AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Fonds
107,700 EUR +0,04 +0,04% 15.03.2019, 08:00:00
WKN: A0M8WT Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M8WT7 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 109,850 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,70 Hoch / Tief (heute) 107,70 / 107,70 Fondsvolumen 41,27 Mio. EUR (Stand: 13.03.2019)
Geld 107,700 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,88 / 105,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / -0,61%
Benchmark
AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,70 EUR +0,04 +0,04% 15.03. 08:00:00 107,700 / 109,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,69% +1,82% -0,69% +6,08% +7,65% +38,12%
relativer Return* -1,64% -6,14% -9,84% -22,26% -39,63% -66,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,64% -2,09% -0,86% -0,70% -0,84% -0,90%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,12% -2,75% +3,83% +2,35% +0,98% +1,61%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,43 +0,79 +1,24 +0,39 +0,40 -0,32
Excess Return -0,67% +2,18% +6,23% +2,81% +3,59% -7,78%

Risiko-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,10% 1,43% 1,57% 1,65% 1,71% 1,77%
max. Verlust -0,23% -0,46% -3,33% -3,33% -4,28% -4,28%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 66,67% 56,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,69% +1,10% +1,10% +1,19% +2,11% +2,87%
1-Monats-Tief +0,69% +0,02% -1,51% -1,51% -2,47% -2,47%
Höchstkurs 107,66 107,66 110,67 111,96 111,96 111,96
Tiefstkurs 106,92 105,25 105,25 105,25 103,69 94,23
Durchschnittspreis 107,27 106,53 108,93 109,09 108,79 106,87

Fondsstrategie zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Der Fokus des AM Fortune Fund Defensive Fonds, soll auf niedrig verzinsten Anleihen, Genussscheinen, Wandelanleihen, Främdwährungsanleihen und weiteren Wertpapieren mit Anleihecharakter (in- und ausländischen Emittenten) liegen. Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance-/Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen. Insbesondere durch eine breit angestrebte Risikostreuung soll das Emittentenrisiko reduziert werden.

Fondsprospekte zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,74 EUR (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Meißner Vermögensmanagement GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,03% Bertelsmann SE & Co KGaA (var)
2,88% Vodafone Group PLC (float) 25.02.2019
2,40% Cooperatieve Rabobank UA (float) 20.03.2019
2,38% VGP N.V. EO-Bonds 2018(26)
2,36% Vonovia Finance BV (float) 22.12.2022
2,35% Volkswagen Bank GmbH (float) 15.06.2021
2,33% Bank of America Corp (float) 25.04.2024
2,30% Anheuser-Busch InBev SA/NV (float) 15.04.2024
2,29% 3,250% K+S AG ANL. 18/24
2,28% Deutsche Post AG 0,05% 30.06.2025
Stand: 28.12.2018

Ratings zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2018
Morningstar Rating™ 28.02.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 28.02.2019
€uro FondsNote - n.a.
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