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Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 75 - NT EUR ACC

WKN: A1CXU4

ISIN: LU0535373087

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A1CXU4

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0535373087

gestern, 08:00:00 • KVG

3.236,650 EUR

-24,100 EUR-0,74 %

Geld

3.236,650 EUR

Brief

3.236,650 EUR

Fondsvolumen

541,15 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,53 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,33 %
Laufende Kosten	0,53 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,63 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 75 - NT EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Spanien EO-Bonos 2020(25) Anleihe · WKN A28T49 · ISIN ES0000012F92	2,50 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZN0X · ISIN IT0005045270	2,15 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKDT · ISIN AT0000A185T1	2,06 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 Anleihe · WKN A1ZCEN · ISIN BE0000332412	2,05 %
Spanien EO-Bonos 2014(24) Anleihe · WKN A1ZCTC · ISIN ES00000124W3	1,90 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4DX · ISIN AT0000A28KX7	1,83 %
Spanien EO-Bonos 2019(24) Anleihe · WKN A2R0VN · ISIN ES0000012E85	1,78 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZD9K · ISIN IT0005001547	1,73 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374	1,57 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1G0BQ · ISIN EU000A1G0BQ0	1,55 %
Summe:	19,12 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0535373087 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,53 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1906304982	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU2105732163	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU0352312853	EUR	Thesaurierend	–	1,55 %	Allianz	–
LU0352313075	EUR	Thesaurierend	–	1,50 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU1971343642	EUR	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1673099500	EUR	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	–
LU0352313232	EUR	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 75 - NT EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2022

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 75 - NT EUR ACC

Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 75% in globalen Aktienmärkten und zu 25% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen.

Stammdaten zu Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 75 - NT EUR ACC

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Cordula Bauss
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH -Luxembourg Branch

Fondsvolumen
541,15 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Oktober 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	3.236,650 EUR -24,100 EUR · -0,74 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-24,100 EUR · -0,74 %	3.236,650 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3.236,650 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 75 - NT EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
11,92 %
3 Monate
10,31 %
1 Jahr
10,64 %
3 Jahre
11,25 %
5 Jahre
11,50 %
10 Jahre
11,10 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,01 %
3 Monate
-4,01 %
1 Jahr
-9,96 %
3 Jahre
-20,36 %
5 Jahre
-20,73 %
10 Jahre
-20,73 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
68,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
3.400,02
3 Monate
3.400,02
1 Jahr
3.400,02
3 Jahre
3.400,02
5 Jahre
3.400,02
10 Jahre
3.400,02

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
3.263,71
3 Monate
3.037,45
1 Jahr
2.690,99
3 Jahre
2.513,05
5 Jahre
2.171,78
10 Jahre
1.518,35

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
3.349,11
3 Monate
3.252,23
1 Jahr
2.974,15
3 Jahre
2.869,29
5 Jahre
2.712,20
10 Jahre
2.369,07

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,92 %	10,31 %	10,64 %	11,25 %	11,50 %	11,10 %
Maximaler Verlust	-4,01 %	-4,01 %	-9,96 %	-20,36 %	-20,73 %	-20,73 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	68,33 %	68,33 %
Höchstkurs (in EUR)	3.400,02	3.400,02	3.400,02	3.400,02	3.400,02	3.400,02
Tiefstkurs (in EUR)	3.263,71	3.037,45	2.690,99	2.513,05	2.171,78	1.518,35
Durchschnittspreis (in EUR)	3.349,11	3.252,23	2.974,15	2.869,29	2.712,20	2.369,07

Performance-Kennzahlen zu Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 75 - NT EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,51 %
3 Monate
+7,07 %
1 Jahr
+18,55 %
3 Jahre
+15,72 %
5 Jahre
+35,74 %
10 Jahre
+114,95 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-1,22 %
1 Jahr
-3,00 %
3 Jahre
-13,99 %
5 Jahre
-24,65 %
10 Jahre
-33,31 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,47 %
10 Jahre
-0,34 %

Performance im Jahr: 2024
+5,99 %
2023
+19,21 %
2022
-17,91 %
2021
+22,19 %
2020
-2,66 %
2019
+24,16 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,38 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
+0,91 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
+0,70 %

Excess Return: 1 Jahr
+14,79 %
2 Jahre
+13,95 %
3 Jahre
+17,16 %
4 Jahre
+45,87 %
5 Jahre
+37,24 %
10 Jahre
+112,80 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,51 %	+7,07 %	+18,55 %	+15,72 %	+35,74 %	+114,95 %
Relativer Return	-1,57 %	-1,22 %	-3,00 %	-13,99 %	-24,65 %	-33,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,57 %	-0,41 %	-0,25 %	-0,42 %	-0,47 %	-0,34 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,99 %	+19,21 %	-17,91 %	+22,19 %	-2,66 %	+24,16 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,38 %	+0,59 %	+0,49 %	+0,91 %	+0,57 %	+0,70 %
Excess Return	+14,79 %	+13,95 %	+17,16 %	+45,87 %	+37,24 %	+112,80 %

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 75 - NT EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 75 - NT EUR ACC

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