Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
WASTE MANAGEMENT INC | 2,05 % |
MERCK & CO INC | 1,93 % |
KONINKLIJKE KPN NV | 1,90 % |
CONSOLIDATED EDISON INC | 1,89 % |
ROCHE HOLDING AG | 1,88 % |
NOVARTIS AG | 1,86 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,81 % |
TELSTRA GROUP LTD | 1,75 % |
IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP | 1,74 % |
PEPSICO INC | 1,73 % |
Summe: | 18,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,58 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,93 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,58 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,37 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Aktien von Unternehmen im MSCI World Index. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Währung für diese Anlagen. Der Teilfonds verwendet Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken und zur effizienten Portfolioverwaltung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den MSCI World (dividends reinvested) Index zu übertreffen. Der Teilfonds kann nachgängig einen Referenzindex als Indikator für die Beurteilung der Wertentwicklung des Teilfonds und in Bezug auf die von den entsprechenden Anteilsklassen verwendete Benchmark für die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren zur Berechnung dieser Gebühren verwenden. Es gibt keine Einschränkungen der Portfoliokonstruktion in Bezug auf den Referenzindex. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Referenzindex.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 217,360 USD +2,060 USD · +0,96 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 201,034 EUR +2,271 EUR · +1,14 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |