Rentenfonds • Renten Laufzeitfonds Euroland

Allianz Strategie 2031 Plus - EUR ACC

WKN: 637247
637247

ISIN: DE0006372477
DE0006372477

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: 637247
637247

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0006372477
DE0006372477

gestern, 08:00:00 • KVG

60,380 EUR

+0,170 EUR+0,28 %

Geld

60,380 EUR

Brief

62,800 EUR

Fondsvolumen

43,60 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

0,18 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,10 %
Laufende Kosten	0,18 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,38 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Strategie 2031 Plus - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2021 (15.02.2031) Anleihe · WKN 110253 · ISIN DE0001102531	5,19 %
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732	5,14 %
Frankreich EO-Zero Coupons 25.4.2032 Anleihe · WKN A1ARYE · ISIN FR0010809426	4,85 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606	4,49 %
Niederlande EO-Zero Coupons 15.1.2033 Anleihe · WKN A1G5RP · ISIN NL0010107975	4,37 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31) Anleihe · WKN A3E5G6 · ISIN XS2388457264	4,15 %
Frankreich EO-Zero Coupons 25.10.2032 Anleihe · WKN A1AQZR · ISIN FR0010809996	4,14 %
Frankreich EO-Zero Coupons 25.10.2031 Anleihe · WKN A1ARBQ · ISIN FR0010809442	4,10 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K5TE · ISIN XS2484093393	4,10 %
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(32) Anleihe · WKN A282BP · ISIN LU2228213398	4,03 %
Summe:	44,56 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0006372477 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,18 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz Strategie 2031 Plus - EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz Strategie 2031 Plus - EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, bis zum Laufzeitende 2031 einen stetigen Ertrag zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement begrenzt von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/01/2031 (in EUR).

Stammdaten zu Allianz Strategie 2031 Plus - EUR ACC

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Andreas Hahner
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
43,60 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. April 2002
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	60,380 EUR +0,170 EUR · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,170 EUR · +0,28 %	60,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	62,800 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,420 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Strategie 2031 Plus - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,72 %
3 Monate
5,22 %
1 Jahr
6,36 %
3 Jahre
7,75 %
5 Jahre
7,15 %
10 Jahre
8,41 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,49 %
3 Monate
-2,18 %
1 Jahr
-4,48 %
3 Jahre
-25,14 %
5 Jahre
-26,91 %
10 Jahre
-26,91 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
61,12
3 Monate
61,55
1 Jahr
62,45
3 Jahre
76,10
5 Jahre
77,95
10 Jahre
77,95

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
60,21
3 Monate
60,21
1 Jahr
56,97
3 Jahre
56,97
5 Jahre
56,97
10 Jahre
51,52

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
60,76
3 Monate
60,80
1 Jahr
59,54
3 Jahre
64,76
5 Jahre
68,82
10 Jahre
67,68

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,72 %	5,22 %	6,36 %	7,75 %	7,15 %	8,41 %
Maximaler Verlust	-1,49 %	-2,18 %	-4,48 %	-25,14 %	-26,91 %	-26,91 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	38,89 %	48,33 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	61,12	61,55	62,45	76,10	77,95	77,95
Tiefstkurs (in EUR)	60,21	60,21	56,97	56,97	56,97	51,52
Durchschnittspreis (in EUR)	60,76	60,80	59,54	64,76	68,82	67,68

Performance-Kennzahlen zu Allianz Strategie 2031 Plus - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,81 %
3 Monate
-0,77 %
1 Jahr
+3,06 %
3 Jahre
-18,75 %
5 Jahre
-12,93 %
10 Jahre
+26,33 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
-1,58 %
3 Jahre
-6,67 %
5 Jahre
-4,94 %
10 Jahre
+18,26 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
+0,14 %

Performance im Jahr: 2024
-2,80 %
2023
+7,38 %
2022
-21,74 %
2021
-4,12 %
2020
+5,57 %
2019
+9,54 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,18 %
2 Jahre
-0,48 %
3 Jahre
-0,81 %
4 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
+0,25 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,11 %
2 Jahre
-8,24 %
3 Jahre
-17,56 %
4 Jahre
-17,07 %
5 Jahre
-11,50 %
10 Jahre
+23,16 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,81 %	-0,77 %	+3,06 %	-18,75 %	-12,93 %	+26,33 %
Relativer Return	-0,15 %	-0,81 %	-1,58 %	-6,67 %	-4,94 %	+18,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,15 %	-0,27 %	-0,13 %	-0,19 %	-0,08 %	+0,14 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,80 %	+7,38 %	-21,74 %	-4,12 %	+5,57 %	+9,54 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,18 %	-0,48 %	-0,81 %	-0,65 %	-0,34 %	+0,25 %
Excess Return	-1,11 %	-8,24 %	-17,56 %	-17,07 %	-11,50 %	+23,16 %