Rentenfonds • Renten International

APO High Yield Spezial INKA - EUR DIS

WKN: A0F4ZC
A0F4ZC

ISIN: DE000A0F4ZC4
DE000A0F4ZC4

Emittent: INKA - Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A0F4ZC
A0F4ZC

Emittent: INKA - Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A0F4ZC4
DE000A0F4ZC4

19.04.2024, 08:00:00 • KVG

9.154,360 EUR

+12,780 EUR+0,14 %

Geld

9.154,360 EUR

Brief

9.612,080 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.10.2023 Ausschüttend	350,000 EUR
16.11.2021 Ausschüttend	469,020 EUR
19.11.2020 Ausschüttend	375,047 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu APO High Yield Spezial INKA - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28S4J · ISIN XS2107452620	1,11 %
GCI 20/28 144A Anleihe · WKN A2824G · ISIN US36166TAB61	1,03 %
HIL.G.V.ES./ 21/31 144A Anleihe · WKN A3KST6 · ISIN US43284MAB46	0,89 %
AADVANTAGE / 21/26 144A Anleihe · WKN A3KNGF · ISIN US00253XAA90	0,85 %
IRON MOUNT. 20/30 144A Anleihe · WKN A28Y2T · ISIN US46284VAJ08	0,83 %
SES S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KRPW · ISIN XS2010028343	0,82 %
PRIM.HEALTH. 20/25 144A Anleihe · WKN A284HW · ISIN US74165HAB42	0,81 %
AADVANTAGE / 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNGG · ISIN US00253XAB73	0,78 %
HILC.E.I/H.F 21/31 144A Anleihe · WKN A287LE · ISIN US431318AV64	0,77 %
MIDC.COM/FIN 19/27 144A Anleihe · WKN A2R5XR · ISIN US59565XAC48	0,75 %
Summe:	8,64 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0F4ZC4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu APO High Yield Spezial INKA - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu APO High Yield Spezial INKA - EUR DIS

Anlageziel des APO High Yield Spezial INKA ('Fonds') ist die Erzielung einer zusätzlichen Performance gegenüber klassischen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen) und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating. Investmentgrade bezeichnet die Eigenschaft eines Wertpapiers, über ein Mindestrating von BBB (Standard & Poor's) bzw. Baa (Moodys) oder höher zu verfügen. Als Vergleichsindex (Benchmark) dient der Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained Index (in EUR gehedged). Der Fonds ist auf die Anlage von auf US-Dollar und Euro lautenden, hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit einem BB/B-Rating aus Nordamerika und dem europäischen Wirtschaftsraum fokussiert. Zur Erreichung des Anlageziels legt der Fonds überwiegend in Unternehmensanleihen mit Non-Investmentgrade- Rating (High-Yield Anleihen) an. Als High-Yield-Anleihen bezeichnet man hochverzinsliche Anleihen, die von maßgeblichen Ratingagenturen mit BB+ oder schlechter bewertet werden.

Stammdaten zu APO High Yield Spezial INKA - EUR DIS

KVG
INKA - Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Muzinich & Co., Inc.
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
1. September 2005
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9.154,360 EUR +12,780 EUR · +0,14 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+12,780 EUR · +0,14 %	9.154,360 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9.612,080 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	457,720 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu APO High Yield Spezial INKA - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,75 %
3 Monate
2,48 %
1 Jahr
3,56 %
3 Jahre
4,86 %
5 Jahre
5,81 %
10 Jahre
4,53 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-1,52 %
1 Jahr
-2,87 %
3 Jahre
-16,42 %
5 Jahre
-18,91 %
10 Jahre
-18,91 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9.277,97
3 Monate
9.277,97
1 Jahr
9.277,97
3 Jahre
10.507,80
5 Jahre
10.507,80
10 Jahre
11.684,50

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9.136,80
3 Monate
9.132,03
1 Jahr
8.519,50
3 Jahre
8.386,90
5 Jahre
8.272,33
10 Jahre
8.272,33

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9.233,55
3 Monate
9.211,81
1 Jahr
9.044,90
3 Jahre
9.325,65
5 Jahre
9.605,02
10 Jahre
10.125,30

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,75 %	2,48 %	3,56 %	4,86 %	5,81 %	4,53 %
Maximaler Verlust	-1,52 %	-1,52 %	-2,87 %	-16,42 %	-18,91 %	-18,91 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	50,00 %	61,67 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	9.277,97	9.277,97	9.277,97	10.507,80	10.507,80	11.684,50
Tiefstkurs (in EUR)	9.136,80	9.132,03	8.519,50	8.386,90	8.272,33	8.272,33
Durchschnittspreis (in EUR)	9.233,55	9.211,81	9.044,90	9.325,65	9.605,02	10.125,30

Performance-Kennzahlen zu APO High Yield Spezial INKA - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,07 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
+6,58 %
3 Jahre
-2,86 %
5 Jahre
+5,81 %
10 Jahre
+17,95 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,08 %
3 Monate
+0,49 %
1 Jahr
+5,30 %
3 Jahre
+4,74 %
5 Jahre
+10,32 %
10 Jahre
-4,66 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,08 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
+0,43 %
3 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
-0,04 %

Performance im Jahr: 2024
-0,19 %
2023
+9,77 %
2022
-12,92 %
2021
+3,14 %
2020
+4,01 %
2019
+9,93 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,68 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
-0,11 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
+0,32 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,45 %
2 Jahre
+2,64 %
3 Jahre
-1,60 %
4 Jahre
+11,74 %
5 Jahre
+7,17 %
10 Jahre
+15,63 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,07 %	+0,18 %	+6,58 %	-2,86 %	+5,81 %	+17,95 %
Relativer Return	-1,08 %	+0,49 %	+5,30 %	+4,74 %	+10,32 %	-4,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,08 %	+0,16 %	+0,43 %	+0,13 %	+0,16 %	-0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,19 %	+9,77 %	-12,92 %	+3,14 %	+4,01 %	+9,93 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,68 %	+0,24 %	-0,11 %	+0,61 %	+0,24 %	+0,32 %
Excess Return	+2,45 %	+2,64 %	-1,60 %	+11,74 %	+7,17 %	+15,63 %