Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BTPS 3.7% 06/30 7Y | 3,18 % |
GRFSM 3.2% 5/25 | 1,37 % |
WOMCHI 6.875% 11/24 REGS | 1,16 % |
RABOBK 6.5% PERP | 1,05 % |
ATENTO HOLDINGS PLACEHOLDER | 1,03 % |
CPIPGR 2.75% 05/26 EMTN | 1,03 % |
PDVSA 6% 11/26 REGS DEFAULT DFLT | 0,98 % |
ATENTO FRN 02/25 REGS | 0,97 % |
ISPVIT 2.375% 12/30 | 0,94 % |
TNOG OIL & GAS LTD 10.00% 12/01/28 USD R | 0,94 % |
Summe: | 12,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,54 % | nein | 25.000,00 EUR |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 1,59 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,59 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,59 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,34 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,54 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,54 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,04 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,04 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,74 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung fördert. Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage zu steigern und Erträge über die empfohlene Haltedauer zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Schuldtitel, insbesondere auf Euro lautende Wertpapiere, sowie Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann bis zu 90 % seines Vermögens in Anleihen unter Investment Grade und bis zu 20 % in Anleihen investieren, die von Standard & Poor's unter CCC eingestuft oder von der Verwaltungsgesellschaft als von vergleichbarer Qualität angesehen werden. Der Teilfonds kann auch in Wandelanleihen investieren, bis zu 10 % seines Vermögens in bedingte Wandelanleihen und, auf einer zusätzlichen Basis, in Aktien. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in ABS und MBS investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidenden Wertpapieren ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Aktien, Zinssätzen und Devisen) ein. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um ein Engagement in zulässigen Kreditindizes bis zu einer Höhe von maximal 10 % seines Vermögens zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,751 EUR +0,008 EUR · +0,07 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |