Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NESTLE SA-REG | 17,91 % |
NOVARTIS AG-REG | 12,55 % |
ROCHE HOLDING AG - GENUSSS | 11,31 % |
UBS GROUP AG | 6,39 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 5,18 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 4,99 % |
ABB LTD-REG | 4,69 % |
HOLCIM LTD | 2,98 % |
SIKA AG-REG | 2,87 % |
LONZA GROUP AG-REG | 2,82 % |
Summe: | 71,69 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,25 % | ||
CHF | Thesaurierend | synthetisch | 0,25 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Switzerland Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Switzerland Index ist ein Aktienindex, der führende auf dem Schweizer Markt gehandelte Wertpapiere repräsentiert. Der Indexwert ist über Bloomberg (MSDESZN) erhältlich. Der Teilfonds wendet eine indirekte Nachbildungsmethode an, um ein Engagement gegenüber dem Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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10,420 EUR -0,004 EUR · -0,04 % heute, 12:45:17 · 0 Stk. | ||||||
10,418 EUR +0,014 EUR · +0,13 % heute, 12:58:10 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 10,416 EUR -0,030 EUR · -0,29 % heute, 12:18:57 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 10,410 EUR -0,054 EUR · -0,52 % heute, 11:18:06 · 147 Stk. |