AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

Fonds
104,410 USD +0,01 +0,01% 14.12.2018, 08:00:00
WKN: A1H4Z5 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0568621709 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 104,410 ( n.a. ) Eröffnung 104,41 Hoch / Tief (heute) 104,41 / 104,41 Fondsvolumen 2,31 Mrd. USD (Stand: 13.12.2018)
Geld 104,410 ( n.a. ) Vortag 104,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,40 / 102,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +2,10%
Benchmark
AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 104,41 USD +0,01 +0,01% 14.12. 08:00:00 104,410 / 104,410
KAG (EUR) 92,34 EUR +0,46 +0,50% 14.12. 08:00:00 92,341 / 92,341

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,27% +3,49% +6,34% +0,46% +26,77% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,69% -11,16% +4,85% +11,55% +13,75% -3,95%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +19,78 +20,04 +15,18 +6,95 +1,53 n.a.
Excess Return +2,11% +4,04% +4,44% +2,63% +0,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,11% 0,11% 0,10% 0,09% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +0,19% +0,19% +0,19% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% +0,18% +0,13% +0,04% +0,01% n.a.
Höchstkurs 104,40 104,40 104,40 104,40 104,40 n.a.
Tiefstkurs 104,20 103,86 102,81 101,34 100,90 n.a.
Durchschnittspreis 104,30 104,15 103,68 102,61 102,01 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist eine Rendite nahe am Referenzindikator USD Libor 3 Monate; dazu investiert er das gesamte Fondsvermögen zu mindestens 67% in auf USD oder andere Währungen lautende Geldmarkttitel, die durch ein Währungs-Swap abgesichert sind. Der Teilfonds muss eine durchschnittliche Portfoliofälligkeit von höchstens 90 Tagen aufrecht erhalten. Der Teilfonds kann zwecks Absicherung und effizienter Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

Auflagedatum 24.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 USD (24.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Simeon, Christophe Buret
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS BANK LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Laufende Kosten 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AU DIS

Anteil Wertpapiername
2,07% CPE 22/02/19 EDF USD F 2.87
1,89% RCP 17/12/18 MERK USD F 2.5
1,89% CPE 28/12/18 GECL USD F 2.64
1,89% CPE 05/12/18 GMFINCOI USD F 2.7
1,89% CPE 28/01/19 AVANGRID USD F 2.73
1,89% CPE 28/12/18 DD USD F 2.56
1,88% CPE 08/02/19 NAGRIDUS USD F 2.8
1,87% CPE 30/05/19 ZENE USD F 3.09
1,87% RCP 28/05/19 STANLN USD F 2.9
1,87% CPE 29/04/19 TLSCA USD F 2.92
Stand: 30.11.2018

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