Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,13 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 2,580 USD |
08.11.2022 Ausschüttend | 2,380 USD |
16.11.2021 Ausschüttend | 2,140 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,52 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,83 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,39 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,55 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,64 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,36 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,19 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 0,96 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,90 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 0,88 % |
Summe: | 21,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,20 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,20 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 2,50 % | 0,20 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,20 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 0,11 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,25 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Unternehmen mit großer und mittelgroßer Kapitalisierung in 23 Industrieländern repräsentiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 202,780 USD +2,510 USD · +1,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 189,470 EUR +1,476 EUR · +0,79 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |