AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Fonds
111,730 EUR +0,11 +0,10% 20.10.2017, 08:00:00
WKN: A0M8WT Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M8WT7 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 113,960 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,73 Hoch / Tief (heute) 111,73 / 111,73 Fondsvolumen 37,63 Mio. EUR (Stand: 18.10.2017)
Geld 111,730 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,85 / 106,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +5,20%
Benchmark
AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS
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KAG (EUR) 111,73 EUR +0,11 +0,10% 20.10. 08:00:00 111,730 / 113,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +0,94% +5,10% +8,37% +12,22% n.a.
relativer Return -2,52% -0,50% -6,98% -25,48% -41,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,52% -0,17% -0,60% -0,81% -0,89% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,80% +2,35% +0,98% +1,61% +2,37% +6,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,91 +1,69 +1,41 +1,00 +1,00 n.a.
Excess Return +5,12% +6,75% +8,22% +7,58% +9,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,29% 1,16% 1,31% 1,88% 1,72% n.a.
max. Verlust -0,21% -0,22% -0,58% -4,28% -4,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,53% +1,10% +1,88% +1,88% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% +0,16% -0,40% -1,44% -1,44% n.a.
Höchstkurs 111,85 111,85 111,85 111,85 111,85 n.a.
Tiefstkurs 111,03 110,48 106,21 103,69 103,69 n.a.
Durchschnittspreis 111,45 111,01 109,50 108,46 108,45 n.a.

Fondsstrategie zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Der Fokus des AM Fortune Fund Defensive Fonds, soll auf niedrig verzinsten Anleihen, Genussscheinen, Wandelanleihen, Främdwährungsanleihen und weiteren Wertpapieren mit Anleihecharakter (in- und ausländischen Emittenten) liegen. Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance-/Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen. Insbesondere durch eine breit angestrebte Risikostreuung soll das Emittentenrisiko reduziert werden.

Fondsprospekte zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,84 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Meißner Vermögensmanagement GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,21% Hapag-Lloyd AG 7,5% 15.10.2019
3,30% Bertelsmann SE & Co KGaA (var)
2,74% Cooperatieve Rabobank UA (float) 20.03.2019
2,73% Anglo American Capital PLC 1,75% 20.11.2017
2,72% Volkswagen Financial Services AG (float) 16.10.2017
2,55% Berentzen-Gruppe AG 6,5% 18.10.2017
2,41% Homann Holzwerkstoffe GmbH 7% 14.12.2017
2,41% Landesbank Baden-Württemberg Safe-Anl CAP 15(24.06.22) SX5E
2,19% Gothaer Allgemeine Versicherung AG (var) 30.10.2045
2,18% GRENKE FINANCE Plc 1,625% 17.10.2017
Stand: 31.07.2017

Ratings zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.09.2017
Lipper Leaders 24.10.2017
€uro FondsNote - n.a.
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