Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SPAIN (KINGDOM OF ) 5.15% (31/10/28) | 2,10 % |
SPAIN (KINGDOM OF ) 3.55% (31/10/33) | 1,98 % |
SPAIN (KINGDOM OF ) 3.15% (30/04/33) | 1,79 % |
GREECE (HELLENIC REP.) 3.875% (15/06/28) | 1,70 % |
NETHERLANDS 0.0% (15/07/31) | 1,32 % |
EUROPEAN FINANCIAL STAB FACIL 3.0% (15/12/28) | 1,11 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% (28/07/28) | 1,11 % |
FINLAND 1.5% (15/09/32) | 1,09 % |
ITALIAN REPUBLIC 3.5% (15/02/31) | 1,05 % |
FRANCE 3.25% (25/05/55) | 1,01 % |
Summe: | 14,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,21 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,21 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,21 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,01 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,01 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,01 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,51 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,51 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Kriterien fördert. Die Erzielung einer Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in auf Euro lautende Instrumente. Diese sind: - Schuldtitel, die von Regierungen oder staatlichen Stellen in der Eurozone oder von supranationalen Körperschaften wie der Weltbank begeben werden - Unternehmensschuldtitel mit Investment-Grade-Rating - MBS (bis zu 20 % des Nettovermögens). Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Nettovermögens in auf EUR lautende Anleihen. Der Teilfonds verwendet Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken und zur effizienten Portfolioverwaltung. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E) Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 1.343,260 EUR +1,430 EUR · +0,11 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |