AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE...

Fonds
121,640 EUR +0,19 +0,16% 18.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H9X4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616241559 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 121,640 ( n.a. ) Eröffnung 121,64 Hoch / Tief (heute) 121,64 / 121,64 Fondsvolumen 172,83 Mio. EUR (Stand: 17.07.2017)
Geld 121,640 ( n.a. ) Vortag 121,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,65 / 119,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / n.a.
Benchmark
AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 144,70 USD +1,18 +0,82% 30.06. 10:00:00 144,700 / 144,700
KAG (EUR) 121,64 EUR +0,19 +0,16% 18.07. 08:00:00 121,640 / 121,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% +0,80% -0,06% +5,82% +25,52% n.a.
relativer Return +1,58% +5,48% +3,61% -8,06% +15,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,58% +1,79% +0,30% -0,23% +0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,22% +0,81% +1,10% +11,61% +3,39% +11,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,01 +0,28 +0,47 +1,02 +1,11 n.a.
Excess Return -0,04% +2,07% +5,67% +15,99% +22,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,99% 3,53% 3,06% 3,93% 3,66% n.a.
max. Verlust -1,78% -1,78% -3,52% -7,42% -7,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,45% +0,93% +1,28% +2,55% +2,55% n.a.
1-Monats-Tief -0,45% -0,45% -2,08% -3,30% -3,30% n.a.
Höchstkurs 122,67 122,67 125,00 129,32 129,32 n.a.
Tiefstkurs 120,49 120,09 119,30 118,19 104,70 n.a.
Durchschnittspreis 121,47 121,01 121,43 122,01 117,93 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Der Teilfonds investiert vorwiegend in auf EUR lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Qualität. Die zwischen dem 14. und 22. Juni 2011 berechneten NIW der Klasse IE(C) wurden auf Basis der NIW der Klasse AE(C) neu berechnet.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Auflagedatum 24.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,34 EUR (27.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ALLIER Marie-Anne
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS BANK LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,57% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
7,48% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
3,97% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
3,85% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
3,15% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,82% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
2,26% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
2,05% Amundi Bd.Asian Local Debt OU C
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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