ALPHA³ - DYNAMIC - B IX EUR ACC

Fonds
194,390 EUR +0,02 +0,01% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: HAFX3T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0413382960 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 204,110 ( n.a. ) Eröffnung 194,39 Hoch / Tief (heute) 194,39 / 194,39 Fondsvolumen 102,51 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 194,390 ( n.a. ) Vortag 194,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 199,01 / 183,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,15% / +5,72%
Benchmark
ALPHA³ - DYNAMIC - B IX EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 194,39 EUR +0,02 +0,01% 16.11. 08:00:00 194,390 / 204,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALPHA³ - DYNAMIC - B IX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,15% +2,71% +5,72% +21,40% +49,85% n.a.
relativer Return -1,83% -1,37% -5,09% -10,39% -24,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,83% -0,46% -0,43% -0,30% -0,47% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,67% +6,21% +8,93% +10,18% +12,48% +11,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 +0,75 +0,88 +0,94 +1,12 n.a.
Excess Return +5,74% +10,17% +21,25% +30,37% +46,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALPHA³ - DYNAMIC - B IX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,40% 4,64% 5,31% 7,51% 7,01% n.a.
max. Verlust -2,33% -2,33% -5,13% -14,62% -14,62% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,15% +2,38% +3,34% +6,11% +6,48% n.a.
1-Monats-Tief -1,15% -1,15% -1,95% -4,93% -5,55% n.a.
Höchstkurs 199,01 199,01 199,01 199,01 199,01 n.a.
Tiefstkurs 194,37 187,42 183,88 158,87 129,42 n.a.
Durchschnittspreis 196,84 193,45 192,11 181,45 167,45 n.a.

Fondsstrategie zu ALPHA³ - DYNAMIC - B IX EUR ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds alpha3 dynamic zielt auf die Erreichung eines möglichst hohen Wertzuwachses ab unter Inkaufnahme höherer Risiken aus der Investition in risikoreichere Märkte, Marktsegmente und Themen. Der Teilfonds bedient sich dabei eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (z.B. Renten-, Aktien-, Immobilienmärkte), spezielle Themen (z.B. Rohstoffe, Agrarrohstoffe, Energie) und auch alternative Investments (wie z.B. Private Equity, Single- und Dachhedgefonds). Eine Investition in Single- und Dachhedgefonds sowie in abgeleitete Instrumente, deren Marktwert von der Entwicklung von Hedgefonds oder Hedgefondsindices maßgeblich beeinflusst wird, ist auf maximal 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds begrenzt.

Fondsprospekte zu ALPHA³ - DYNAMIC - B IX EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALPHA³ - DYNAMIC - B IX EUR ACC

Auflagedatum 13.08.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AURETAS family trust GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALPHA³ - DYNAMIC - B IX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALPHA³ - DYNAMIC - B IX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu ALPHA³ - DYNAMIC - B IX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,09% Natixis IF(L)I H.As.Gl.Eq.Fd.SD USD
5,94% Hermes Global Emerging Markets F Acc USD
5,73% Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Reg. Shares C Acc. USD o.N.
5,50% Deutsche Aktien Total Return I
5,43% Tweedy Browne Global High Div.Value F.
5,19% AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA
5,13% FvS Multiple Opportunities II I
5,04% JOHCM European Select Values Fund A EUR
5,03% Stewart Inv.Asia Pacific Leaders B Acc
4,75% Flossbach von Storch Fundament IT
Stand: 31.08.2017

Ratings zu ALPHA³ - DYNAMIC - B IX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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