AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES...

Fonds
26,430 EUR +0,20 +0,76% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A0RB1D Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B3F22Z03 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
Brief 26,430 ( n.a. ) Eröffnung 26,43 Hoch / Tief (heute) 26,43 / 26,43 Fondsvolumen 30,21 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 26,430 ( n.a. ) Vortag 26,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,02 / 25,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +1,97%
Benchmark
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 26,43 EUR +0,20 +0,76% 21.11. 08:00:00 26,430 / 26,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - EI EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +0,61% +1,32% +8,77% +13,50% n.a.
relativer Return -2,12% -6,87% -13,64% -22,95% -35,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,12% -2,35% -1,21% -0,72% -0,72% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,86% -0,68% +6,06% +5,83% -4,71% +46,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,14 -0,10 +0,17 +0,07 +0,13 n.a.
Excess Return +1,34% -2,86% +8,62% +4,15% +10,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - EI EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,99% 8,91% 9,63% 16,07% 15,35% n.a.
max. Verlust -3,67% -3,67% -9,56% -28,89% -28,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +2,06% +4,12% +8,13% +8,13% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% -1,31% -4,57% -12,07% -16,98% n.a.
Höchstkurs 26,94 26,94 28,02 32,02 32,02 n.a.
Tiefstkurs 25,85 25,37 25,34 22,77 21,75 n.a.
Durchschnittspreis 26,35 25,98 26,57 26,93 26,31 n.a.

Fondsstrategie zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - EI EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf Anteile von Unternehmen, die im asiatischen Immobiliensektor tätig sind. Dabei gelten auch Australien und Neuseeland als asiatische Länder. Vorrangiges Anlageziel ist es, Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - EI EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - EI EUR DIS

Auflagedatum 24.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,48 EUR (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Otero Alfred
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - EI EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,58%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - EI EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - EI EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,40% Cheung Kong Property
6,00% Sun Hung Kai Properties
5,40% Mitsubishi Estate
5,30% Mitsui Fudosan
4,70% Link REIT
4,20% ScentreGroup
3,50% Sumitomo Realty & Dev.
3,10% Goodman Group
3,00% Wharf Holdings
3,00% Westfield Corp.
Stand: 31.08.2017

Ratings zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - EI EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2011
Morningstar Rating™ 31.12.2011
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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