Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
APPLE INC | 3,85 % |
NVIDIA CORP | 3,75 % |
MICROSOFT CORP | 3,53 % |
AMAZON.COM INC | 3,38 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,78 % |
ALPHABET INC CL A | 1,76 % |
ALPHABET INC CL C | 1,54 % |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1,16 % |
BLACKROCK INC | 1,04 % |
AT&T INC | 1,03 % |
Summe: | 23,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 0,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,39 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Industrieländern haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren und für ein effizientes Portfoliomanagement. Benchmark: Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den MSCI World (dividend reinvested) Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 74,190 USD +0,600 USD · +0,82 % 04.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 71,532 EUR +0,275 EUR · +0,39 % 04.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |