AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Fonds
110,850 EUR -0,03 -0,03% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0M8WT Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M8WT7 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 113,070 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,85 Hoch / Tief (heute) 110,85 / 110,85 Fondsvolumen 34,16 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 110,850 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,02 / 105,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,39% / +4,59%
Benchmark
AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS
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KAG (EUR) 110,85 EUR -0,03 -0,03% 21.06. 08:00:00 110,850 / 113,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,39% +1,38% +4,62% +6,44% +14,33% n.a.
relativer Return -1,80% +0,61% -13,33% -26,47% -43,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,80% +0,20% -1,18% -0,85% -0,95% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,12% +2,35% +0,98% +1,61% +2,37% +6,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,46 +1,33 +1,08 +1,05 +1,21 n.a.
Excess Return +4,64% +5,59% +6,29% +8,00% +11,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 1,35% 1,89% 1,89% 1,75% n.a.
max. Verlust -0,13% -0,26% -0,92% -4,28% -4,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +0,84% +1,08% +1,33% +1,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,31% +0,15% -0,41% -1,19% -1,19% n.a.
Höchstkurs 111,02 111,02 111,02 111,02 111,02 n.a.
Tiefstkurs 110,45 109,25 106,21 103,69 103,69 n.a.
Durchschnittspreis 110,78 110,13 108,46 108,26 108,20 n.a.

Fondsstrategie zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Der Fokus des AM Fortune Fund Defensive Fonds, soll auf niedrig verzinsten Anleihen, Genussscheinen, Wandelanleihen, Främdwährungsanleihen und weiteren Wertpapieren mit Anleihecharakter (in- und ausländischen Emittenten) liegen. Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance-/Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen. Insbesondere durch eine breit angestrebte Risikostreuung soll das Emittentenrisiko reduziert werden.

Fondsprospekte zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,84 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,55% Bertelsmann SE & Co KGaA (var)
2,95% Cooperatieve Rabobank UA (float) 20.03.2019
2,95% Anglo American Capital PLC 1,75% 20.11.2017
2,93% LeasePlan Corp NV (float) 28.04.2017
2,93% Volkswagen Financial Services AG (float) 16.10.2017
2,93% Credit Agricole SA/London (float) 18.05.2017
2,61% Landesbank Baden-Württemberg Safe-Anl CAP 15(24.06.22) SX5E
2,33% Eterna Mode Holding GmbH 8% 09.10.2017
2,25% Berentzen-Gruppe AG 6,5% 18.10.2017
2,23% Gothaer Allgemeine Versicherung AG (var) 30.10.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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