ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Fonds
72,590 EUR -0,46 -0,63% 25.07.2017, 09:01:31
WKN: 534072 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0142612901 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 72,59 Hoch / Tief (heute) 72,59 / 72,59 Fondsvolumen 16,90 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 73,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,14 / 54,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,70% / +9,17%
Benchmark
ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 73,21 EUR -0,01 -0,01% 25.07. 08:00:00 73,210 / 76,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,70% +0,41% +9,28% +7,64% +21,04% +5,75%
relativer Return +0,54% +2,23% -1,50% -22,53% -36,92% -43,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,54% +0,74% -0,13% -0,71% -0,77% -0,47%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,93% +3,25% +1,40% +2,33% +5,47% +7,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,12 +0,36 +0,40 +0,57 +0,63 -0,59
Excess Return +9,30% +4,44% +7,49% +13,36% +18,00% -49,55%

Risiko-Kennzahlen zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,57% 4,75% 4,37% 6,03% 5,19% 6,68%
max. Verlust -1,93% -2,31% -2,31% -12,94% -12,94% -33,88%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 55,56% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,49% +1,39% +3,60% +3,60% +3,60% +5,86%
1-Monats-Tief -1,49% -1,49% -1,49% -4,52% -4,52% -13,32%
Höchstkurs 74,49 74,78 74,78 74,78 74,78 74,78
Tiefstkurs 73,05 72,92 67,00 63,65 60,37 45,78
Durchschnittspreis 73,57 73,94 70,87 69,06 67,13 62,50

Fondsstrategie zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Konservativer Mischfonds, der vorwiegend in Aktien, Wandel u. Optionsanleihen sowie Rentenpapieren von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land investiert. Neben den regelmäßigen Erträgen aus den festverzinslichen Wertpapieren, wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Fondsprospekte zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GSLP International S.à.r.l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,81% ABAKUS World Dividend Fund
6,58% Berkshire Hathaway Inc
4,79% ABAKUS Asia Growth Fund
4,15% Wienerberger AG (var)
3,02% AXA SA (var)
2,73% EUWAX Gold
2,64% Alphabet Inc
2,59% voestalpine AG (var)
2,34% Infineon Technologies AG
2,25% SAP SE
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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