ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO...

Fonds
94,576 EUR +0,04 +0,04% 21.07.2017, 22:25:26
WKN: 592694 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0178431259 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 94,788 ( 110 Stk. ) Kaufen Eröffnung 94,58 Hoch / Tief (heute) 94,58 / 94,58 Fondsvolumen 437,51 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 94,364 ( 111 Stk. ) Verkaufen Vortag 94,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,86 / 94,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +0,53%
Benchmark
ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,60 EUR +0,04 +0,04% 21.07. 08:00:00 94,600 / 95,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +0,15% +0,53% +0,28% +1,82% n.a.
relativer Return +2,01% +1,54% -9,90% -29,08% -46,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,01% +0,51% -0,87% -0,95% -1,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,35% +0,33% -0,77% +1,18% -0,18% +1,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 +0,44 +0,07 -0,42 -0,42 n.a.
Excess Return +0,55% +0,46% +0,13% -0,96% -1,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,31% 0,28% 0,35% 0,60% 0,57% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,10% -0,32% -2,07% -2,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +0,38% +0,38% +0,39% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% +0,02% -0,18% -0,63% -0,96% n.a.
Höchstkurs 94,60 94,60 94,88 98,42 100,17 n.a.
Tiefstkurs 94,47 94,46 94,23 94,04 94,04 n.a.
Durchschnittspreis 94,53 94,52 94,56 95,63 96,77 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A EUR DIS

Der Fonds erwirbt vorwiegend verzinsliche Wertpapiere guter Bonität, wobei eine weitgehende Vermeidung von Fremdwährungsrisiken angestrebt wird. Daneben können bis zu 10% des Fondsvermögens in hoch rentierliche Rentenpapiere investiert werden (High Yield). Die Anlagestrategie wird durch den Einsatz von Derivaten unterstützt. Es wird eine kurze Duration angestrebt. Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite bei benchmarknaher Volatilität.

Fondsprospekte zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A EUR DIS

Auflagedatum 26.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,66 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dahlhoff, Lars
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,40%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,12% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.05.2019
3,81% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.750% 30.07.2021
3,46% KA FINANZ AG 12/17 ZCP
2,62% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.08.2019
1,85% WELLS FARGO & COMPANY EMTN VAR 31.01.2022
1,40% GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 29.10.2019
1,40% DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 1.000% 18.03.2019
1,39% MORGAN STANLEY GMTN VAR 03.12.2019
1,35% OBRIGACOES DO TESOURO FIX 4.800% 15.06.2020
1,31% OBRIGACOES DO TESOURO FIX 4.750% 14.06.2019
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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