ALLTRUST 50 - P EUR DIS

Fonds
123,950 EUR +0,56 +0,45% 05.12.2019, 08:00:00
WKN: A0NJ74 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0358126018 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 130,150 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,95 Hoch / Tief (heute) 123,95 / 123,95 Fondsvolumen 7,43 Mio. EUR (Stand: 29.11.2019)
Geld 123,950 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,64 / 115,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +6,28%
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ALLTRUST 50 - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,95 EUR +0,56 +0,45% 05.12. 08:00:00 123,950 / 130,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu ALLTRUST 50 - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,08% -4,39% +6,28% +3,89% +13,20% +6,66%
relativer Return* -0,72% -8,75% -11,69% -24,71% -31,21% -68,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,72% -3,00% -1,03% -0,79% -0,62% -0,96%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,39% -3,70% +0,34% +12,16% -1,01% +2,21%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 +0,38 +0,35 +0,56 +0,46 +0,07
Excess Return +6,46% +4,10% +5,33% +14,18% +14,70% +4,51%

Risiko-Kennzahlen zu ALLTRUST 50 - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,69% 7,65% 5,89% 4,97% 6,16% 6,60%
max. Verlust -0,52% -5,26% -5,26% -8,20% -13,05% -24,99%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 50,00% 53,33% 45,00%
1-Monats-Hoch +0,39% +0,39% +1,96% +2,12% +4,06% +6,31%
1-Monats-Tief +0,39% -2,21% -2,21% -2,38% -3,03% -5,81%
Höchstkurs 123,95 129,64 129,64 129,64 129,64 136,08
Tiefstkurs 123,20 122,82 115,91 114,46 102,08 102,08
Durchschnittspreis 123,55 125,06 121,80 120,50 117,93 119,57

Fondsstrategie zu ALLTRUST 50 - P EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen angemessenen, stetigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Hierzu sollen nur solche Vermögenswerte erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Es wird ein ausgewogenes Portfolio angestrebt, welches sowohl die tendenziell konservativeren Vermögenswerte wie z.B. 'verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel, etc.' als auch die mit stärkeren Risiken behafteten Vermögenswerte wie z.B. 'Aktien, Unternehmensbeteiligungen, etc.' berücksichtigt. Mindestens einmal jährlich findet ein Rebalancing statt, um die Vermögenswerte ggf. wieder in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen.

Fondsprospekte zu ALLTRUST 50 - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLTRUST 50 - P EUR DIS

Auflagedatum 04.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (13.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu ALLTRUST 50 - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 2,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALLTRUST 50 - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLTRUST 50 - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,90% BGF - World Gold Fund Act. Nom. A2 USD o.N.
5,74% Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.
5,58% Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S Inhaber-Anteile IT o.
4,83% Pictet-Asian Local Curr.Debt Namens-Anteile I USD
4,78% PFI S.ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx S. Reg.Acc.Shares USD
Stand: 31.10.2019

Ratings zu ALLTRUST 50 - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2013
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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