APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Fonds
46,859 EUR +0,02 +0,04% 23.11.2017, 22:25:17
WKN: 793988 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0007939886 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 47,022 ( 217 Stk. ) Kaufen Eröffnung 46,86 Hoch / Tief (heute) 46,86 / 46,86 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 46,696 ( 219 Stk. ) Verkaufen Vortag 46,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,01 / 45,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +1,69%
Benchmark
APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 46,68 EUR +0,02 +0,04% 23.11. 12:25:33 46,690 / 47,030
KAG (EUR) 46,86 EUR 0,00 0,00% 22.11. 08:00:00 46,860 / 47,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% +0,32% +1,89% +3,32% +8,34% +39,80%
relativer Return -0,18% -0,52% +4,02% -9,53% -12,36% -25,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% -0,17% +0,33% -0,28% -0,22% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,10% +3,62% -1,01% +1,76% +1,75% +8,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,89 +1,76 +0,82 +0,74 +0,80 -0,49
Excess Return +1,91% +4,43% +3,17% +3,68% +5,30% -15,50%

Risiko-Kennzahlen zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,17% 0,86% 1,01% 1,27% 1,27% 2,24%
max. Verlust -0,53% -0,53% -0,90% -3,15% -3,15% -9,91%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,15% +0,30% +0,69% +1,43% +1,43% +3,35%
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -0,58% -1,10% -2,10% -6,79%
Höchstkurs 47,01 47,01 47,01 48,84 50,19 50,30
Tiefstkurs 46,76 46,71 46,07 45,04 45,04 40,45
Durchschnittspreis 46,90 46,84 46,57 46,67 47,48 47,22

Fondsstrategie zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Der Rentenfonds apo Rendite Plus INKA ('Fonds') verfolgt das Ziel einer zusätzlichen Performance gegenüber klassischen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen). Dazu investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Unternehmensanleihen in Europa und den USA. Der Schwerpunkt liegt dabei auf europäischen Unternehmen mit hoher Bonität. In der Fachsprache zählen diese Anleihen zur Kategorie 'Investment Grade'. Bei der Rating-Agentur Standard & Poor's entspricht dies den Bonitätsstufen AAA bis BBB-. Maximal 35 % des Kapitals investiert der Fonds in Unternehmen mit niedriger Bonität, weit überwiegend aus den USA. In der Fachsprache sind hiermit Anleihen der Kategorie 'High Yield' gemeint. Bei der Rating-Agentur Standard & Poor's entspricht dies den Bonitätsstufen BB+ und niedriger. Der Fonds erwirbt allerdings keine Anleihe, deren Rating niedriger ist als B-.

Fondsprospekte zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Auflagedatum 20.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (24.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Muzinich & Co.,Inc., Apo Asset Managemet
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,21% Telefonica Emisiones SAU 3,987% 23.01.2023
2,15% Veolia Environnement SA 4,247% 06.01.2021
2,08% Iberdrola Finanzas SA 4,125% 23.03.2020
2,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
2,03% Daimler AG 2,375% 12.09.2022
2,03% Achmea Bank NV 2,75% 18.02.2021
1,99% BP Capital Markets PLC 2,177% 28.09.2021
1,98% Atlantia SpA 3,625% 30.11.2018
1,97% Volkswagen International Finance NV 2% 26.03.2021
1,95% Michelin Luxembourg SCS 2,75% 20.06.2019
Stand: 29.09.2017

Ratings zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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