WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - A EUR DIS

Fonds
13.060,400 EUR +138,14 +1,07% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0NAVB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NAVB5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 13.713,420 ( n.a. ) Eröffnung 13.060,40 Hoch / Tief (heute) 13.060,40 / 13.060,40 Fondsvolumen 58,20 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 13.060,400 ( n.a. ) Vortag 12.922,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 13.368,64 / 11.263,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +16,05%
Benchmark
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KAG (EUR) 13.060,40 EUR +138,14 +1,07% 17.11. 08:00:00 13.060,400 / 13.713,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +5,70% +16,05% +14,31% +39,49% n.a.
relativer Return +0,07% +0,27% +4,73% -15,62% -28,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,07% +0,09% +0,39% -0,47% -0,57% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,16% -3,93% +4,22% +9,22% +10,90% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,14 +0,33 +0,38 +0,39 +0,57 n.a.
Excess Return +16,07% +6,88% +14,16% +19,37% +36,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,92% 7,59% 7,52% 11,77% 11,04% n.a.
max. Verlust -3,34% -3,34% -6,41% -23,67% -23,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,50% +4,04% +5,30% +6,55% +7,07% n.a.
1-Monats-Tief +0,50% +0,50% -2,55% -6,28% -6,54% n.a.
Höchstkurs 13.368,60 13.368,60 13.368,60 14.181,70 14.181,70 n.a.
Tiefstkurs 12.905,40 12.038,10 11.373,70 10.621,80 9.832,48 n.a.
Durchschnittspreis 13.106,80 12.714,60 12.334,00 12.272,90 11.779,90 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - A EUR DIS

Das als vermögensverwaltende Investmentvermögen aufgelegte Warburg Portfolio Dynamik investiert überwiegend in nationale und internationale Aktien und Anleihen. Das Portfolio wird aktiv gemanagt, das heißt die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird flexibel an die jeweilige Kapitalmarktsituation angepasst, um Chancen wahrzunehmen und Volatilitäten zu reduzieren. Hierbei beträgt die maximale Aktienquote 100 % des Investmentvermögens. Ziel des Warburg Portfolio Dynamik ist die Erzielung hoher Renditen unter Inkaufnahme höherer Risiken sowie Volatilität.

Fondsprospekte zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - A EUR DIS

Auflagedatum 30.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 125,00 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST KAG MBH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,24% Warburg Small & Mid Caps Deutschland I
3,89% United Internet AG
3,68% Fresenius SE & Co KGaA
3,59% Intesa Sanpaolo SpA
3,54% Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa I
3,46% Linde AG
3,38% Sodexo SA
3,23% Visa Inc
3,18% Cisco Systems Inc
3,13% BNP Paribas SA
Stand: 30.06.2017

Ratings zu WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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