ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Fonds
76,480 EUR +0,36 +0,47% 18.01.2018, 08:11:04
WKN: 534072 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0142612901 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 76,48 Hoch / Tief (heute) 76,48 / 76,48 Fondsvolumen 16,90 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 76,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 77,15 / 69,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,78% / +9,15%
Benchmark
ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 77,05 EUR +0,05 +0,06% 18.01. 08:00:00 77,050 / 80,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,78% +2,42% +8,83% +13,77% +22,42% +21,93%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,80% +7,37% +3,25% +1,40% +2,33% +5,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +1,56 +0,76 +0,59 +0,63 -0,29
Excess Return +8,85% +17,76% +13,92% +13,95% +18,36% -23,97%

Risiko-Kennzahlen zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,93% 4,63% 4,51% 5,85% 5,25% 6,33%
max. Verlust -0,92% -2,14% -3,21% -12,94% -12,94% -29,89%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,68% +1,68% +2,29% +4,74% +4,74% +4,74%
1-Monats-Tief +1,68% -0,53% -0,93% -3,37% -4,00% -12,04%
Höchstkurs 77,32 77,32 77,32 77,32 77,32 77,32
Tiefstkurs 75,42 74,64 70,55 63,65 61,63 45,78
Durchschnittspreis 76,27 75,62 73,85 70,33 68,37 62,91

Fondsstrategie zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Konservativer Mischfonds, der vorwiegend in Aktien, Wandel u. Optionsanleihen sowie Rentenpapieren von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land investiert. Neben den regelmäßigen Erträgen aus den festverzinslichen Wertpapieren, wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Fondsprospekte zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung n.a.
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GSLP International S.à.r.l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
n.a.
Stand: 19.01.2018

Ratings zu ALTIS FUND BALANCED VALUE - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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