AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CO...

Fonds
111,930 USD +0,01 +0,01% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H40X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0568617269 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 111,930 ( n.a. ) Eröffnung 111,93 Hoch / Tief (heute) 111,93 / 111,93 Fondsvolumen 357,33 Mio. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 111,930 ( n.a. ) Vortag 111,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,13 / 107,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,08% / +1,51%
Benchmark
AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CO...
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Alle Kurse zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 111,93 USD +0,01 +0,01% 19.07. 08:00:00 111,930 / 111,930
KAG (EUR) 97,10 EUR +0,18 +0,18% 19.07. 08:00:00 97,096 / 97,096
KAG (GBP) 73,96 GBP -0,15 -0,20% 07.04. 10:00:00 73,960 / 73,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,08% -6,31% -2,70% +25,11% +17,11% n.a.
relativer Return -0,03% +0,06% +1,73% -1,55% -0,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% +0,02% +0,14% -0,04% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,84% +7,03% +9,82% +19,99% -5,85% +4,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 +1,09 +0,77 +0,84 +0,47 n.a.
Excess Return +1,52% +6,32% +6,80% +10,14% +7,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,44% 2,36% 2,93% 2,88% 2,94% n.a.
max. Verlust -0,89% -0,89% -3,90% -3,90% -5,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,58% +1,61% +1,61% +1,61% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% +0,17% -2,55% -2,55% -2,55% n.a.
Höchstkurs 112,13 112,13 112,77 112,77 112,77 n.a.
Tiefstkurs 111,13 110,25 107,03 106,26 102,95 n.a.
Durchschnittspreis 111,58 111,21 110,26 109,08 108,02 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Eintrag über einen vollen Marktzyklus hinweg zu maximieren; dazu investiert der Teilfonds das Fondvermögen zu mindestens 67% in Staats- und Unternehmensanleihen, Schuldtitel und Finanzinstrumente, deren Wert und Ertragszahlungen durch einen festen Pool aus Basiswerten ('asset-backed securities' und 'mortgagebacked securities') (i) von Emittenten in den USA abgeleitet und abgesichert sind und/oder (ii) auf Märkten in OECD-Ländern gelistet oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Auflagedatum 24.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,39 USD (27.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy D. Rowe
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS BANK LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,95% Fannie Mae 4%
4,35% Fannie Mae 3,5%
3,18% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2021
2,62% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
2,25% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
2,16% Freddie Mac 3,5%
2,05% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044
1,99% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
1,80% FHLMC 4% 01/08/43
1,73% United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.06.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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