% -43,78% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ SAS - W EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 130,41% 78,83% 40,78% 24,62% n.a. n.a.
max. Verlust -50,65% -52,62% -52,62% -52,62% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -50,43% +0,07% +1,14% +2,96% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -50,43% -50,43% -50,43% -50,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.113,18 1.159,48 1.159,48 1.159,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 549,37 549,37 549,37 549,37 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 799,26 1.029,52 1.103,44 1.098,08 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ SAS - W EUR DIS

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung angemessener annualisierter Renditen (Absolute-Return-Ansatz) am globalen Markt für Aktienoptionen an. Er invstiert in verzinsliche Anleihen mit vornehmlich guter Bonität, deren Emittenten ihren Sitz in einem Industrieland haben. Höchstens 15% des Fondsvermögens dürfen in von Unternehmen begebene sogenannte Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Außerdem dürfen Einlagen und Geldmarktinstrumente erworben werden. Zusätzlich setzen wir Derivate ein, die einen positiven Ertrag für den Fonds erzeugen, wenn sich die betreffenden Aktienmärkte innerhalb einer seitens des Fondsmanagements prognostizierten Schwankungsbreite bewegen. Im Falle einer unzutreffenden Prognose entsteht für den Fonds ein Verlust. Der Fonds weist soweit sein Engagement in verzinsliche Anleihen betroffen ist, eine durchschnittliche Restlaufzeit (Duration) zwischen null und sechs Monaten auf. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten soll 15 % des Werts des Fondsvermögens nur überschreiten, wenn der über diesen Wert hinausgehende Anteil abgesichert ist.

Fondsprospekte zu ALLIANZ SAS - W EUR DIS

Stammdaten zu ALLIANZ SAS - W EUR DIS

Auflagedatum 21.07.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,93 EUR (16.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournant, Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu ALLIANZ SAS - W EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,90%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ SAS - W EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ SAS - W EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,78% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 14.11.2019
10,73% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 02.01.2020
9,67% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 27.11.2019
8,00% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 20.11.2019
7,66% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
Stand: 31.10.2019

Ratings zu ALLIANZ SAS - W EUR DIS

Stand
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