APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Fonds
46,639 EUR +0,02 +0,04% 27.06.2017, 22:25:12
WKN: 793988 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0007939886 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 46,801 ( 218 Stk. ) Kaufen Eröffnung 46,64 Hoch / Tief (heute) 46,64 / 46,64 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 46,476 ( 220 Stk. ) Verkaufen Vortag 46,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,29 / 45,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +1,85%
Benchmark
APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 46,46 EUR +0,02 +0,04% 27.06. 09:50:19 46,360 / 46,690
KAG (EUR) 46,64 EUR +0,02 +0,04% 26.06. 08:00:00 46,640 / 47,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +0,84% +1,69% +2,56% +11,41% +40,43%
relativer Return -1,38% +0,75% -2,53% -19,01% -14,74% -25,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,38% +0,25% -0,21% -0,58% -0,27% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,58% +3,62% -1,01% +1,76% +1,75% +8,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +1,24 +0,61 +1,00 +1,23 -0,46
Excess Return +1,71% +3,30% +2,41% +5,28% +8,37% -14,87%

Risiko-Kennzahlen zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,83% 0,92% 1,10% 1,30% 1,29% 2,27%
max. Verlust -0,21% -0,24% -1,16% -3,15% -3,15% -9,91%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,13% +0,54% +1,09% +1,39% +1,74% +2,35%
1-Monats-Tief +0,13% +0,13% -0,95% -0,95% -2,00% -6,33%
Höchstkurs 46,71 46,71 47,28 49,06 50,30 50,30
Tiefstkurs 46,56 46,21 46,07 45,04 45,04 40,45
Durchschnittspreis 46,65 46,53 46,70 46,97 47,73 47,30

Fondsstrategie zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Der Rentenfonds apo Rendite Plus INKA ('Fonds') verfolgt das Ziel einer zusätzlichen Performance gegenüber klassischen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen). Dazu investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Unternehmensanleihen in Europa und den USA. Der Schwerpunkt liegt dabei auf europäischen Unternehmen mit hoher Bonität. In der Fachsprache zählen diese Anleihen zur Kategorie 'Investment Grade'. Bei der Rating-Agentur Standard & Poor's entspricht dies den Bonitätsstufen AAA bis BBB-. Maximal 35 % des Kapitals investiert der Fonds in Unternehmen mit niedriger Bonität, weit überwiegend aus den USA. In der Fachsprache sind hiermit Anleihen der Kategorie 'High Yield' gemeint. Bei der Rating-Agentur Standard & Poor's entspricht dies den Bonitätsstufen BB+ und niedriger. Der Fonds erwirbt allerdings keine Anleihe, deren Rating niedriger ist als B-.

Fondsprospekte zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Auflagedatum 20.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Muzinich & Co.,Inc., Apo Asset Managemet
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,14% Telefonica Emisiones SAU 3,987% 23.01.2023
2,08% Veolia Environnement SA 4,247% 06.01.2021
2,05% Johnson & Johnson 4,75% 06.11.2019
2,02% Daimler AG 2,375% 12.09.2022
2,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
2,01% Iberdrola Finanzas SA 4,125% 23.03.2020
1,97% Vattenfall AB 5% 18.06.2018
1,97% Achmea Bank NV 2,75% 18.02.2021
1,97% BP Capital Markets PLC 2,177% 28.09.2021
1,94% Michelin Luxembourg SCS 2,75% 20.06.2019
Stand: 31.05.2017

Ratings zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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