ALPHA³ - DYNAMIC - B IX EUR ACC

Fonds
198,060 EUR -1,70 -0,85% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: HAFX3T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0413382960 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 207,960 ( n.a. ) Eröffnung 198,06 Hoch / Tief (heute) 198,06 / 198,06 Fondsvolumen 96,74 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 198,060 ( n.a. ) Vortag 199,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 204,84 / 187,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,11% / +5,03%
Benchmark
ALPHA³ - DYNAMIC - B IX EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 198,06 EUR -1,70 -0,85% 13.08. 08:00:00 198,060 / 207,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALPHA³ - DYNAMIC - B IX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,11% -0,62% +5,39% +10,19% +40,62% n.a.
relativer Return* -1,70% -5,67% -9,67% -12,22% -23,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,70% -1,93% -0,84% -0,36% -0,46% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,03% +5,48% +6,21% +8,93% +10,18% +12,48%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 +0,82 +0,47 +0,85 +0,90 n.a.
Excess Return +5,41% +9,17% +10,34% +27,22% +36,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALPHA³ - DYNAMIC - B IX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,22% 4,36% 5,51% 7,06% 6,94% n.a.
max. Verlust -0,61% -3,50% -6,34% -11,59% -14,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,11% +1,11% +3,75% +5,87% +5,87% n.a.
1-Monats-Tief +1,11% -1,62% -5,18% -6,10% -6,10% n.a.
Höchstkurs 200,10 202,72 204,84 204,84 204,84 n.a.
Tiefstkurs 196,90 195,62 187,42 160,37 138,50 n.a.
Durchschnittspreis 198,55 199,48 197,00 186,73 176,29 n.a.

Fondsstrategie zu ALPHA³ - DYNAMIC - B IX EUR ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds alpha3 dynamic zielt auf die Erreichung eines möglichst hohen Wertzuwachses ab unter Inkaufnahme höherer Risiken aus der Investition in risikoreichere Märkte, Marktsegmente und Themen. Der Teilfonds bedient sich dabei eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (z.B. Renten-, Aktien-, Immobilienmärkte), spezielle Themen (z.B. Rohstoffe, Agrarrohstoffe, Energie) und auch alternative Investments (wie z.B. Private Equity, Single- und Dachhedgefonds). Eine Investition in Single- und Dachhedgefonds sowie in abgeleitete Instrumente, deren Marktwert von der Entwicklung von Hedgefonds oder Hedgefondsindices maßgeblich beeinflusst wird, ist auf maximal 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds begrenzt.

Fondsprospekte zu ALPHA³ - DYNAMIC - B IX EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALPHA³ - DYNAMIC - B IX EUR ACC

Auflagedatum 13.08.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AURETAS family trust GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALPHA³ - DYNAMIC - B IX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALPHA³ - DYNAMIC - B IX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu ALPHA³ - DYNAMIC - B IX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,05% Natixis IF(L)I H.As.Gl.Eq.Fd.SD USD
7,05% Hermes Global Emerging Markets F Acc USD
6,95% Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Reg. Shares C Acc. USD o.N.
5,94% COELI I-Frontier Markets Fd Actions Nom. Inst. EUR o.N.
5,28% Stewart Inv.Asia Pacific Leaders B Acc
5,21% Squad Capital Squad Makro Seed
5,17% Tweedy Browne Global High Div.Value F.
5,17% Threadneedle Lux Global Focus ZEP
5,07% JOHCM European Select Values Fund A EUR
4,33% AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA
Stand: 30.05.2018

Ratings zu ALPHA³ - DYNAMIC - B IX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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