ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Fonds
75,390 EUR -0,19 -0,25% 09.12.2019, 19:32:13
WKN: 534072 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0142612901 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 75,70 Hoch / Tief (heute) 75,85 / 75,39 Fondsvolumen 20,72 Mio. EUR (Stand: 05.12.2019)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 75,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,13 / 69,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / +3,47%
Benchmark
ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 75,84 EUR +0,46 +0,61% 06.12. 08:00:00 75,840 / 79,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,36% +2,42% +2,84% +10,30% +12,78% +38,24%
relativer Return* -1,26% -2,36% -14,65% -20,16% -31,54% -59,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,26% -0,79% -1,31% -0,62% -0,63% -0,74%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,79% -6,68% +7,37% +3,25% +1,40% +2,33%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 +0,12 +0,77 +0,46 +0,48 +0,59
Excess Return +3,02% +1,21% +11,74% +10,27% +14,28% +36,09%

Risiko-Kennzahlen zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,29% 3,64% 4,92% 4,91% 5,65% 5,22%
max. Verlust -0,99% -0,99% -5,12% -9,20% -12,94% -12,94%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,36% +2,40% +3,00% +3,60% +3,83% +4,84%
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -3,93% -3,93% -3,93% -5,07%
Höchstkurs 76,02 76,02 76,02 77,74 77,74 77,74
Tiefstkurs 75,27 73,60 70,59 68,34 63,65 54,31
Durchschnittspreis 75,73 74,86 73,73 74,21 71,88 66,77

Fondsstrategie zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Konservativer Mischfonds, der vorwiegend in Aktien, Wandel u. Optionsanleihen sowie Rentenpapieren von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land investiert. Neben den regelmäßigen Erträgen aus den festverzinslichen Wertpapieren, wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Fondsprospekte zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GSLP International S.à.r.l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,43% ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-
5,48% Berkshire Hathaway Inc.
4,87% ABAKUS-Asia Growth Fund Inhaber-
3,44% UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-
2,97% ALTIS Fd FCP-Global Resources Inhaber-
1,96% BASF SE
1,94% BNP Paribas Iss INDEX-ZTF Daxplus Mv
1,69% Swiss Re AG
1,67% Infineon Technologies AG
1,58% Total S.A.
Stand: 31.10.2019

Ratings zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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