ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W USD DI...

Fonds
2.603,880 USD +19,43 +0,75% 18.01.2019, 08:00:00
WKN: A0MN88 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0294431225 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 2.603,880 ( n.a. ) Eröffnung 2.603,88 Hoch / Tief (heute) 2.603,88 / 2.603,88 Fondsvolumen 2,37 Mio. EUR (Stand: 18.01.2019)
Geld 2.603,880 ( n.a. ) Vortag 2.584,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.959,18 / 2.436,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,38% / -9,57%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.603,88 USD +19,43 +0,75% 18.01. 08:00:00 2.603,880 / 2.603,880
KAG (EUR) 2.292,88 EUR +22,97 +1,01% 18.01. 08:00:00 2.292,875 / 2.292,875

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,38% -4,86% -2,53% +28,49% +50,56% n.a.
relativer Return* -0,56% -2,02% -5,93% -9,85% -20,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,56% -0,68% -0,51% -0,29% -0,38% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,98% -6,17% +1,65% +17,73% +1,64% +26,96%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,61 +0,38 +0,81 +0,30 +0,29 n.a.
Excess Return -9,55% +9,53% +34,58% +17,66% +21,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,16% 18,91% 15,61% 12,77% 13,16% n.a.
max. Verlust -3,38% -12,48% -17,66% -17,66% -19,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,27% +3,27% +3,27% +7,25% +7,97% n.a.
1-Monats-Tief +3,27% -7,64% -7,64% -7,64% -7,64% n.a.
Höchstkurs 2.603,88 2.823,30 3.000,94 3.000,94 3.000,94 n.a.
Tiefstkurs 2.436,27 2.436,27 2.436,27 1.955,61 1.955,61 n.a.
Durchschnittspreis 2.517,60 2.656,07 2.789,92 2.556,94 2.472,96 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W USD DIS

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der US-Aktienmärkte, die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als Aktienfonds, da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.

Fondsprospekte zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W USD DIS

Auflagedatum 01.04.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 36,45 USD (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater NFJ Investment Group - Dallas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W USD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,10% JPMORGAN CHASE & CO
4,02% ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A
2,92% ELI LILLY & CO
2,82% PFIZER INC
2,68% CISCO SYSTEMS INC
2,64% ABBOTT LABORATORIES
2,54% INTEL CORP
2,54% MERCK & CO. INC.
2,51% ANTHEM INC
2,44% AT&T INC
Stand: 31.12.2018

Ratings zu ALLIANZ US EQUITY DIVIDEND - W USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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