APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Fonds
10.419,810 EUR -13,43 -0,13% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0F4ZC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0F4ZC4 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 10.940,800 ( n.a. ) Eröffnung 10.419,81 Hoch / Tief (heute) 10.419,81 / 10.419,81 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 10.419,810 ( n.a. ) Vortag 10.433,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.502,85 / 10.044,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +3,32%
Benchmark
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KAG (EUR) 10.419,81 EUR -13,43 -0,13% 18.01. 08:00:00 10.419,810 / 10.940,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% -0,20% +3,81% +11,14% +18,19% +68,52%
relativer Return +2,28% +2,23% +8,11% -5,63% -16,24% -36,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,28% +0,74% +0,65% -0,16% -0,30% -0,37%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,34% +4,12% +7,73% -0,96% +1,74% +5,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,33 +2,85 +1,34 +0,93 +0,98 +0,33
Excess Return +3,83% +14,91% +11,29% +10,59% +14,13% +22,62%

Risiko-Kennzahlen zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,57% 1,77% 1,64% 2,71% 2,65% 4,53%
max. Verlust -0,30% -1,33% -1,65% -7,48% -7,48% -27,75%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +0,85% +3,46% +3,46% +12,52%
1-Monats-Tief +0,26% -0,75% -0,75% -1,87% -2,34% -16,36%
Höchstkurs 10.451,00 10.502,80 10.974,70 11.222,60 11.779,30 11.874,00
Tiefstkurs 10.391,20 10.362,80 10.362,80 9.907,30 9.907,30 7.404,55
Durchschnittspreis 10.430,90 10.445,70 10.683,90 10.693,90 10.963,70 10.684,80

Fondsstrategie zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Anlageziel des APO High Yield Spezial INKA ('Fonds') ist die Erzielung einer zusätzlichen Performance gegenüber klassischen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen) und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating. Investmentgrade bezeichnet die Eigenschaft eines Wertpapiers, über ein Mindestrating von BBB (Standard & Poor's) bzw. Baa (Moodys) oder höher zu verfügen. Als Vergleichsindex (Benchmark) dient der Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained Index (in EUR gehedged). Der Fonds ist auf die Anlage von auf US-Dollar und Euro lautenden, hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit einem BB/B-Rating aus Nordamerika und dem europäischen Wirtschaftsraum fokussiert. Zur Erreichung des Anlageziels legt der Fonds überwiegend in Unternehmensanleihen mit Non-Investmentgrade- Rating (High-Yield Anleihen) an. Als High-Yield-Anleihen bezeichnet man hochverzinsliche Anleihen, die von maßgeblichen Ratingagenturen mit BB+ oder schlechter bewertet werden.

Fondsprospekte zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 127,69 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Muzinich & Co., Inc.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,17% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
1,04% Ziggo Bond Co BV 7,125% 15.05.2024
0,91% Wind Acquisition Finance SA 7% 23.04.2021
0,90% Digi Communications NV 5% 15.10.2023
0,88% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
0,87% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
0,82% Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15.08.2024
0,76% Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15.02.2024
0,75% Southern Water Greensands Financing PLC 8,5% 15.04.2019
0,73% Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp 7,25% 01.04.2025
Stand: 30.10.2017

Ratings zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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