AMUNDI FUNDS CASH USD - FU ACC

Fonds
105,060 USD 0,00 0,00% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A1H4Z9 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0568622186 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 105,060 ( n.a. ) Eröffnung 105,06 Hoch / Tief (heute) 105,06 / 105,06 Fondsvolumen 1,90 Mrd. USD (Stand: 18.09.2018)
Geld 105,060 ( n.a. ) Vortag 105,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,06 / 103,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,80% / +1,87%
Benchmark
AMUNDI FUNDS CASH USD - FU ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,06 USD 0,00 0,00% 18.09. 08:00:00 105,060 / 105,060
KAG (EUR) 89,96 EUR -0,08 -0,08% 18.09. 08:00:00 89,961 / 89,961

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CASH USD - FU ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,80% +0,07% +4,27% +0,41% +19,10% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,29% -11,16% +4,84% +11,53% +13,75% -3,95%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +18,27 +19,36 +14,01 +5,80 +0,35 n.a.
Excess Return +1,90% +3,71% +3,90% +2,07% +0,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CASH USD - FU ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,10% 0,10% 0,09% 0,08% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% 98,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +0,19% +0,19% +0,19% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% +0,18% +0,11% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 105,06 105,06 105,06 105,06 105,06 n.a.
Tiefstkurs 104,86 104,45 103,12 101,26 100,81 n.a.
Durchschnittspreis 104,96 104,75 103,99 102,66 102,01 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS CASH USD - FU ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist eine Rendite nahe am Referenzindikator USD Libor 3 Monate; dazu investiert er das gesamte Fondsvermögen zu mindestens 67% in auf USD oder andere Währungen lautende Geldmarkttitel, die durch ein Währungs-Swap abgesichert sind. Der Teilfonds muss eine durchschnittliche Portfoliofälligkeit von höchstens 90 Tagen aufrecht erhalten. Der Teilfonds kann zwecks Absicherung und effizienter Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS CASH USD - FU ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu AMUNDI FUNDS CASH USD - FU ACC

Auflagedatum 24.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Simeon, Christophe Buret
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS BANK LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS CASH USD - FU ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Laufende Kosten 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS CASH USD - FU ACC

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Top Holdings zu AMUNDI FUNDS CASH USD - FU ACC

Anteil Wertpapiername
9,01% Amundi Money Market Fund Short Term IC
1,80% CPE 27/09/18 ZENE USD F 2.46
1,80% CPE 04/09/18 CHINPETR USD F 2.43
1,80% CPE 27/09/18 MDLZ US USD F 2.4
1,80% RCP 12/10/18 HITACAUK USD F 2.465
1,80% RCP 17/09/18 TELEU USD F 2.36
1,58% CPE 04/10/18 NAGRIDNA USD F 2.6
1,58% RCP 12/10/18 JPOSTBK USD F 2.49
1,58% RCP 15/10/18 REPSFI USD F 2.36
1,54% RCP 01/11/18 KRAFTHEI EUR F -0.23
Stand: 31.08.2018

Ratings zu AMUNDI FUNDS CASH USD - FU ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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