WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - A EUR DI...

Fonds
12.139,390 EUR -32,30 -0,27% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A0NAVA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NAVA7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 12.624,970 ( n.a. ) Eröffnung 12.139,39 Hoch / Tief (heute) 12.139,39 / 12.139,39 Fondsvolumen 92,70 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 12.139,390 ( n.a. ) Vortag 12.171,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.277,28 / 11.322,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +6,94%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12.139,39 EUR -32,30 -0,27% 14.12. 08:00:00 12.139,390 / 12.624,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +3,21% +6,94% +11,37% +26,52% n.a.
relativer Return -2,40% -3,21% -2,53% -22,40% -36,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,40% -1,08% -0,21% -0,70% -0,75% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,39% +1,86% +1,52% +9,47% +5,23% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,70 +1,02 +0,65 +0,87 +0,74 n.a.
Excess Return +6,96% +10,04% +11,52% +21,17% +22,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,95% 3,90% 4,10% 5,70% 5,44% n.a.
max. Verlust -0,74% -2,09% -4,18% -13,92% -13,92% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +2,02% +2,31% +4,14% +4,14% n.a.
1-Monats-Tief +0,25% +0,25% -1,47% -3,81% -3,81% n.a.
Höchstkurs 12.171,70 12.277,30 12.277,30 12.572,20 12.572,20 n.a.
Tiefstkurs 12.020,10 11.742,30 11.322,50 10.605,20 9.921,49 n.a.
Durchschnittspreis 12.100,00 12.031,50 11.749,90 11.604,80 11.231,20 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - A EUR DIS

Das als vermögensverwaltender Fonds aufgelegte Gemischte Sondervermögen Alstertor Portfolio Flexibel investiert überwiegend in nationale und internationale Aktien und Anleihen. Darüber hinaus werden Anlagen in z.B. Rohstoffen (über Fonds oder Zertifikate) und/oder offene Immobilienfonds zur Diversifikation und zusätzlichen Ertragsgenerierung beigemischt. Die neutrale Gewichtung liegt bei 50 % Aktien und 50 % Renten. Der Anteil der auf Euro lautenden Investments liegt dabei regelmäßig bei mind. 50% des Fondsvermögens. Der Anteil der auf Euro lautenden Investments liegt dabei regelmäßig bei mind. 50 %.

Fondsprospekte zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - A EUR DIS

Auflagedatum 30.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 164,00 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST KAG MBH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,91% Warburg Small & Mid Caps Deutschland I
2,45% Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa I
2,29% GAM STAR-Credit Opps (EUR)Reg.Shs Inst.SI EUR Dis.
2,09% Candriam Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile S D
2,08% VTG Finance SA (var)
2,06% First Private Wealth A Acc EUR
1,93% Sodexo SA
1,90% Anheuser-Busch InBev SA/NV
1,89% Fresenius SE & Co KGaA
1,83% GAM Star Cat Bond EUR Inst. Inc
Stand: 30.06.2017

Ratings zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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