WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - T EUR AC...

Fonds
13.620,370 EUR -36,94 -0,27% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A0NAUV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NAUV5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 14.165,180 ( n.a. ) Eröffnung 13.620,37 Hoch / Tief (heute) 13.620,37 / 13.620,37 Fondsvolumen 94,59 Mio. EUR (Stand: 17.09.2018)
Geld 13.620,370 ( n.a. ) Vortag 13.657,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 13.922,83 / 13.200,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,66% / +3,21%
Benchmark
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KAG (EUR) 13.620,37 EUR -36,94 -0,27% 18.09. 08:00:00 13.620,370 / 14.165,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - T EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,66% -1,48% +3,21% +9,26% +23,95% +45,74%
relativer Return* +0,70% -2,91% -9,24% -21,42% -30,74% -48,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,70% -0,98% -0,80% -0,67% -0,61% -0,56%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,17% +6,39% +1,86% +1,52% +9,06% +5,28%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 +0,96 +0,58 +0,43 +0,65 -0,00
Excess Return +3,23% +9,52% +9,41% +10,27% +19,89% -0,16%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - T EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,20% 5,39% 5,39% 5,21% 5,54% 5,65%
max. Verlust -1,79% -3,10% -4,85% -8,85% -13,92% -13,92%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 55,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,65% +0,19% +2,34% +3,13% +3,57% +3,57%
1-Monats-Tief -0,65% -1,01% -3,03% -4,37% -4,37% -5,01%
Höchstkurs 13.829,40 13.837,70 13.922,80 13.922,80 13.922,80 13.922,80
Tiefstkurs 13.582,10 13.396,40 13.248,20 11.819,50 11.077,70 9.142,08
Durchschnittspreis 13.701,80 13.666,10 13.621,70 13.055,40 12.774,00 11.585,10

Fondsstrategie zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - T EUR ACC

Das als vermögensverwaltendes Investmentvermögen aufgelegte Warburg Portfolio Flexibel investiert in nationale und internationale Anleihen und Aktien. Das Portfolio wird aktiv gemanagt, das heißt die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird flexibel an die jeweilige Kapitalmarktsituation angepasst, um Chancen wahrzunehmen und Volatilitäten zu reduzieren. Der Aktienanteil am Investmentvermögen soll 50 % nicht übersteigen. Ziel des Warburg Portfolio Flexibel ist die Erzielung höherer Renditen unter Inkaufnahme durchschnittlicher Risiken. Darüber hinaus werden Anlagen in z.B. Rohstoffen (über Fonds oder Zertifikate) und/oder offene Immobilienfonds zur Diversifikation und zusätzlichen Ertragsgenerierung beigemischt. Die neutrale Gewichtung liegt bei 50 % Aktien und 50 % Renten. Der Anteil der auf Euro lautenden Investments liegt dabei regelmäßig bei mind. 50% des Fondsvermögens. Der Anteil der auf Euro lautenden Investments liegt dabei regelmäßig bei mind. 50 %.

Fondsprospekte zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - T EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - T EUR ACC

Auflagedatum 30.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 37,79 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST KAG MBH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - T EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Laufende Kosten 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - T EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - T EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,31% WARBURG -D- FDS SMALL&MIDC.DTL INHABER-ANTEILE I
3,10% GAM STAR-CREDIT OPPS (EUR) REG.SHS INST.SI EUR DIS
2,60% WBG-MULTI-SMART-BET.AKT.EUROPA INHABER-ANTEILE I
2,16% CANDRIAM BONDS-EURO HIGH YIELD INHABER-ANTEILE S D
1,88% 5% VTG FINANCE S.A VRN 2015/29.01.2049
Stand: 29.12.2017

Ratings zu WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - T EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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