Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Aramea Balanced Convertible - A EUR DIS

WKN: A0M2JF
A0M2JF

ISIN: DE000A0M2JF6
DE000A0M2JF6

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A0M2JF
A0M2JF

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A0M2JF6
DE000A0M2JF6

25.04.2024, 22:02:01 •

62,510 EUR

-0,343 EUR-0,55 %

Geld

62,233 EUR

(177 Stk.)

Brief

62,787 EUR

(176 Stk.)

Fondsvolumen

28,28 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,09 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,09 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.09.2023 Ausschüttend	0,650 EUR
15.09.2022 Ausschüttend	0,400 EUR
15.09.2021 Ausschüttend	0,650 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Aramea Balanced Convertible - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239	3,59 %
BARCLAYS BK 2029 MTN Anleihe · WKN A4AEQB · ISIN US06744EDH71	3,46 %
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407	3,18 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2019(25) Anleihe · WKN A2R7JZ · ISIN FR0013444148	3,04 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) Anleihe · WKN A2841H · ISIN XS2257580857	2,69 %
BNP PARIBAS 0% ELN CNV SNR 13/05/25 EUR Anleihe · WKN BP45V4 · ISIN FR0014008OH3	2,57 %
ENI 23/30 CV Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610	2,55 %
MERRILL LYN. 23/26 ZO CV Anleihe · WKN A3LCW5 · ISIN XS2576250448	2,54 %
SNAM S.P.A. EO-EXCHANGEABLE NOTES 2023(28) Anleihe · WKN A3LN17 · ISIN XS2693301124	2,53 %
WORLDLINE S.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2019(26) Anleihe · WKN A2R5W0 · ISIN FR0013439304	2,52 %
Summe:	28,67 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0M2JF6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,09 %	HANSAINVEST	–
DE000A2AQ929	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,79 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aramea Balanced Convertible - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Europa

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aramea Balanced Convertible - A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Aramea Balanced Convertible ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Das Anlageziel soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen erreicht werden. Mit dem Aramea Balanced Convertible wird Investoren eine Anlage in das komplexe und anspruchsvolle Segment der Wandelanleihen ermöglicht. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in europäische Wandelanleihen mit einem 'Investment Grade'-Rating. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden durch Kurssicherungsmaßnahmen weitestgehend eliminiert. Aus der gezielten Investition in ausgewählte Convertibles mit einem sogenannten 'gemischten' Profil resultieren sehr attraktive Rendite-/Risikoeigenschaften. Die asymmetrischen Eigenschaften kombinieren ein wirksames Sicherheitsnetz des Bond Floors gegen übermäßige Wertverluste mit einer angemessenen Partizipation an den zugrunde liegenden Aktien.

Stammdaten zu Aramea Balanced Convertible - A EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Aramea Asset Management AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
Donner & Reuschel AG

Fondsvolumen
28,28 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Mai 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	62,540 EUR -0,015 EUR · -0,02 % 25.04.2024, 21:56:18 · 0 Stk.	-0,015 EUR · -0,02 %
KVG Echtzeit	–	63,050 EUR +0,290 EUR · +0,46 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,290 EUR · +0,46 %	63,050 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	64,940 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,890 EUR 2,91 %
gettex Echtzeit	–	62,691 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 25.04.2024, 21:47:13 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	62,532 EUR 25.04.2024, 21:59:59 · 800 Stk.	63,156 EUR 25.04.2024, 21:59:59 · 800 Stk.	0,624 EUR 0,99 %
Hamburg Echtzeit	–	62,620 EUR +0,060 EUR · +0,10 % 25.04.2024, 08:06:58 · 0 Stk.	+0,060 EUR · +0,10 %

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Risiko-Kennzahlen zu Aramea Balanced Convertible - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,29 %
3 Monate
3,08 %
1 Jahr
3,44 %
3 Jahre
4,12 %
5 Jahre
4,38 %
10 Jahre
4,41 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,54 %
3 Monate
-1,54 %
1 Jahr
-3,84 %
3 Jahre
-12,87 %
5 Jahre
-12,87 %
10 Jahre
-12,87 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
63,54
3 Monate
63,54
1 Jahr
63,54
3 Jahre
69,25
5 Jahre
69,25
10 Jahre
69,25

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
62,56
3 Monate
62,16
1 Jahr
60,29
3 Jahre
59,73
5 Jahre
58,28
10 Jahre
54,47

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
63,08
3 Monate
62,73
1 Jahr
62,25
3 Jahre
64,13
5 Jahre
64,13
10 Jahre
61,90

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,29 %	3,08 %	3,44 %	4,12 %	4,38 %	4,41 %
Maximaler Verlust	-1,54 %	-1,54 %	-3,84 %	-12,87 %	-12,87 %	-12,87 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	44,44 %	58,33 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	63,54	63,54	63,54	69,25	69,25	69,25
Tiefstkurs (in EUR)	62,56	62,16	60,29	59,73	58,28	54,47
Durchschnittspreis (in EUR)	63,08	62,73	62,25	64,13	64,13	61,90

Performance-Kennzahlen zu Aramea Balanced Convertible - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,03 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
+0,81 %
3 Jahre
-5,86 %
5 Jahre
+3,95 %
10 Jahre
+17,48 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,86 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
-4,69 %
3 Jahre
-5,82 %
5 Jahre
-2,71 %
10 Jahre
-18,78 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,86 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
-0,17 %

Performance im Jahr: 2024
-0,70 %
2023
+4,79 %
2022
-11,03 %
2021
+4,07 %
2020
+4,75 %
2019
+8,39 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,89 %
2 Jahre
-0,29 %
3 Jahre
-0,37 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
+0,32 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,06 %
2 Jahre
-2,40 %
3 Jahre
-4,42 %
4 Jahre
+9,04 %
5 Jahre
+5,45 %
10 Jahre
+15,33 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,03 %	+0,64 %	+0,81 %	-5,86 %	+3,95 %	+17,48 %
Relativer Return	-0,86 %	+0,12 %	-4,69 %	-5,82 %	-2,71 %	-18,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,86 %	+0,04 %	-0,40 %	-0,17 %	-0,05 %	-0,17 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,70 %	+4,79 %	-11,03 %	+4,07 %	+4,75 %	+8,39 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,89 %	-0,29 %	-0,37 %	+0,54 %	+0,25 %	+0,32 %
Excess Return	-3,06 %	-2,40 %	-4,42 %	+9,04 %	+5,45 %	+15,33 %