Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 15 - W EUR DIS

ISIN
LU0398560341
KVG
929,500 EUR
+0,340 EUR+0,04 %
Geld
929,500 EUR
Brief
929,500 EUR
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Fondsvolumen
371,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,24 %
Laufende Kosten0,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,77 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2023
Ausschüttend
16,590 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
15,629 EUR
15.12.2021
Ausschüttend
15,221 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 15 - W EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(26)
Anleihe · WKN A1A1QV · ISIN IT0004644735
1,85 %
Frankreich EO-OAT 2010(26)
Anleihe · WKN A1AYTR · ISIN FR0010916924
1,66 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZJGS · ISIN IT0005024234
1,57 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2014(24)
Anleihe · WKN A1G0BQ · ISIN EU000A1G0BQ0
1,42 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27)
Anleihe · WKN 196142 · ISIN IT0001174611
1,30 %
Frankreich EO-OAT 2017(27)
Anleihe · WKN A19FUW · ISIN FR0013250560
1,26 %
Bundesobligation Serie 182 v. 2020 (10.10.2025)
Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828
1,24 %
Bundesanleihe v. 1998 (04.07.2028)
Anleihe · WKN 113508 · ISIN DE0001135085
1,22 %
Spanien EO-Bonos 2018(28)
Anleihe · WKN A19VKR · ISIN ES0000012B39
1,18 %
Frankreich EO-OAT 2001(32)
Anleihe · WKN 686543 · ISIN FR0000187635
1,17 %
Summe:13,87 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 15 - W EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 15 - W EUR DIS

Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 15% in globalen Aktienmärkten und zu 85% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente sowie Barmittel und bis zu 35 % des Fondsvermögens in Aktien und gleichwertige Wertpapiere. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen. Darüber hinaus können bis zu 10 % des Fondsvermögens in andere Fonds investiert werden. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) des Fonds liegt zwischen null und neun Jahren. Das Währungsrisiko des Fondsvermögens, das nicht auf Aktien bezogen ist, wird beim Euro auf maximal 5 % begrenzt. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.

Stammdaten zu Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 15 - W EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Cordula Bauss
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    371,98 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 15 - W EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 15 - W EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 15 - W EUR DIS