AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Fonds
110,040 EUR +0,02 +0,02% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A0M8WT Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M8WT7 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 112,240 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,04 Hoch / Tief (heute) 110,04 / 110,04 Fondsvolumen 42,78 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 110,040 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,67 / 109,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +0,26%
Benchmark
AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,04 EUR +0,02 +0,02% 20.09. 08:00:00 110,040 / 112,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,17% +0,06% +0,26% +5,90% +9,95% +36,40%
relativer Return* +0,44% -2,53% -12,73% -23,52% -39,89% -51,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,44% -0,85% -1,13% -0,74% -0,84% -0,60%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,14% +3,83% +2,35% +0,98% +1,61% +2,37%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,22 +1,97 +1,10 +0,72 +0,65 -0,33
Excess Return +0,28% +5,62% +6,05% +5,28% +5,89% -9,50%

Risiko-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,18% 1,18% 1,29% 1,79% 1,72% 2,15%
max. Verlust -0,37% -0,45% -1,08% -3,47% -4,28% -5,57%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 68,33% 70,83%
1-Monats-Hoch +0,17% +0,17% +0,47% +1,33% +1,33% +2,34%
1-Monats-Tief +0,17% -0,17% -0,63% -1,19% -1,19% -4,65%
Höchstkurs 110,04 110,04 111,96 111,96 111,96 111,96
Tiefstkurs 109,58 109,47 109,47 103,69 103,69 92,62
Durchschnittspreis 109,85 109,82 110,32 108,93 108,85 106,27

Fondsstrategie zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Der Fokus des AM Fortune Fund Defensive Fonds, soll auf niedrig verzinsten Anleihen, Genussscheinen, Wandelanleihen, Främdwährungsanleihen und weiteren Wertpapieren mit Anleihecharakter (in- und ausländischen Emittenten) liegen. Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance-/Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen. Insbesondere durch eine breit angestrebte Risikostreuung soll das Emittentenrisiko reduziert werden.

Fondsprospekte zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,33 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Meißner Vermögensmanagement GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,02% Vodafone Group PLC (float) 25.02.2019
3,01% IKB Deutsche Industriebank AG Stufenz.MTN-IHS v.2014(2018)
2,99% Bertelsmann SE & Co KGaA (var)
2,52% Standard Chartered PLC 1,625% 20.11.2018
2,52% thyssenkrupp AG 4% 27.08.2018
2,51% Cooperatieve Rabobank UA (float) 20.03.2019
2,51% Louis Dreyfus Co BV 3,875% 30.07.2018
2,51% LeasePlan Corp NV 1,375% 24.09.2018
2,49% Bank of America Corp (float) 25.04.2024
2,49% Vonovia Finance BV (float) 22.12.2022
Stand: 29.06.2018

Ratings zu AM FORTUNE FUND DEFENSIVE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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