AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Fonds
110,290 EUR -0,04 -0,04% 24.04.2018, 08:00:00
WKN: A0M8WT Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M8WT7 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 112,500 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,29 Hoch / Tief (heute) 110,29 / 110,29 Fondsvolumen 38,88 Mio. EUR (Stand: 20.04.2018)
Geld 110,290 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,61 / 108,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,43% / +1,88%
Benchmark
AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,29 EUR -0,04 -0,04% 24.04. 08:00:00 110,290 / 112,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,43% -0,23% +1,92% +5,24% +10,77% +35,24%
relativer Return -3,86% +4,72% -0,12% -5,63% -36,84% -42,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,86% +1,55% -0,01% -0,16% -0,76% -0,46%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,13% +3,83% +2,35% +0,98% +1,61% +2,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,70 +1,84 +0,96 +0,85 +0,74 -0,36
Excess Return +1,94% +6,13% +5,39% +6,11% +6,71% -10,66%

Risiko-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,06% 1,24% 1,13% 1,84% 1,71% 2,19%
max. Verlust -0,08% -0,76% -0,76% -4,28% -4,28% -7,51%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% 70,00% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,43% +0,43% +0,60% +1,89% +1,89% +2,50%
1-Monats-Tief +0,43% -0,48% -0,48% -1,24% -1,24% -4,74%
Höchstkurs 110,42 110,61 111,96 111,96 111,96 111,96
Tiefstkurs 109,77 109,77 109,69 103,69 103,69 92,62
Durchschnittspreis 110,07 110,13 110,60 108,80 108,72 105,86

Fondsstrategie zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Der Fokus des AM Fortune Fund Defensive Fonds, soll auf niedrig verzinsten Anleihen, Genussscheinen, Wandelanleihen, Främdwährungsanleihen und weiteren Wertpapieren mit Anleihecharakter (in- und ausländischen Emittenten) liegen. Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance-/Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen. Insbesondere durch eine breit angestrebte Risikostreuung soll das Emittentenrisiko reduziert werden.

Fondsprospekte zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,33 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Meißner Vermögensmanagement GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,18% Bertelsmann SE & Co KGaA (var)
3,16% Vodafone Group PLC (float) 25.02.2019
3,16% IKB Deutsche Industriebank AG Stufenz.MTN-IHS v.2014(2018)
2,65% Standard Chartered PLC 1,625% 20.11.2018
2,63% LeasePlan Corp NV 1,375% 24.09.2018
2,63% Sixt SE 3,75% 16.05.2018
2,62% Cooperatieve Rabobank UA (float) 20.03.2019
2,62% Volkswagen Bank GmbH (float) 15.06.2021
2,36% Landesbank Baden-Württemberg Safe-Anl CAP 15(24.06.22) SX5E
2,19% Gothaer Allgemeine Versicherung AG (var) 30.10.2045
Stand: 31.01.2018

Ratings zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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