AMUNDI FUNDS US AGGREGATE - AE EUR AC...

Fonds
149,080 EUR +0,32 +0,22% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H40Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0568617343 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 149,080 ( n.a. ) Eröffnung 149,08 Hoch / Tief (heute) 149,08 / 149,08 Fondsvolumen 476,51 Mio. USD (Stand: 20.11.2017)
Geld 149,080 ( n.a. ) Vortag 148,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 162,56 / 145,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / -0,87%
Benchmark
AMUNDI FUNDS US AGGREGATE - AE EUR AC...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 143,49 USD -0,16 -0,11% 29.06. 10:00:00 143,490 / 143,490
KAG (EUR) 149,08 EUR +0,32 +0,22% 20.11. 08:00:00 149,080 / 149,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS US AGGREGATE - AE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% -0,20% -5,99% +12,77% +18,82% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,01% +5,96% +10,54% +20,00% -5,84% +6,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,76 -0,19 +0,42 +0,65 +0,34 n.a.
Excess Return -5,97% -3,23% +12,62% +25,18% +15,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS US AGGREGATE - AE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,90% 7,04% 7,85% 9,65% 8,57% n.a.
max. Verlust -2,13% -2,13% -10,26% -10,26% -10,26% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,34% +1,85% +2,62% +9,05% +9,05% n.a.
1-Monats-Tief -0,34% -1,68% -3,78% -6,90% -6,90% n.a.
Höchstkurs 151,79 151,79 162,56 162,56 162,56 n.a.
Tiefstkurs 147,74 145,88 145,88 130,94 113,63 n.a.
Durchschnittspreis 149,66 148,43 154,71 151,37 138,87 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS US AGGREGATE - AE EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Eintrag über einen vollen Marktzyklus hinweg zu maximieren; dazu investiert der Teilfonds das Fondvermögen zu mindestens 67% in Staats- und Unternehmensanleihen, Schuldtitel und Finanzinstrumente, deren Wert und Ertragszahlungen durch einen festen Pool aus Basiswerten ('asset-backed securities' und 'mortgagebacked securities') (i) von Emittenten in den USA abgeleitet und abgesichert sind und/oder (ii) auf Märkten in OECD-Ländern gelistet oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS US AGGREGATE - AE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AMUNDI FUNDS US AGGREGATE - AE EUR ACC

Auflagedatum 24.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy D. Rowe
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS BANK LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS US AGGREGATE - AE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS US AGGREGATE - AE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS US AGGREGATE - AE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,61% Fannie Mae 4%
4,50% Fannie Mae 3,5%
3,60% OACT 171130 EUR/USD H3
3,57% Freddie Mac 3,5%
3,23% Fannie Mae 4,5%
2,26% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044
2,22% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2021
2,15% FGLMC 4% MTG 15/11/2042
1,80% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
1,65% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2027
Stand: 31.10.2017

Ratings zu AMUNDI FUNDS US AGGREGATE - AE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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