APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Fonds
10.274,310 EUR -5,99 -0,06% 15.08.2018, 08:00:00
WKN: A0F4ZC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0F4ZC4 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 10.788,030 ( n.a. ) Eröffnung 10.274,31 Hoch / Tief (heute) 10.274,31 / 10.274,31 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 10.274,310 ( n.a. ) Vortag 10.280,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.452,91 / 10.154,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / -0,23%
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KAG (EUR) 10.274,31 EUR -5,99 -0,06% 15.08. 08:00:00 10.274,310 / 10.788,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,70% +0,35% -0,17% +8,39% +16,01% +64,54%
relativer Return* -1,45% -3,71% -4,50% -6,97% -20,67% -41,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,45% -1,25% -0,38% -0,20% -0,39% -0,45%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,00% +4,12% +7,73% -0,96% +1,74% +5,26%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 +1,19 +1,03 +0,55 +0,87 +0,28
Excess Return -0,15% +4,57% +8,54% +6,30% +11,95% +18,64%

Risiko-Kennzahlen zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,76% 1,34% 1,74% 2,69% 2,55% 4,49%
max. Verlust -0,14% -0,95% -2,86% -5,77% -7,48% -26,33%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% 65,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,71% +0,71% +0,71% +4,38% +4,38% +13,87%
1-Monats-Tief +0,71% -0,31% -1,98% -2,17% -2,70% -16,67%
Höchstkurs 10.292,80 10.292,80 10.974,70 11.017,00 11.684,50 11.874,00
Tiefstkurs 10.207,30 10.154,10 10.154,10 9.907,30 9.907,30 7.404,55
Durchschnittspreis 10.249,40 10.223,80 10.417,90 10.535,50 10.823,70 10.700,90

Fondsstrategie zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Anlageziel des APO High Yield Spezial INKA ('Fonds') ist die Erzielung einer zusätzlichen Performance gegenüber klassischen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen) und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating. Investmentgrade bezeichnet die Eigenschaft eines Wertpapiers, über ein Mindestrating von BBB (Standard & Poor's) bzw. Baa (Moodys) oder höher zu verfügen. Als Vergleichsindex (Benchmark) dient der Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained Index (in EUR gehedged). Der Fonds ist auf die Anlage von auf US-Dollar und Euro lautenden, hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit einem BB/B-Rating aus Nordamerika und dem europäischen Wirtschaftsraum fokussiert. Zur Erreichung des Anlageziels legt der Fonds überwiegend in Unternehmensanleihen mit Non-Investmentgrade- Rating (High-Yield Anleihen) an. Als High-Yield-Anleihen bezeichnet man hochverzinsliche Anleihen, die von maßgeblichen Ratingagenturen mit BB+ oder schlechter bewertet werden.

Fondsprospekte zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 127,69 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Muzinich & Co., Inc.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,27% Valeant Pharmaceuticals International Inc 7% 15.03.2024
1,02% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 4,125% 15.05.2023
1,00% Ziggo Bond Co BV 7,125% 15.05.2024
0,97% Unitymedia GmbH 3,75% 15.01.2027
0,94% SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Co 7,5% 15.06.2025
0,94% 4,375 CPI Property Group SA FRN 09.05.2018-OE
0,92% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
0,91% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
0,90% Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15.02.2024
0,89% MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4% 19.08.2022
Stand: 31.07.2018

Ratings zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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