Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,99 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OAT 1% 5/27 | 4,72 % |
SPAIN 1.4% 04/28 | 3,09 % |
SPAIN 3.55% 10/33 | 2,66 % |
BELGIUM 3% 06/34 | 2,49 % |
BTPS 4% 10/31 8Y | 2,08 % |
SPAIN 3.15% 04/33 | 1,87 % |
EIB 2.875% 01/33 EARN | 1,65 % |
BELGIUM 2.85% 10/34 100 | 1,63 % |
BTPS 4.45% 09/43 20Y | 1,59 % |
EFSF 2.875% 02/33 EMTN | 1,55 % |
Summe: | 23,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,99 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,09 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,09 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,99 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,99 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,19 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 2,19 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,19 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 2,19 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,89 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,89 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,39 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Erzielung einer Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Insbesondere strebt der Teilfonds an, den JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren). Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen, die von einem Mitgliedstaat der Eurozone ausgegeben oder garantiert werden. Nicht auf Euro lautende Anlagen sollen gegenüber dem Euro abgesichert werden. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ratings oder der Währung für diese Anlagen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 119,780 EUR +0,370 EUR · +0,31 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |