ALPHA³ - DYNAMIC - B III EUR ACC

Fonds
165,230 EUR -1,26 -0,76% 03.12.2019, 08:00:00
WKN: A0LEQE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0274637544 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 173,490 ( n.a. ) Eröffnung 165,23 Hoch / Tief (heute) 165,23 / 165,23 Fondsvolumen 81,31 Mio. EUR (Stand: 03.12.2019)
Geld 165,230 ( n.a. ) Vortag 166,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,01 / 141,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / +7,30%
Benchmark
ALPHA³ - DYNAMIC - B III EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 165,23 EUR -1,26 -0,76% 03.12. 08:00:00 165,230 / 173,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Multiasset

Performance-Kennzahlen zu ALPHA³ - DYNAMIC - B III EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,90% +3,26% +7,30% +10,26% +24,56% +93,59%
relativer Return* -0,02% -2,41% -6,71% -19,68% -24,01% -43,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,02% -0,81% -0,58% -0,61% -0,46% -0,47%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +16,55% -12,75% +5,56% +6,30% +9,03% +10,28%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 +0,26 +0,58 +0,49 +0,65 +0,91
Excess Return +7,48% +3,73% +11,70% +14,11% +26,06% +91,44%

Risiko-Kennzahlen zu ALPHA³ - DYNAMIC - B III EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,11% 6,45% 7,64% 6,58% 7,36% 7,29%
max. Verlust -1,65% -3,05% -8,14% -15,14% -15,14% -15,14%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 68,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,36% +2,46% +7,36% +7,36% +7,36% +7,36%
1-Monats-Tief +0,36% +0,36% -7,60% -7,60% -7,60% -7,60%
Höchstkurs 168,01 168,01 168,01 168,01 168,01 168,01
Tiefstkurs 163,76 159,58 141,45 141,45 128,94 85,25
Durchschnittspreis 166,71 164,01 158,08 158,18 152,31 129,30

Fondsstrategie zu ALPHA³ - DYNAMIC - B III EUR ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds alpha3 dynamic zielt auf die Erreichung eines möglichst hohen Wertzuwachses ab unter Inkaufnahme höherer Risiken aus der Investition in risikoreichere Märkte, Marktsegmente und Themen. Der Teilfonds bedient sich dabei eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (z.B. Renten-, Aktien-, Immobilienmärkte), spezielle Themen (z.B. Rohstoffe, Agrarrohstoffe, Energie) und auch alternative Investments (wie z.B. Private Equity, Single- und Dachhedgefonds). Eine Investition in Single- und Dachhedgefonds sowie in abgeleitete Instrumente, deren Marktwert von der Entwicklung von Hedgefonds oder Hedgefondsindices maßgeblich beeinflusst wird, ist auf maximal 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds begrenzt.

Fondsprospekte zu ALPHA³ - DYNAMIC - B III EUR ACC

Stammdaten zu ALPHA³ - DYNAMIC - B III EUR ACC

Auflagedatum 20.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AURETAS family trust GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu ALPHA³ - DYNAMIC - B III EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,87%
Laufende Kosten 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALPHA³ - DYNAMIC - B III EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALPHA³ - DYNAMIC - B III EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,43% Hermes Global Emerging Markets F Acc USD
7,23% Comgest Growth Europe I Acc
6,94% Berkshire Hathaway Inc
6,34% N.I.F.(L.)I-L.S.US Gwth Equity Namens-Anteile S/A (USD) o.N.
6,12% JOHCM European Select Values Fund A EUR
6,01% Coeli SICAV I-Frontier Markets Fd.I
5,94% Deutsche Aktien Total Return I
5,47% Fidecum SICAV-Contrarian Val.Euroland C
5,16% Kopernik Global All-Cap Equity Fd.C USD
5,13% Natixis IF(L)I H.As.Gl.Eq.Fd.SD USD
Stand: 30.09.2019

Ratings zu ALPHA³ - DYNAMIC - B III EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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