ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W USD DI...

Fonds
2.874,900 USD +13,50 +0,47% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MN88 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0294431225 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 2.874,900 ( n.a. ) Eröffnung 2.874,90 Hoch / Tief (heute) 2.874,90 / 2.874,90 Fondsvolumen 2,66 Mio. EUR (Stand: 20.08.2018)
Geld 2.874,900 ( n.a. ) Vortag 2.861,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.000,94 / 2.513,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,04% / +14,22%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.874,90 USD +13,50 +0,47% 20.08. 08:00:00 2.874,900 / 2.874,900
KAG (EUR) 2.514,06 EUR +6,81 +0,27% 20.08. 08:00:00 2.514,057 / 2.514,057

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +5,04% +4,24% +16,89% +24,41% +75,98% n.a.
relativer Return* +0,81% -3,25% -4,88% -13,67% -20,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,81% -1,10% -0,42% -0,41% -0,39% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,50% +1,65% +17,73% +1,64% +26,96% +24,19%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 +1,20 +0,64 +0,43 +0,62 n.a.
Excess Return +13,94% +28,78% +28,14% +25,16% +46,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,54% 9,10% 12,60% 13,52% 12,60% n.a.
max. Verlust -2,01% -3,93% -10,45% -15,99% -19,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,62% +2,62% +4,27% +6,21% +7,96% n.a.
1-Monats-Tief +2,62% -1,50% -2,96% -9,12% -9,12% n.a.
Höchstkurs 2.883,93 2.883,93 3.000,94 3.000,94 3.000,94 n.a.
Tiefstkurs 2.801,50 2.739,73 2.554,71 1.955,61 1.955,61 n.a.
Durchschnittspreis 2.849,44 2.816,65 2.777,88 2.485,40 2.424,84 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W USD DIS

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der US-Aktienmärkte, die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als Aktienfonds, da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.

Fondsprospekte zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W USD DIS

Auflagedatum 01.04.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 44,77 USD (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fischer, Ben
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,40% ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A
4,05% JPMORGAN CHASE & CO
2,84% CONOCOPHILLIPS
2,60% CISCO SYSTEMS INC
2,51% AT&T INC
2,44% INTEL CORP
2,37% APPLE INC
2,28% BANK OF AMERICA CORP
2,26% PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
2,24% EASTMAN CHEMICAL CO
Stand: 30.06.2018

Ratings zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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