ALLIANZ STRATEGY 50 - I USD DIS

Fonds
1.274,490 USD +0,27 +0,02% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A12E9Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1138502304 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.274,490 ( n.a. ) Eröffnung 1.274,49 Hoch / Tief (heute) 1.274,49 / 1.274,49 Fondsvolumen 3,47 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 1.274,490 ( n.a. ) Vortag 1.274,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.274,49 / 974,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,91% / +30,44%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.274,49 USD +0,27 +0,02% 22.01. 08:00:00 1.274,490 / 1.274,490
KAG (EUR) 1.040,48 EUR -1,51 -0,14% 22.01. 08:00:00 1.040,477 / 1.040,477

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ STRATEGY 50 - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,91% +4,31% +13,71% +533,48% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,56% +9,96% +6,23% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,03 +2,19 +1,10 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +30,46% +39,63% +29,37% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ STRATEGY 50 - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,18% 7,20% 7,50% 8,18% n.a. n.a.
max. Verlust -0,44% -1,09% -2,37% -9,79% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,41% +5,41% +5,41% +5,41% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,41% +0,98% -0,10% -3,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.274,49 1.274,49 1.274,49 1.274,49 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.209,08 1.169,15 979,98 923,87 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.241,04 1.207,65 1.110,38 1.026,67 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ STRATEGY 50 - I USD DIS

Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 50% in globalen Aktienmärkten und zu 50% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere sowie in Anleihen von guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren eingetragenen Geschäftssitz überwiegend in einem Industriestaat haben. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und neun Jahren auf. Das Währungsrisiko des nicht in Aktien angelegten Fondsvermögens ist gegenüber dem Euro auf 5% begrenzt. Im Rahmen eines quantitativen Ansatzes senkt das Fondsmanagement das Aktienengagement in Phasen hoher Marktschwankungsintensität (Volatilität) und erhöht es in Phasen niedriger Volatilität. Insgesamt wird ein Ergebnis angestrebt, das mit der Rendite eines Mischportfolios aus 50 % internationalen Aktien und 50 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

Fondsprospekte zu ALLIANZ STRATEGY 50 - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ STRATEGY 50 - I USD DIS

Auflagedatum 19.01.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,31 USD (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Armin Kayser
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ STRATEGY 50 - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ STRATEGY 50 - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu ALLIANZ STRATEGY 50 - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,68% Spain Letras del Tesoro 0% 06.04.2018
2,86% Spain Letras del Tesoro 0% 16.02.2018
2,65% BNP PARIBAS SA 01/18 0 ACI0RX6D9_EUR
2,63% IRISH TREASURY BILL ZERO 18.12.2017
2,56% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.12.2017
2,17% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.11.2017
2,13% Spain Letras del Tesoro 0% 19.01.2018
2,10% Spain Letras del Tesoro 0% 15.09.2017
1,85% Ireland Government Bond 5,5% 18.10.2017
1,78% Spain Letras del Tesoro 0% 13.10.2017
Stand: 28.04.2017

Ratings zu ALLIANZ STRATEGY 50 - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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