ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO...

Fonds
93,337 EUR -0,04 -0,04% 07.12.2018, 22:25:37
WKN: 592694 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0178431259 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 93,546 ( 110 Stk. ) Kaufen Eröffnung 93,34 Hoch / Tief (heute) 93,34 / 93,34 Fondsvolumen 374,04 Mio. EUR (Stand: 07.12.2018)
Geld 93,127 ( 110 Stk. ) Verkaufen Vortag 93,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,78 / 93,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / -0,54%
Benchmark
ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,36 EUR -0,04 -0,04% 07.12. 08:00:00 93,360 / 94,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,32% -0,20% -0,54% +0,26% +0,75% n.a.
relativer Return* +3,31% +4,74% -2,86% -17,39% -40,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,31% +1,56% -0,24% -0,53% -0,85% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,42% +0,44% +0,33% -0,77% +1,18% -0,18%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,02 +1,01 +0,29 -1,07 -1,19 n.a.
Excess Return -0,52% +0,85% +0,41% -2,31% -3,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,38% 0,34% 0,51% 0,47% 0,55% n.a.
max. Verlust -0,32% -0,35% -0,66% -0,70% -2,07% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,32% +0,12% +0,19% +0,20% +0,51% n.a.
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -0,35% -0,35% -0,54% n.a.
Höchstkurs 93,66 93,69 94,80 95,79 98,42 n.a.
Tiefstkurs 93,36 93,36 93,25 93,25 93,25 n.a.
Durchschnittspreis 93,50 93,59 93,71 94,30 95,39 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A EUR DIS

Der Fonds erwirbt vorwiegend verzinsliche Wertpapiere guter Bonität, wobei eine weitgehende Vermeidung von Fremdwährungsrisiken angestrebt wird. Daneben können bis zu 10% des Fondsvermögens in hoch rentierliche Rentenpapiere investiert werden (High Yield). Die Anlagestrategie wird durch den Einsatz von Derivaten unterstützt. Es wird eine kurze Duration angestrebt. Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite bei benchmarknaher Volatilität.

Fondsprospekte zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A EUR DIS

Auflagedatum 26.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,93 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Dahlhoff
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,40%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,84% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.050% 31.01.2021
2,64% DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 1.000% 18.03.2019
2,38% STATE OF ISRAEL EMTN FIX 4.625% 18.03.2020
2,33% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.350% 15.06.2020
2,26% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.09.2019
2,21% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.08.2019
2,17% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.050% 15.10.2019
1,96% REPUBLIC OF CYPRUS EMTN FIX 4.625% 03.02.2020
1,80% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 31.01.2020
1,49% CNOOC CURTIS FUNDING NO1 FIX 2.750% 03.10.2020
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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