LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND...

Fonds
98,460 EUR +0,03 +0,03% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A1JQCD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0141834452 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 101,410 ( n.a. ) Eröffnung 98,46 Hoch / Tief (heute) 98,46 / 98,46 Fondsvolumen 81,99 Mio. USD (Stand: 19.09.2018)
Geld 98,460 ( n.a. ) Vortag 98,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,55 / 98,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / -4,62%
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KAG (EUR) 98,46 EUR +0,03 +0,03% 19.09. 08:00:00 98,460 / 101,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,31% -0,25% -4,62% +2,41% n.a. n.a.
relativer Return* +0,35% +3,09% -9,47% -23,13% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,35% +1,02% -0,83% -0,73% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,07% +3,14% +2,70% +2,04% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,15 -0,93 +0,48 +0,41 n.a. n.a.
Excess Return -4,60% -3,16% +2,56% +3,17% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,10% 1,21% 1,46% 1,78% n.a. n.a.
max. Verlust -0,53% -0,75% -5,36% -5,36% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 16,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% +0,53% +0,53% +1,83% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -0,47% -1,37% -2,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 98,83 98,92 105,82 107,76 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,31 98,00 98,00 98,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,63 98,56 101,95 103,79 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - R EUR DIS

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und/oder variabel-verzinslichen Forderungspapiere und Forderungswert-rechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischt-wirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emitten-ten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade). Maximal 30% des Vermögens dürfen in Emittenten von Lower Medium Grade Qualität (Baa3/BBB-) investiert werden.

Fondsprospekte zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - R EUR DIS

Auflagedatum 12.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,20 EUR (26.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lion Global Investors Limited
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LGT Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,41% Sinochem Global Capital Co Ltd (var)
2,39% Bluestar Finance Holdings Ltd (var)
2,02% Nippon Life Insurance Co (var) 16.10.2044
1,98% Huarong Finance II Co Ltd (var)
1,85% Minejesa Capital BV 5,625% 10.08.2037
1,85% Nippon Life Insurance Co (var) 18.10.2042
1,85% Meiji Yasuda Life Insurance Co (var) 20.10.2045
1,84% Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The (var)
1,80% PTT Exploration & Production PCL (var)
1,75% JD.com Inc 3,125% 29.04.2021
Stand: 31.07.2018

Ratings zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - R EUR DIS

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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