Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

I-AM Gold Equities Fund - R EUR

WKN: A0M6AK

ISIN: AT0000A07HF4

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0M6AK

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A07HF4

heute, 21:47:35 •

110,374 EUR

-1,640 EUR-1,46 %

Geld

109,879 EUR

(100 Stk.)

Brief

111,230 EUR

(90 Stk.)

Fondsvolumen

11,81 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,98 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	1,98 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu I-AM Gold Equities Fund - R EUR

Wertpapiername	Anteil
Gold Fields ADR Aktie · WKN 862484 · ISIN US38059T1060	7,57 %
Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8	7,50 %
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089	7,48 %
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085	7,47 %
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047	7,42 %
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027	4,34 %
Lundin Gold Aktie · WKN A12GZU · ISIN CA5503711080	4,24 %
AngloGold Ashanti ADR Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664	4,16 %
Eldorado Gold Aktie · WKN A2PA9H · ISIN CA2849025093	4,03 %
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051	3,98 %
Summe:	58,19 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A07HF4 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,98 %	nein	–
AT0000A1Z8K6	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,72 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A0J8T8	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,22 %	nein	50.000,00 EUR
AT0000A0J8S0	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,22 %	nein	50.000,00 EUR
AT0000A07HE7	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,98 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu I-AM Gold Equities Fund - R EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Edelmetalle

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu I-AM Gold Equities Fund - R EUR

Der I-AM Gold Equities Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, von Unternehmen, welche im Goldsektor tätig sind, werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden

Stammdaten zu I-AM Gold Equities Fund - R EUR

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Impact Asset Management GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
11,81 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. Oktober 2007
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	112,000 EUR -1,480 EUR · -1,30 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-1,480 EUR · -1,30 %	112,000 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	117,600 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	5,600 EUR 4,76 %
Hamburg Echtzeit	–	111,960 EUR -1,300 EUR · -1,15 % heute, 08:06:25 · 0 Stk.	-1,300 EUR · -1,15 %
München Echtzeit	–	111,930 EUR -0,440 EUR · -0,39 % heute, 09:53:39 · 0 Stk.	-0,440 EUR · -0,39 %
gettex Echtzeit	–	110,374 EUR -1,640 EUR · -1,46 % heute, 21:47:35 · 0 Stk.	-1,640 EUR · -1,46 %	109,879 EUR heute, 21:59:44 · 100 Stk.	111,230 EUR heute, 21:59:44 · 90 Stk.	1,351 EUR 1,21 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu I-AM Gold Equities Fund - R EUR

Volatilität: 1 Monat
24,38 %
3 Monate
28,49 %
1 Jahr
25,91 %
3 Jahre
30,03 %
5 Jahre
37,09 %
10 Jahre
34,39 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,50 %
3 Monate
-13,26 %
1 Jahr
-29,50 %
3 Jahre
-38,89 %
5 Jahre
-44,44 %
10 Jahre
-51,67 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
45,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
114,01
3 Monate
114,01
1 Jahr
121,56
3 Jahre
140,24
5 Jahre
154,24
10 Jahre
154,24

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
96,84
3 Monate
85,70
1 Jahr
85,70
3 Jahre
85,70
5 Jahre
67,85
10 Jahre
43,91

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,87
3 Monate
96,87
1 Jahr
102,07
3 Jahre
107,26
5 Jahre
108,01
10 Jahre
90,49

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	24,38 %	28,49 %	25,91 %	30,03 %	37,09 %	34,39 %
Maximaler Verlust	-2,50 %	-13,26 %	-29,50 %	-38,89 %	-44,44 %	-51,67 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	25,00 %	38,89 %	45,00 %	45,00 %
Höchstkurs (in EUR)	114,01	114,01	121,56	140,24	154,24	154,24
Tiefstkurs (in EUR)	96,84	85,70	85,70	85,70	67,85	43,91
Durchschnittspreis (in EUR)	103,87	96,87	102,07	107,26	108,01	90,49

Performance-Kennzahlen zu I-AM Gold Equities Fund - R EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+14,53 %
3 Monate
+15,07 %
1 Jahr
-6,48 %
3 Jahre
-2,92 %
5 Jahre
+52,18 %
10 Jahre
+47,68 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
+8,19 %
1 Jahr
-9,81 %
3 Jahre
-31,76 %
5 Jahre
-17,37 %
10 Jahre
-37,11 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
+2,66 %
1 Jahr
-0,86 %
3 Jahre
-1,06 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
-0,39 %

Performance im Jahr: 2024
+10,53 %
2023
-0,02 %
2022
-4,97 %
2021
-13,14 %
2020
+17,01 %
2019
+50,30 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,27 %
2 Jahre
-0,25 %
3 Jahre
-0,04 %
4 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
+0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
-7,12 %
2 Jahre
-14,34 %
3 Jahre
-3,73 %
4 Jahre
+29,83 %
5 Jahre
+52,47 %
10 Jahre
+45,78 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+14,53 %	+15,07 %	-6,48 %	-2,92 %	+52,18 %	+47,68 %
Relativer Return	–	+8,19 %	-9,81 %	-31,76 %	-17,37 %	-37,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	+2,66 %	-0,86 %	-1,06 %	-0,32 %	-0,39 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,53 %	-0,02 %	-4,97 %	-13,14 %	+17,01 %	+50,30 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,27 %	-0,25 %	-0,04 %	+0,20 %	+0,24 %	+0,11 %
Excess Return	-7,12 %	-14,34 %	-3,73 %	+29,83 %	+52,47 %	+45,78 %

I-AM Gold Equities Fund - R EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu I-AM Gold Equities Fund - R EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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