Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 1,030 USD |
08.11.2022 Ausschüttend | 1,020 USD |
16.11.2021 Ausschüttend | 0,990 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 6,06 % |
MEITUAN-CLASS B | 3,56 % |
NETEASE INC | 2,99 % |
NASPERS LTD-N SHS | 2,38 % |
BANK CENTRAL ASIA PT | 2,22 % |
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | 2,10 % |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | 2,02 % |
LI AUTO INC-CLASS A | 1,97 % |
BYD CO LTD-H | 1,96 % |
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 1,89 % |
Summe: | 27,15 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,47 % | – | |
CZK | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,47 % | – | |
SEK | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,22 % | – | |
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,22 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,22 % | – | |
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,16 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 2 % beträgt. Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 9 Absatz 3 der Offenlegungsverordnung auf die Reduzierung von CO2-Emissionen durch die Nachbildung des Index abzielt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets Index basiert und die Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung von 26 Schwellenländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der 'Hauptindex'). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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42,530 EUR +0,030 EUR · +0,07 % heute, 21:30:29 · 0 Stk. | ||||||
42,615 EUR +0,140 EUR · +0,33 % heute, 21:30:26 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 42,540 EUR +0,205 EUR · +0,48 % heute, 19:29:18 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 42,740 EUR +0,235 EUR · +0,55 % heute, 17:36:06 · 0 Stk. |