APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Fonds
10.877,000 EUR +7,17 +0,07% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0F4ZC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0F4ZC4 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 11.420,850 ( n.a. ) Eröffnung 10.877,00 Hoch / Tief (heute) 10.877,00 / 10.877,00 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 10.877,000 ( n.a. ) Vortag 10.869,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.877,00 / 10.282,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +5,18%
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KAG (EUR) 10.877,00 EUR +7,17 +0,07% 20.07. 08:00:00 10.877,000 / 11.420,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% +1,83% +5,18% +8,70% +24,94% +63,81%
relativer Return +2,55% +5,34% -0,78% -17,43% -15,23% -34,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,55% +1,75% -0,07% -0,53% -0,28% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,60% +7,73% -0,96% +1,74% +5,26% +13,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,55 +1,25 +0,91 +1,21 +1,48 +0,12
Excess Return +5,20% +7,85% +8,55% +13,92% +21,90% +8,51%

Risiko-Kennzahlen zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,69% 1,36% 2,04% 3,03% 2,67% 4,61%
max. Verlust -0,46% -0,59% -2,30% -7,48% -7,48% -27,75%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,46% +0,78% +1,51% +3,16% +3,16% +10,20%
1-Monats-Tief +0,46% +0,46% -2,00% -2,00% -3,13% -17,12%
Höchstkurs 10.877,00 10.877,00 11.017,00 11.673,90 11.874,00 11.874,00
Tiefstkurs 10.778,20 10.681,50 10.282,80 9.907,30 9.907,30 7.404,55
Durchschnittspreis 10.814,20 10.789,50 10.696,40 10.786,10 11.052,70 10.663,80

Fondsstrategie zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Anlageziel des APO High Yield Spezial INKA ('Fonds') ist die Erzielung einer zusätzlichen Performance gegenüber klassischen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen) und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating. Investmentgrade bezeichnet die Eigenschaft eines Wertpapiers, über ein Mindestrating von BBB (Standard & Poor's) bzw. Baa (Moodys) oder höher zu verfügen. Als Vergleichsindex (Benchmark) dient der Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained Index (in EUR gehedged). Der Fonds ist auf die Anlage von auf US-Dollar und Euro lautenden, hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit einem BB/B-Rating aus Nordamerika und dem europäischen Wirtschaftsraum fokussiert. Zur Erreichung des Anlageziels legt der Fonds überwiegend in Unternehmensanleihen mit Non-Investmentgrade- Rating (High-Yield Anleihen) an. Als High-Yield-Anleihen bezeichnet man hochverzinsliche Anleihen, die von maßgeblichen Ratingagenturen mit BB+ oder schlechter bewertet werden.

Fondsprospekte zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 500,00 EUR (24.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Muzinich & Co., Inc.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,08% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
1,05% Ziggo Bond Co BV 7,125% 15.05.2024
0,99% SFR Group SA 5,625% 15.05.2024
0,92% Digi Communications NV 5% 15.10.2023
0,91% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
0,83% DISH DBS Corp 7,875% 01.09.2019
0,82% Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15.08.2024
0,81% Southern Water Greensands Financing PLC 8,5% 15.04.2019
0,75% Lincoln Finance Ltd 6,875% 15.04.2021
0,75% HCA Inc 5,875% 01.05.2023
Stand: 30.06.2017

Ratings zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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