APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Fonds
9.758,410 EUR +12,23 +0,13% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A0F4ZC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0F4ZC4 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 10.246,330 ( n.a. ) Eröffnung 9.758,41 Hoch / Tief (heute) 9.758,41 / 9.758,41 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 9.758,410 ( n.a. ) Vortag 9.746,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.145,23 / 9.717,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,70% / -3,41%
Benchmark
APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS
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KAG (EUR) 9.758,41 EUR +12,23 +0,13% 13.12. 08:00:00 9.758,410 / 10.246,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,70% -2,59% -3,53% +8,58% +9,58% +114,73%
relativer Return* +0,45% -2,90% -5,01% -10,10% -23,99% -42,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,45% -0,98% -0,43% -0,30% -0,46% -0,46%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,32% +4,12% +7,73% -0,96% +1,74% +5,26%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,69 +0,41 +1,12 +0,60 +0,40 +1,17
Excess Return -3,51% +1,55% +8,73% +6,64% +5,52% +68,83%

Risiko-Kennzahlen zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,47% 2,74% 2,08% 2,53% 2,60% 3,50%
max. Verlust -1,99% -3,28% -4,22% -4,24% -7,48% -9,23%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 66,67% 63,33% 69,17%
1-Monats-Hoch -1,70% -0,40% +0,79% +4,19% +4,19% +13,32%
1-Monats-Tief -1,70% -1,70% -1,71% -2,52% -2,87% -7,21%
Höchstkurs 9.914,37 10.349,60 10.456,70 11.017,00 11.684,50 11.874,00
Tiefstkurs 9.717,21 9.717,21 9.717,21 9.717,21 9.717,21 7.413,07
Durchschnittspreis 9.778,93 10.007,10 10.212,10 10.471,00 10.742,10 10.742,00

Fondsstrategie zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Anlageziel des APO High Yield Spezial INKA ('Fonds') ist die Erzielung einer zusätzlichen Performance gegenüber klassischen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen) und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating. Investmentgrade bezeichnet die Eigenschaft eines Wertpapiers, über ein Mindestrating von BBB (Standard & Poor's) bzw. Baa (Moodys) oder höher zu verfügen. Als Vergleichsindex (Benchmark) dient der Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained Index (in EUR gehedged). Der Fonds ist auf die Anlage von auf US-Dollar und Euro lautenden, hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit einem BB/B-Rating aus Nordamerika und dem europäischen Wirtschaftsraum fokussiert. Zur Erreichung des Anlageziels legt der Fonds überwiegend in Unternehmensanleihen mit Non-Investmentgrade- Rating (High-Yield Anleihen) an. Als High-Yield-Anleihen bezeichnet man hochverzinsliche Anleihen, die von maßgeblichen Ratingagenturen mit BB+ oder schlechter bewertet werden.

Fondsprospekte zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 300,00 EUR (16.10.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Muzinich & Co., Inc.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,09% Unitymedia GmbH 3,75% 15.01.2027
1,06% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
1,05% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,03% Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15.02.2024
1,02% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 4,125% 15.05.2023
1,01% DaVita Inc 5,125% 15.07.2024
1,00% 4,375 CPI Property Group SA FRN 09.05.2018-OE
1,00% Ziggo Bond Co BV 7,125% 15.05.2024
1,00% CSC HOLDINGS LLC 144A 5.375 07/15/2023
0,87% MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4% 19.08.2022
Stand: 30.11.2018

Ratings zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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