ARGENTUM PERFORMANCE NAVIGATOR - EUR...

Fonds
151,540 EUR -0,42 -0,28% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A0MY0T Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MY0T1 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Metzler Asset Management GmbH
Brief 156,840 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 151,54 Hoch / Tief (heute) 151,54 / 151,54 Fondsvolumen 53,01 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 151,540 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 151,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,89 / 150,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,89% / +0,47%
Benchmark
ARGENTUM PERFORMANCE NAVIGATOR - EUR...
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KAG (EUR) 151,54 EUR -0,42 -0,28% 20.09. 08:00:00 151,540 / 156,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu ARGENTUM PERFORMANCE NAVIGATOR - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,89% -4,62% +0,47% +13,61% +23,48% +59,18%
relativer Return* -1,63% -7,09% -12,55% -17,96% -32,49% -43,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,63% -2,42% -1,11% -0,55% -0,65% -0,47%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,43% +13,38% +1,42% +1,52% +5,17% +7,35%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,10 +1,15 +0,83 +0,57 +0,67 +0,13
Excess Return +0,49% +11,91% +13,76% +12,94% +19,42% +13,28%

Risiko-Kennzahlen zu ARGENTUM PERFORMANCE NAVIGATOR - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,43% 4,12% 5,10% 5,31% 5,25% 7,19%
max. Verlust -3,01% -4,62% -5,81% -5,81% -10,32% -18,10%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,89% -1,31% +3,17% +3,17% +3,33% +6,34%
1-Monats-Tief -1,89% -1,89% -2,43% -3,20% -3,20% -5,68%
Höchstkurs 156,25 158,88 160,89 160,89 160,89 160,89
Tiefstkurs 151,54 151,54 150,96 130,19 121,93 91,28
Durchschnittspreis 153,83 155,26 155,69 144,10 139,83 124,54

Fondsstrategie zu ARGENTUM PERFORMANCE NAVIGATOR - EUR ACC

Der Argentum Performance Navigator vereint die Vorteile einer umfassenden Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Erwirtschaftung eines absoluten Ertrages (Total Return) von 5% p.a. nach Kosten. Je nach Marktsituation investiert das Fondsmanagement bis zu 100% in Aktien bzw. Aktienfonds, Rentenwerte bzw. Rentenfonds, Geldmarktpapiere bzw. Geldmarktfonds. Darüber hinaus können Derivate (Optionen und Futures) sowie Exchange-Traded-Funds eingesetzt werden, um zeitnah und kostengünstig auf aktuelle Marktbewegungen zu reagieren.

Fondsprospekte zu ARGENTUM PERFORMANCE NAVIGATOR - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ARGENTUM PERFORMANCE NAVIGATOR - EUR ACC

Auflagedatum 19.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,12 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Metzler Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ARGENTUM PERFORMANCE NAVIGATOR - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Laufende Kosten 5,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ARGENTUM PERFORMANCE NAVIGATOR - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu ARGENTUM PERFORMANCE NAVIGATOR - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
18,68% T.F.F&C Real Estate Sec.Fund B Acc EUR
14,89% MSIF Global Opportunity I EUR
8,69% Echiquier Entrepreneurs A
8,34% GALLO-European Small & Mid Cap S
8,26% Magna New Frontiers Fund N
7,46% Comgest Growth Europe Smaller Comp.I
7,44% Threadneedle Europ.Sm.Comp.Fd.I EUR(A)
7,42% T.Rowe Europ.Smaller Companies Equity I
6,74% F.T.I.FDS-F.TECHNO.WACCEO
6,13% Magna MENA Fund R
Stand: 31.08.2018

Ratings zu ARGENTUM PERFORMANCE NAVIGATOR - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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